- 週五,金價連續第二天延續橫向盤整走勢。
- 對聯準會更積極的政策寬鬆的押注減少,似乎限制了金屬的上行空間。
- 交易商似乎也不願意在關鍵的美國月度就業報告(NFP)之前大舉押注。
黃金價格(XAU/USD)在周五繼續努力獲得任何有意義的牽引力,並在歐洲市場前保持在2050美元以下的狹窄交易區間內。交易者似乎不願意進行激進的方向性押注,而更願意等待美國官方公佈的月度就業數據。眾所周知的非農業就業報告(NFP)將被視為聯準會未來政策決策的更加清晰,這反過來將在決定無收益黃色金屬的短期軌跡方面發揮關鍵作用。
進入關鍵數據風險,週四樂觀的美國勞動力市場報告迫使投資者降低對聯準會更積極政策寬鬆的預期。這仍然支持美國國債殖利率的上升,這是美元的順風,並限制了金價的漲幅。然而,在普遍謹慎的市場情緒下,不利因素似乎有限,這往往有利於貴金屬的避險地位。儘管如此,黃金/美元匯率仍維持在周三觸及的一周半低點附近。
每日市場動態摘要:黃金價格在複雜的基本面因素中缺乏堅定的方向
- 地緣政治風險,以及中國的經濟困境,繼續打壓投資者的情緒,並為週五的避險金價提供一些支撐。
- 由於對聯準會多次降息的押注減少,基準10年期美國公債殖利率穩定在4.0%附近,並限制了黃金/美元。
- 在樂觀的美國宏觀數據發布後,交易員將聯準會2024年降息次數的預期從週三的6次下調至4次。
- 自動資料處理公司(ADP)週四報告稱,美國私部門雇主12月份增加了16.4萬個工作崗位,低於預期的11.5萬個。
- 除此之外,美國勞工部(DOL)發布的報告顯示,上週失業救濟人數下降幅度超過預期,至202萬人。
- 與此同時,美元多頭似乎不願大舉押注,而更願意等待備受關注的美國官方月度就業數據的發布。
- 眾所周知的非農業就業報告(NFP)預計將顯示,12月份經濟新增17萬個就業崗位,而前一個月為19.9萬個。
- 預計失業率將從3.7%上升至3.8%,而平均每小時收入成長率預計將從11月的4.0%降至3.9%。
- 關鍵的就業數據可能會引導聯準會的近期政策前景,這將影響美元,並為無收益金屬提供新的動力。
技術分析:金價仍低於2050美元的障礙,看跌潛力似乎完好無損
從技術角度來看,任何後續的上漲可能會在2050-2048美元附近繼續遭遇阻力。上述區域現在應該成為日內交易者的關鍵點,如果該區域被清除,應該會將金價提升到下一個相關障礙2064-2065美元區域附近。考慮到日線圖上的振盪指標仍保持在正值區域,上升軌跡可能會進一步向2,077美元區域延伸,直至2,100美元的整數位。
另一方面,在2030美元附近的周低點似乎保護了即將到來的下跌。其次是50天簡單移動平均線(SMA),目前在2011-2010美元區域附近,以及2,000美元心理關口。令人信服的跌破後者將被視為看跌交易者的新觸發因素,並為過去一周左右的下跌趨勢的恢復奠定基礎。
本週美元價格
下表顯示了本週美元對所列主要貨幣的百分比變化。美元對日圓最堅挺。
USD | EUR | GBP | CAD | AUD | JPY | NZD | CHF | |
USD | 1.03% | 0.37% | 0.84% | 1.62% | 2.70% | 1.44% | 1.14% | |
EUR | -0.89% | -0.50% | -0.05% | 0.75% | 1.69% | 0.56% | 0.19% | |
GBP | -0.38% | 0.50% | 0.48% | 1.25% | 2.41% | 1.06% | 0.69% | |
CAD | -0.85% | 0.02% | -0.29% | 0.77% | 1.87% | 0.59% | 0.24% | |
AUD | -1.65% | -0.76% | -1.26% | -0.80% | 0.92% | -0.20% | -0.55% | |
JPY | -2.76% | -1.71% | -2.32% | -1.69% | -0.93% | -1.13% | -1.68% | |
NZD | -1.46% | -0.56% | -1.07% | -0.61% | 0.19% | 1.10% | -0.36% | |
CHF | -1.07% | -0.18% | -0.68% | -0.21% | 0.58% | 1.63% | 0.39% |
熱圖顯示了主要貨幣之間的百分比變化。基礎貨幣從左欄選取,報價貨幣從頂行選取。例如,如果您從左欄中選擇歐元,並沿著水平線移動到日元,則框中顯示的百分比變化將表示歐元(基準)/日元(報價)。
利率常見問題
什麼是利率?
利率是金融機構對借款人的貸款收取的,並作為利息支付給儲蓄者和儲戶。它們受到基礎貸款利率的影響,而基礎貸款利率是由央行根據經濟變化而設定的。央行通常有責任確保物價穩定,這在大多數情況下意味著將核心通膨率控制在2%左右。
如果通貨膨脹低於目標,中央銀行可能會降低基本貸款利率,以刺激貸款和提振經濟。如果通膨率大幅超過2%,通常會導致央行提高基本貸款利率,以試圖降低通膨率。
利率如何影響貨幣?
較高的利率通常有助於一國貨幣走強,因為它們使該國成為對全球投資者更具吸引力的投資場所。
利率是如何影響黃金價格的?
更高的利率總體上打壓了黃金價格,因為它們增加了持有黃金的機會成本,而不是投資於有息資產或將現金存入銀行。
如果利率很高,通常會推高美元的價格,由於黃金是以美元定價的,這就有降低黃金價格的效果。
什麼是聯邦基金利率?
聯邦基金利率是美國銀行間拆借的隔夜利率。這是經常被引用的聯準會在FOMC會議上設定的總體利率。它被設定為一個範圍,例如4.75%-5.00%,儘管上限(在這種情況下為5.00%)是引用的數字。
市場對未來聯邦基金利率的預期由CME FedWatch工具跟踪,該工具可以預測未來聯準會貨幣政策決定的金融市場行為。
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