- 週二,黃金價格吸引了一些買家,部分逆轉了隔夜從紀錄高點的下滑。
- 上漲缺乏看漲信心,因為投資者正在尋求聯準會未來升息路徑的更大清晰度。
- 在美國公債殖利率下降和避險情緒高漲的背景下,交易員現在期待從美國宏觀數據中獲得一些動力。
黃金價格(XAU/USD)繼前一天在2144-2145美元附近從創紀錄的峰值大幅反彈近125美元後,週二獲得新的買盤。在歐洲早盤時段,貴金屬保持小幅上漲,儘管在複雜的訊號中缺乏跟進。在周五的一次演講中,聯準會(Fed)主席鮑威爾(Jerome Powell)反駁了有關更積極降息的猜測,並表示現在斷定政策何時可能放鬆還為時過早。然而,市場似乎相信,美國央行已經完成了政策收緊運動,現在預計最早在2024年3月降息的可能性相當大。
除此之外,美元溫和上漲是另一個不利於金價的因素。然而,由於對中東更廣泛衝突的擔憂,避險貨幣XAU/美元維持其買價基調。這一點,加上全球經濟前景變暗,對全球風險情緒產生了影響,這一點從股市普遍走軟可以明顯看出。同時,在聯準會溫和預期的背景下,全球避險情緒引發了美國國債殖利率的新一輪下跌,並應限制美元的上行空間,這表明貴金屬阻力最小的路徑仍然是上行。
交易者現在關注美國經濟,特別是ISM服務業PMI的發布,以及北美市場稍後的就業數據。市場注意力將轉移到定於週三發布的美國ADP私部門就業報告上,儘管焦點仍將集中在官方月度就業報告上。眾所周知的非農就業數據(NFP)將為勞動市場狀況提供新的線索,這可能會影響聯準會的近期政策前景,並推動黃金價格的需求。
每日文摘市場推動者:黃金價格仍然受到避險情緒和聯準會降息押注的支撐
- 支撐因素的組合有助於金價在周二重新獲得一些積極的牽引力,並阻止隔夜從2144-2145美元區域或紀錄高點的大幅回撤下滑。
- 地緣政治風險和對中國新疫情的擔憂蓋過了中國樂觀的私人調查,該調查顯示,11月服務業商業活動增速加快。
- 中國財新(Caixin)服務業PMI從10月的50.4升至本月的51.5,高於50.8的市場預期,但仍遠低於冠狀病毒肺炎會議前的水平。
- 儘管聯準會主席鮑威爾(Jerome Powell)上週五發表了鷹派言論,但市場似乎相信,聯準會已經完成了升息,可能會在明年上半年開始放鬆政策。
- 芝加哥商業交易所集團的FedWatch工具顯示,聯準會在2024年3月降息的可能性接近60%,這將拖累美國債券殖利率走低,並成為美元的逆風。
- 此外,對全球經濟前景變暗的擔憂降低了投資者對高風險資產的興趣,並推動一些資金流向傳統的避險貴金屬。
- 交易員現在期待美國ISM服務業採購經理人指數(PMI ),預計該指數將從上個月的51.8升至11月的52,帶來一些短期機會。
- 然而,焦點仍將放在週五公佈的美國月度就業數據上,即眾所周知的NFP報告,這將為勞動力市場狀況提供更多資訊。
技術分析:金價可能在2045-2046美元附近面臨阻力
從技術角度來看,在過去三週左右的時間裡,隔夜跌破最近反彈的50%斐波納契回撤水平,這證明看漲的交易者需要謹慎。也就是說,日線圖上的振盪指標已經從超買狀態中緩解,仍然舒適地保持在正數區域。除此之外,黃金交叉的出現,50天簡單移動平均線(SMA)上升到200天SMA之上,顯示金價阻力最小的路徑是上行。
與此同時,任何後續的上漲都可能在2045-2046美元附近遇到一些阻力,在此之上,黃金/美元可能會加速上漲勢頭,並攀升至2070美元附近的下一個相關障礙。一些後續買入應該會讓多頭收復2100美元的整數位。另一方面,2026-2020美元區域現在似乎保護了61.8%的斐波那契回檔位前的直接下行。水平,在2012美元區域和2000美元心理關口附近。低於後者的令人信服的突破將表明黃金價格在短期內已經見頂,並為一些有意義的貶值鋪平道路。
本週美元價格
下表顯示了本週美元對所列主要貨幣的百分比變化。美元對歐元匯率最弱。
USD | EUR | GBP | CAD | AUD | JPY | NZD | CHF | |
USD | 0.42% | 0.58% | 0.50% | 1.49% | 0.49% | 1.02% | 0.52% | |
EUR | -0.44% | 0.17% | 0.08% | 1.09% | 0.05% | 0.62% | 0.11% | |
GBP | -0.61% | -0.16% | -0.08% | 0.92% | -0.09% | 0.45% | -0.05% | |
CAD | -0.50% | -0.08% | 0.09% | 1.01% | -0.02% | 0.54% | 0.03% | |
AUD | -1.51% | -1.09% | -0.92% | -1.01% | -1.04% | -0.47% | -0.98% | |
JPY | -0.53% | -0.04% | 0.28% | 0.03% | 1.02% | 0.59% | 0.04% | |
NZD | -1.03% | -0.61% | -0.45% | -0.54% | 0.47% | -0.55% | -0.51% | |
CHF | -0.55% | -0.10% | 0.06% | -0.03% | 0.97% | -0.04% | 0.50% |
熱圖顯示了主要貨幣之間的百分比變化。基礎貨幣從左欄選取,報價貨幣從頂行選取。例如,如果您從左側欄中選擇歐元,並沿著水平線移動到日元,則框中顯示的百分比變化將表示歐元(基準)/日元(報價)。
利率常見問題
什麼是利率?
利率是金融機構對借款人的貸款收取的,並作為利息支付給儲蓄者和儲戶。它們受到基礎貸款利率的影響,而基礎貸款利率是由央行根據經濟變化而設定的。央行通常有責任確保物價穩定,這在大多數情況下意味著將核心通膨率控制在2%左右。
如果通貨膨脹低於目標,中央銀行可能會降低基本貸款利率,以刺激貸款和提振經濟。如果通膨率大幅超過2%,通常會導致央行提高基本貸款利率,以試圖降低通膨率。
利率如何影響貨幣?
較高的利率通常有助於一國貨幣走強,因為它們使該國成為對全球投資者更具吸引力的投資場所。
利率是如何影響黃金價格的?
更高的利率總體上打壓了黃金價格,因為它們增加了持有黃金的機會成本,而不是投資於有息資產或將現金存入銀行。
如果利率很高,通常會推高美元的價格,由於黃金是以美元定價的,這就有降低黃金價格的效果。
什麼是聯邦基金利率?
聯邦基金利率是美國銀行間拆借的隔夜利率。這是經常被引用的聯準會在FOMC會議上設定的總體利率。它被設定為一個範圍,例如4.75%-5.00%,儘管上限(在這種情況下為5.00%)是引用的數字。
市場對未來聯邦基金利率的預期由CME FedWatch工具跟踪,該工具可以預測未來聯準會貨幣政策決定的金融市場行為。
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