在美國公債殖利率回升之際,金價盤中漲幅有所回落。
由於聯準會可能更早放鬆其限制性政策立場,金價整體看漲。
隨著投資人開始消化聯準會降息的希望,美元指數試圖反彈
週四,黃金價格(黃金兌美元)在創下三週新高後下跌。在經歷了過去兩週的大幅上漲後,投資人開始獲利回吐,導致金價下跌。同時,由於美國公債殖利率顯示出反彈跡象,持有這種無收益金屬的機會成本上升。
然而,由於投資人認為聯準會(Fed)將從3月開始降息,且潛在通膨目前明顯處於下行軌道,黃金價格的整體吸引力預計將保持樂觀。在早期的降息預期中,美元一直面臨拋售,這有助於支撐這種貴金屬以美元計價的價值。
與投資人的預期相反,聯準會政策制定者認為,市場很有可能對聯準會主席鮑威爾的降息言論做出反應。聯準會政策制定者一直認為,在當前形勢下,在對通膨下降至2%缺乏信心的情況下,降息討論「為時過早」。
同時,美國勞工部公佈了截至12月22日當週的首次申請失業救濟人數(IJC)。申請失業救濟人數上升至21.8萬,高於市場預期的21萬,前位數為20.6萬。
每日市場動態摘要:隨著美國公債殖利率和美元反彈,黃金價格進一步下跌
在美國公債殖利率回升之際,黃金價格面臨邊際拋售壓力。 10年期美國公債殖利率反彈至近3.82%,
早些時候,由於市場參與者預計聯準會將從2024年3月開始降息,金價延續了連續四天的上漲勢頭。
由於美國經濟的通貨膨脹呈下降趨勢,預計聯準會將開始降低利率。
根據CME的聯準會觀察工具,市場參與者認為聯準會3月降息的可能性超過88%。聯準會5月進一步降息的可能性超過65%。
由於11月潛在通膨率已降至3.2%,市場偏向壓住聯準會提前降息。聯準會在最新預測中預計,這一通膨水準將在2023年12月底出現。
由於失業率一直穩定在3.7%左右,而且2023年每個月的裁員人數都低於新增就業人數,因此聯準會實現軟著陸的可能性是合理的。
隨著2024年的到來,金價的進一步走勢將取決於投資者是否已經過度消化了降息,或者是否會出現經濟萎縮,這表明當前的價格是合理的。
一個由投資者和聯準會政策制定者組成的聯盟認為,投資者在定價降息方面走得太遠了。這種影響在美元指數(DXY)上表現得非常明顯,該指數從10月份的高點107.35下跌了6.31%。
由於預期聯準會將是第一個降息的主要央行,美元指數預計將以下跌近2.5%的幅度結束今年。
不過,隨著全球價格壓力緩解,預計其它西方經濟體也將開始降息。
與其他容易出現經濟收縮的經濟體不同,美國經濟具有彈性。經濟前景的強勁可能會使額外的通膨壓力維持在2%的目標之上。
下週,12月的就業和製造業PMI數據將讓投資人忙碌起來。
同時,根據路透社報道,在中國人民銀行(PBoC)放寬部分進口限制以滿足中國新年的預期需求後,中國11月份從香港進口的黃金增長了37%。
技術分析:金價從三週新高回落
金價在觸及近2,090美元的三週新高後逐漸回落。黃金價格的長期吸引力仍然樂觀,因為投資者希望,隨著利率下降,持有無收益黃金的機會成本將會降低。在向上傾斜的20日和50日指數移動平均線(ema)的支撐下,貴金屬預計將保持看漲軌跡。動量振盪指標已轉入看漲區間,顯示未來還有更多上行空間。
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