- 金價重新回到 2000 美元附近,但在聯準會降息希望減弱的情況下,金價仍處於低位。
- 頑固的美國通膨和強勁的零售銷售數據有利於維持鷹派利率立場。
- 市場參與者將專注於聯準會官員博斯蒂克的評論。
金價(XAU/USD)在持續下跌趨勢中出現短期回升走勢。週三,金價在心理支撐位 2,000 美元附近創下月度新低,隨後反彈。
然而,儘管金價反彈,但由於投資人繼續擔心聯準會(Fed)何時啟動期待已久的降息週期,貴金屬走勢依然不佳。聯準會提前做出降息決定的希望正在減弱,因為由於消費支出強勁和勞動市場狀況穩定,美國最後一段時期的通膨壓力比之前想像的要頑固得多。
在缺乏第一線經濟指標的情況下,市場參與者預計將把焦點轉向定於 1 月 31 日召開的聯準會首次貨幣政策會議。市場普遍預期聯準會將維持利率在 5.25-5.50%之間不變。投資人將密切關注聯準會如何按照 12 月貨幣政策會議的預測,在 2024 年進行三次降息,每次 25 個基點。
每日摘要市場動態:金價找到臨時支撐,美元出現修正
- 金價在經歷劇烈拋售後在 2,000 美元心理價位附近找到了中間支撐。
- 由於聯準會 3 月降息的不確定性加深,近期需求仍低迷。
- 由於美國經濟的韌性,交易者減少了支持 3 月降息的押注。
- 根據 CME Fedwatch 工具,支援降息 25 個基點的押注略有增加,達到 61%,但仍低於上週錄得的 75%。
- 市場對聯準會提前降息的預期被推後,原因是美國經濟的物價壓力依然頑固,12 月消費者支出成長強勁。
- 樂觀的經濟指標為聯準會決策者維持限制性貨幣政策立場提供了空間,其持續時間比市場參與者在政策發布前預期的要長。
- 本週,聯準會理事克里斯多福沃勒(Christopher Waller)表示,央行不緊急於降息,因為需要更多證據來確保物價壓力以可持續的方式回到2%的水平。
- 克里斯多福-沃勒建議,考慮到美國經濟的韌性,美聯儲應 "謹慎而有條不紊地 "降低利率。
- 同時,美元指數(DXY)在風險厭惡市場情緒的支撐下逐步回調至 103.20 附近後出現反彈。 10 年期美國公債殖利率維持在 4% 以上。
- 當天晚些時候,投資者將關注截至 12 月 12 日的每週申請失業救濟人數以及亞特蘭大聯邦儲備銀行行長拉斐爾-博斯蒂克(Raphael Bostic)的評論。
- 考慮到頑固的物價上漲壓力,預計博斯蒂克將維持鷹派論調。
- 週一,聯準會主席博斯蒂克發表評論稱,如果決策者很快降息,通膨率降至 2% 的進展可能會放緩。
技術分析:金價在 2000 美元附近獲得暫時支撐
在美元指數名目下跌的情況下,金價試圖在2000美元的心理支撐位附近站穩腳跟。貴金屬的近期需求已轉為看跌,因為它已跌破 50 期指數移動平均線(EMA),該均線在 2,017 美元附近交投。金價的更高的高點-更高的低點形態已經結束,市場參與者可以利用回調建立新的空頭。
14 期相對強弱指數(RSI)已跌至 40.00 附近。如果 RSI 無法維持在 40.00 水平以上,看跌勢頭將被觸發。
黃金常見問題
為什麼人們要投資黃金?
黃金在人類歷史上扮演著重要角色,因為它被廣泛用作價值儲存和交換媒介。目前,除了它的光澤和珠寶用途外,貴金屬還被廣泛視為避險資產,這意味著它在動盪時期被視為一種良好的投資。由於黃金不依賴任何特定的發行人或政府,因此也被廣泛視為對沖通貨膨脹和貨幣貶值的工具。
誰購買最多黃金?
中央銀行是最大的黃金持有者。為了在動盪時期支持本國貨幣,央行傾向將儲備多樣化併購買黃金,以提高經濟和貨幣的可感知強度。高額黃金儲備可以成為一個國家償付能力的信任來源。世界黃金協會的數據顯示,2022 年各國央行的黃金儲備增加了 1,136 噸,價值約 700 億美元。這是有記錄以來最高的年度購買量。中國、印度和土耳其等新興經濟體的中央銀行正迅速增加黃金儲備。
黃金與其他資產的相關性如何?
黃金與美元和美國公債呈現反向關係,它們都是主要的儲備和避險資產。當美元貶值時,黃金往往會上漲,使投資者和中央銀行能夠在動盪時期分散資產。黃金也與風險資產成反比。股市上漲往往會削弱黃金價格,而風險較高市場的拋售往往有利於貴金屬。
黃金價格取決於什麼?
黃金價格會受多種因素影響。地緣政治不穩定或對經濟深度衰退的擔憂,都會因黃金的避險地位而使其價格迅速攀升。作為一種無收益的資產,黃金往往會隨著利率的降低而上漲,而較高的貨幣成本通常會拖累黃金。不過,由於黃金是以美元(XAU/USD)計價的,因此大多數走勢取決於美元(USD)的表現。強勢美元傾向控制黃金價格,而弱勢美元則可能推高黃金價格。
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