- 在美元和國債收益率回升的背景下,金價繼續南下。
- 投資者在等待美國 7 月份的零售銷售數據,該數據預計擴張勢頭較強。
- 中國經濟放緩增強了美元指數作為避風港的吸引力。
由於美元堅挺,金價(XAU/USD)三週多來一直處於看跌區域。儘管美聯儲(Fed)在 9 月份貨幣政策中做出穩定利率決定的希望升溫,但貴金屬仍面臨困境。美聯儲將在較長時間內維持較高利率的背景是,美國經濟的韌性和歷史上較低的失業率將成為粉碎通脹壓力 "最後一英里 "的困難。
美聯儲在 7 月份的政策會議上表示,央行從現在起將依賴數據,因此投資者將密切關注美國 7 月份的零售銷售數據。由於 7 月份薪資支出穩步增長,消費支出將以更高的勢頭擴張。在通脹溫和復甦之後,消費支出的增長勢頭將迫使美聯儲決策者在更長時間內維持較高利率。
每日摘要市場動向:美國零售銷售數據公佈前金價下跌
- 在美元和美國國債收益率走強的情況下,金價似乎將測試 1,900.00 美元的整數關口支撐。
- 10 年期美國國債收益率躍升至 4.22%,因為投資者希望美聯儲政策制定者將難以使經濟達到 2% 的核心通脹率。
- 由於通貨緊縮風險持續存在,投資者對中國經濟前景失去信心,美元走強。
- 中國經濟放緩提高了美元指數(DXY)作為避風港的吸引力。
- 本週二,美元仍將是市場關注的焦點,因為美國人口普查局將於北京時間 12:30 公佈 7 月份零售銷售月度數據。
- 美國零售銷售數據意義重大,因為美聯儲決策者在 7 月份貨幣政策會議上表示,進一步的政策行動將取決於數據。
- 道明證券(TD Securities)分析師預計,繼第二季度零售銷售月率增長 0.2%-0.5% 之後,7 月份零售銷售將連續第四個月增長。汽車銷售的波動可能會增加增長,而加油站的銷售可能是一個小障礙。重要的是,受亞馬遜 "Prime Day "活動的影響,在線銷售有望保持堅挺。酒吧/餐館的銷售將以迅猛的速度擴張。 "
- 儘管美國通脹跳升速度低於預期,且 7 月份生產者物價指數(PPI)增幅尚可,但預計美聯儲將在 9 月份維持利率政策不變。
- 美國通脹率的溫和上升主要是由於租金上漲,這表明通脹率有信心重返 2%。
- 毫無疑問,美聯儲預計將在 9 月份維持政策利率不變,而損害金價的背景是人們希望央行將在更長的時間內維持利率高位。
- 亞特蘭大聯儲助理副主席兼首席通脹觀察家布倫特-邁耶(Brent Meyer)在一份新的分析報告中指出,通往2%通脹率的道路實際上可能是平坦的,而不是充滿許多美聯儲官員所說的挫折和困難選擇。
- 在紐約聯儲對消費者通脹預期的最新調查中,一年後的通脹率將為 3.5%,而 6 月份的預期為 3.8%。
- 據路透社報導,美國財政部長珍妮特-耶倫週一表示,喬-拜登總統的政策正在推動歷史性的就業增長和競爭力重建。
- 本週,投資者還將關注聯邦公開市場委員會(FOMC)的會議紀要,該紀要將於北京時間週三18:00公佈。投資者將尋求有關通脹和 2023 年剩餘時間利率指引的線索。
技術分析:金價測試 200 日 EMA 下方
金價在未能維持在 1,910.00 美元的關鍵支撐位上方後繼續下跌。在美元走強的情況下,預計貴金屬將繼續下行,跌向 1,900.00 美元的支撐位。貴金屬測試了 200 天指數移動平均線(EMA)下方的區域,隨後是 20 天和 50 天指數移動均線的看跌交叉。動量震盪指標顯示看跌衝動已經啟動。
利率常見問題
什麼是利率?
利率是金融機構向借款人提供貸款時收取的費用,也是向儲戶和存款人支付的利息。利率受基準貸款利率的影響,基準貸款利率由中央銀行根據經濟變化而設定。中央銀行的任務通常是確保物價穩定,這在大多數情況下意味著將核心通脹率設定在 2% 左右。
如果通脹率低於目標,中央銀行可能會下調基本貸款利率,以刺激貸款和推動經濟。如果通脹率大幅超過 2%,中央銀行通常會提高基本貸款利率,試圖降低通脹率。
利率如何影響貨幣?
較高的利率通常有助於加強一國的貨幣,因為它使該國成為對全球投資者更具吸引力的資金存放地。
利率如何影響黃金價格?
高利率總體上會對黃金價格產生影響,因為高利率會增加持有黃金的機會成本,而不是投資於生息資產或將現金存入銀行。
如果利率高,通常會推高美元(USD)的價格,而黃金是以美元計價的,這就會降低黃金的價格。
什麼是聯邦基金利率?
聯邦基金利率是美國銀行相互借貸的隔夜利率。它是美聯儲在 FOMC 會議上經常引用的標題利率。它被設定為一個區間,例如 4.75%-5.00%,但報價數字為上限(在這種情況下為 5.00%)。
市場對未來美聯儲基金利率的預期由 CME FedWatch 工具跟踪,該工具決定了許多金融市場對美聯儲未來貨幣政策決定的預期。
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