- 在美國公債殖利率再度上揚、美元小漲之際,金價未能吸引買家。
- 正向的風險基調也限制了避險黃金的上行空間。
- 不過,交易商可能更願意等待美國非農就業報告出爐後再大舉建倉
金價(黃金兌美元)週四亞洲時段在窄幅震盪中掙扎,未能利用前一天從2282-2281美元區域或近四周低點回升的良好勢頭。正如市場普遍預期的那樣,聯準會(Fed)在周三結束的為期兩天的會議上維持基準利率不變,但重申希望在降息前獲得通膨將繼續下降的更大信心。這反過來又引發了美國國債收益率的新一輪上揚,從而為 美元(USD)提供了一定的支撐,並利空無收益率的黃金。
在會後的記者會上,聯準會主席 鮑威爾(Jerome Powell)承認,實現 2% 年度通膨目標的進展已基本停滯,但否定了升息的前景。這一點,再加上對中東地緣政治緊張局勢進一步升級的擔憂有所緩解,提升了投資者對風險資產的偏好,成為限制避險黃金上行的另一個因素。儘管如此,近期金價屢次跌破2,300美元大關,這就需要看跌金價的交易者謹慎行事,並在周五美國非農就業數據(NFP)公佈前做好進一步下跌的準備。
每日摘要市場動向:金價受多種因素影響,但下行空間仍有限
- 聯準會主席鮑威爾(Jerome Powell)週三警告稱,由於近幾個月來通貨緊縮放緩,利率將在更長時間內維持在高位,這對金價構成利空。
- 美國公債殖利率扭轉了前一天FOMC會議後的部分跌勢,幫助重振了對美元的需求,並限制了無收益率的黃色金屬的上行空間。
- 同時,鮑威爾表示聯準會的下一步行動仍可能是降息,這進一步削弱了避險貨幣黃金/美元的走勢,從而提振了全球風險情緒。
- 這一點加上地緣政治緊張局勢的緩和,顯示大宗商品的下行阻力最小,但缺乏賣盤需要看跌的交易者謹慎行事。
- 在備受關注的美國月度非農就業報告於週五公佈之前,投資者可能更願意保持觀望。
- 與此同時,週四的美國經濟日程表--包括挑戰者裁員、通常的每周初請失業金人數和貿易平衡數據--將為短期交易提供動力。
技術分析:一旦果斷突破 2,280 美元附近的 50%斐波那契回檔支撐位,金價可能進一步下滑
從技術角度來看,跌破 2,300 美元大關的疲軟走勢似乎在 2,280 美元附近找到了合適的支撐。後者與 3-4 月漲勢的 50%斐波那契回撤位相吻合,如果果斷突破該位,將為更大跌幅鋪平道路。屆時,金價可能會加速下跌,跌向下一個相關支撐位 2,268-2,265 美元附近,進而跌向 2,230-2,225 美元區域和 2,200 美元整數位。
另一方面,在周線頂部 2,352-2,353 美元附近,眼前的障礙是 2,335 美元供應區附近。如果金價持續走強,則可能升至 2371-2372 美元阻力位,進而升至 2400 美元整數位和 4 月 12 日觸及的歷史最高點 2431-2432 美元附近。
黃金常見問題
黃金在人類歷史上扮演著重要角色,因為它被廣泛用作價值儲存和交換媒介。目前,除了它的光澤和珠寶用途外,貴金屬還被廣泛視為避險資產,這意味著它在動盪時期被視為一種良好的投資。由於黃金不依賴任何特定的發行人或政府,因此也被廣泛視為對沖通貨膨脹和貨幣貶值的工具。
中央銀行是最大的黃金持有者。為了在動盪時期支持本國貨幣,央行傾向於將儲備多樣化併購買黃金,以提高經濟和貨幣的可感知強度。高額黃金儲備可以成為一個國家償付能力的信任來源。世界黃金協會的數據顯示,2022 年各國央行的黃金儲備增加了 1,136 噸,價值約 700 億美元。這是有記錄以來最高的年度購買量。中國、印度和土耳其等新興經濟體的中央銀行正迅速增加黃金儲備。
黃金與美元和美國國債呈現反向關係,它們都是主要的儲備和避險資產。當美元貶值時,黃金往往會上漲,使投資者和中央銀行能夠在動盪時期分散資產。黃金也與風險資產成反比。股市上漲往往會削弱黃金價格,而風險較高市場的拋售往往有利於貴金屬。
黃金價格會受多種因素影響。地緣政治不穩定或對經濟深度衰退的擔憂,都會因黃金的避險地位而使其價格迅速攀升。作為一種無收益的資產,黃金往往會隨著利率的降低而上漲,而較高的金錢成本通常會拖累黃金。不過,由於黃金是以美元(XAU/USD)計價的,因此大多數走勢取決於美元(USD)的表現。強勢美元傾向控制黃金價格,而弱勢美元則可能推高黃金價格。
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