- 由於交易者傾向於觀望,金價仍受限於窄幅區間
- 聯準會降息押注下降提升美元需求並利空該貴金屬
- 投資者目前等待FOMC利率決議和美國宏觀數據以建立方向性押注
金價(黃金兌美元)在周二亞市小幅走低,但仍受限於過去一周的類似交易區間內。上週五公佈的美國PCE物價指數確認了聯準會將在更長期維持利率上升的預期,進而幫助美元恢復上行。此外,中東衝突緩和利空避險黃金。
不過金價下行依然受限,因為交易員可能不會建立大規模的方向性押注,而是傾向等待聯準會的降息路徑線索。因此焦點仍是今日開始為期兩天的FOMC會議以及週五公佈的美國非農業就業數據。同時,週二的數據包括芝加哥PMI和諮商會消費者信心指數,可能為黃金/美元帶來一些推動力。
每日摘要市場動態: 美元買盤湧現,金價走低
- 週五公佈的美國個人消費支出(PCE)物價指數顯示通膨依然嚴峻,並再次證實了聯準會將在 9 月才開始降息週期的預期。
- 聯準會的鷹派預期成為美元的 "有利面",再加上風險基調普遍向好,成為限制無收益率金價上行的關鍵因素。
- 由於對伊朗和以色列之間衝突進一步升級的擔憂減弱,以及對以色列和哈馬斯在開羅舉行和談的最新樂觀情緒,全球風險情緒仍然得到了很好的支持。
- 然而,在本週關鍵的央行事件風險和重要的美國經濟數據發布之前,交易商現在似乎已經轉入觀望,避免為堅定的近期方向定位。
- 聯準會定於週三在為期兩天的會議結束時宣布政策決定,隨後將於週五公佈備受關注的美國就業數據,即非農就業報告。
- 投資者將尋找有關聯準會未來政策決定和降息路徑的線索,這反過來又會影響美元價格動態,並有助於確定黃金/美元的近期走勢。
- 與此同時,週二的美國經濟報告(包括芝加哥採購經理人指數和贅商會消費者信心指數)可能會在北美時段稍後提供一些動力。
技術分析:金價空頭信心不足,上週低點2,293-2,292美元至為關鍵
從技術面來看,過去兩日金價一直難以突破200小時SMA均線。該均線目前接近2,346美元區域,和近期自歷史高點以來跌勢的38.2%回檔位重合,作為關鍵點。然後50%回檔位2,352-2,353美元區域,若突破該位,金價可能指向下一個相關阻力位2,371-2,372美元。動能可能進一步延伸至2,400美元整數位以及在本月初觸及的歷史高點2,431-2,432美元區域。
另一方面,一些跟進賣盤並跌破100小時SMA均線可能令金價容易再度測試上週的震盪低點2,292-2,291美元區域附近。中間支撐接近2320美元。隨後的跌勢可能拖累黃金/美元進一步跌向下一個相關支撐位2,268-2,265美元。
利率常見問題
什麼是利率?
利率是金融機構向借款人收取的貸款費用,也是向儲蓄人和存款人支付的利息。利率受基準貸款利率的影響,基準貸款利率由中央銀行根據經濟變化而設定。中央銀行的任務通常是確保物價穩定,這在大多數情況下意味著將核心通膨率設定在 2% 左右。如果通膨率低於目標,中央銀行可能會下調基本貸款利率,以刺激貸款和推動經濟。如果通膨率大幅超過 2%,中央銀行通常會提高基本貸款利率,試圖降低通膨率。
利率如何影響貨幣?
較高的利率通常有助於加強一國的貨幣,因為它使該國成為對全球投資者更具吸引力的資金存放地。
利率如何影響黃金價格?
高利率總體上會對黃金價格產生影響,因為高利率會增加持有黃金的機會成本,而不是投資於生息資產或將現金存入銀行。如果利率高,通常會推高美元(USD)的價格,而黃金是以美元計價的,這就會降低黃金的價格。
什麼是聯邦基金利率?
聯邦基金利率是美國銀行相互借貸的隔夜利率。它是聯準會在 FOMC 會議上經常引用的標題利率。它被設定為一個區間,例如 4.75%-5.00%,但報價數字為上限(在這種情況下為 5.00%)。市場對未來聯準會基金利率的預期由 CME FedWatch 工具跟踪,該工具決定了許多金融市場對聯準會未來貨幣政策決定的預期。
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