- 週五在地緣政治風險和中國經濟困境的影響下,金價吸引了一些避險資金。
- 對聯準會採取更激進寬鬆政策的押注減少,限制金價進一步漲幅。
- 重磅數據美國非農業公佈之前,交易商似乎也不願展開激進押注。
週五亞市,金價(XAU/USD)震盪走高,但缺乏跟進,因為交易商正翹首以待美國公佈重磅數據非農。眾所周知的非農就業報告(NFP)將影響聯準會今後的政策決定,而降息週期何時開始尚存在不確定性,這將為金價提供新推力。
在關鍵數據風險來臨之際,繼週四公佈的美國宏觀數據樂觀後,市場對聯準會採取更激進的寬鬆政策的押注繼續減弱。這仍然支持美國公債殖利率的上升,幫助美元(USD)在周三觸及的近三週低點下方持穩,並限制零收益資產黃金價格的漲幅。儘管如此,風險傾向疲軟被認為是避險貨幣金價的“順風”。
每日市場動態摘要:金價仍受普遍的風險厭惡情緒支撐
- 週五,地緣政治風險和中國經濟困境繼續拖累投資者情緒,為避險資產金價提供了一定支撐。
- 10年期美債殖利率持穩於4.0%附近,因市場對聯準會多次降息的押注減少,並對金價構成壓制。
- 週三,在樂觀的美國宏觀數據公佈後,交易商將聯準會2024年的降息次數預期從六次下調至四次。
- 自動資料處理公司(ADP)週四發布報告稱,12月美國ADP就業人數變化16.4萬個,預期為11.5萬個。
- 此外,美國勞工部(DOL)公佈的報告顯示,上週每週申請失業救濟人數降至 20.2 萬,降幅超過預期。
- 與此同時,美元多頭似乎不願積極下注,而更願意等待備受關注的美國官方月度就業數據的公佈。
- 眾所周知的非農業就業報告(NFP)預計將顯示,12 月美國經濟新增就業 17 萬個,而上月為 19.9 萬個。
- 預計失業率將從 3.7% 上升至 3.8%,而平均時薪年增長率將從 11 月的 4.0% 放緩至 3.9%。
- 至關重要的就業數據將為聯準會的近期政策前景提供指導,這將影響美元走勢,並為零收益資產黃金提供新的動力。
技術分析:金價需突破 2,050 美元關口,多頭才能掌握控制權
從技術角度來看,金價後續上行走勢都可能繼續在 2,050 美元至 2,048 美元區域附近遭遇強阻力。上述區域現在應成為日內交易者的關鍵樞紐水平,如果突破該水平,金價將上漲至下一個相關關卡 2,064-2,065 美元附近。鑑於日線圖上的震盪指標仍保持在正區,金價進一步上行軌跡可能會上漲至 2,077 美元區域,進而接近2,100 美元整數位。
另一方面,週線擺動低點(2,030 美元附近)似乎構成短線下行支撐。緊隨其後的是 50 天簡單移動均線(SMA),目前位於 2,011-2,010 美元附近,然後是 2,000 美元心理關口。如果金價明確跌破 2000 美元心理關口,則將成為看跌交易者的新觸發點,並為恢復上週前後的跌勢創造條件。
本週美元兌主要貨幣對價格
下表顯示了本週美元兌主要貨幣對價格波動百分比。美元/日圓最強勁。
美元 | 歐元 | 英鎊 | 加幣 | 澳幣 | 日圓 | 紐西蘭元 | 瑞士法郎 | |
美元 | 1.03% | 0.37% | 0.84% | 1.62% | 2.70% | 1.44% | 1.14% | |
歐元 | -0.89% | -0.50% | -0.05% | 0.75% | 1.69% | 0.56% | 0.19% | |
英鎊 | -0.38% | 0.50% | 0.48% | 1.25% | 2.41% | 1.06% | 0.69% | |
加幣 | -0.85% | 0.02% | -0.29% | 0.77% | 1.87% | 0.59% | 0.24% | |
澳幣 | -1.65% | -0.76% | -1.26% | -0.80% | 0.92% | -0.20% | -0.55% | |
日圓 | -2.76% | -1.71% | -2.32% | -1.69% | -0.93% | -1.13% | -1.68% | |
紐西蘭元 | -1.46% | -0.56% | -1.07% | -0.61% | 0.19% | 1.10% | -0.36% | |
瑞士法郎 | -1.07% | -0.18% | -0.68% | -0.21% | 0.58% | 1.63% | 0.39% |
熱圖顯示了主要貨幣對的波動百分比變化。基準貨幣從左列選取,報價貨幣從頂行選取。例如,如果投資者從左列選擇歐元,然後沿水平線移動到日元,則方框中顯示的百分比變化即為歐元/日圓波動。
黃金常見問題
為什麼市場要投資黃金?
黃金在人類歷史上扮演著重要角色,因為黃金被廣泛用作價值儲存和交流媒介。目前,除了黃金光澤引人和珠寶用途外,貴金屬還被廣泛視為避險資產,這意味著在動盪時期,黃金被視為一種良好的投資。由於黃金不依賴任何特定的發行機構或政府,因此也被普遍視為對沖通貨膨脹和貨幣貶值的工具。
哪些機構購買黃金最多?
中央銀行是最大的黃金持有者。為了在動盪時期支持本幣,央行傾向於將儲備多樣化併購買黃金,以提高經濟和貨幣的可衡量強度。大規模黃金儲備可以成為一個國家償付能力的信任來源。世界黃金協會的數據顯示,2022 年各國央行的黃金儲備增加了 1,136 噸,相當約 700 億美元。這是有記錄以來最高的年度購買量。中國、印度和土耳其等新興經濟體的中央銀行正迅速增加黃金儲備。
黃金與其他資產的相關性如何?
黃金與美元、美國國債呈現反向關係,黃金、美元和美國國債都是主要的儲備和避險資產。當美元貶值時,黃金往往會上漲,使投資者和中央銀行在動盪時期分散資產風險。黃金也與風險資產成反比。股市上漲往往打壓黃金價格,而風險較大市場出現拋售後往往有利於黃金。
黃金價格取決於哪些因素?
黃金價格會受多種因素影響。地緣政治不穩定或市場擔憂經濟深度衰退,都會因黃金的避險地位而使金價價格迅速攀升。作為一種零收益資產,黃金往往會隨著利率降低而上漲,而貨幣成本上升通常會拖累黃金。不過,由於黃金是以美元(XAU/USD)計價的,因此黃金大多走勢取決於美元表現。強勢美元傾向打壓黃金價格,而弱勢美元則可能推升黃金價格。
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