- 金價自數月支撐線反彈,美元走軟,結束三周升勢。
- 儘管美國數據好壞參半,但美國信用評級遭到下調仍令美聯儲鷹派前景減弱,這為美元提供順風。
- 美聯儲 9 月加息前景緩解之際,美國通脹將是關鍵因素,通脹低迷可能促進金價反彈。
週一亞市早盤,關鍵的美國通脹公佈金價未現意外,維持前一交易在關鍵支撐線附近的修正性反彈,這主要是受到美國就業數據好壞參半的支撐。在這期間,金價拉鋸於1,943 美元附近,截至記者發稿時已接近 50-DMA 關口。
儘管經濟數據好壞參半,且市場對美聯儲(FED)9月加息的擔憂有所緩解,但美元指數(DXY)仍成功錄得三周升勢,金價過去兩周連續下跌,創下6月中旬以來的最大單週跌幅。究其原因,可能與主要受惠譽國際評級公司(Fitch Ratings)下調美國信用評級支撐的避險浪潮有關。因此,黃金交易商更期待本周美國通脹數據,即 7 月份的消費者物價指數(CPI)和生產者物價指數(PPI),以尋找明確的方向。
美元忽略美聯儲猶豫不決,金價回升似乎難以實現
儘管上週五金價出現整理反彈,但由於市場維持風險厭惡情緒蓋過不盡如人意的美國數據,美元成功實現了三周連漲,進而對金價構成了下行壓力。
經濟數據方面,就業報告公佈的非農就業人數(NFP)為18.7 萬,低於預期,前值(修正後)為18.5 萬,預期為20 萬;失業率從預期和前值的3.6 %降至3.5%。此外,平均時薪月率為 0.4%,年率為 4.4%,打破了工資增長略有下降的預期。
同樣值得注意的是,7 月 ISM 製造業採購經理人指數略有改善,但更重要的服務業採購經理人指數卻有所下降。此外,6 月份美國工廠訂單走高,非農生產力和 JOLT 職位空缺等與就業相關的二級數據也上升。然而,第二季度單位勞動力成本有所放緩,為美聯儲 9 月加息帶來阻力。
7 月早些時候,美聯儲(Fed)首選的通脹指標此前有所放緩,但美國第二季度(Q2)國內生產總值(國內生產總值)年化指標卻強勁上升,給市場留下了深刻印象。
考慮到這些數據,芝加哥商品交易所美聯儲觀察工具顯示,市場對美聯儲 9 月加息的押注從每週 20.0% 降至 13%。
有鑑於此,亞特蘭大聯邦儲備銀行行長拉斐爾-博斯蒂克(Raphael Bostic)上週五接受彭博社採訪時表示,2024 年前美聯儲很可能會將貨幣政策維持在限制性區域。另外,芝加哥聯儲主席奧斯坦-古爾斯比(Austan Goolsbee)則表示,他們應該開始考慮將利率維持多久。
因此,大多數美國統計數據喜憂參半,可能並不是美元指數(DXY)上漲的關鍵原因,這反過來又使得惠譽評級公司(Fitch Ratings)將美國信用評級從 AAA 下調至 AA+。中美緊張局勢和美國企業巨頭喜憂參半的財報成為關鍵,這些同樣破壞了市場情緒和金價。
金價 多頭需要驗證美國通脹數據
雖然市場情緒好壞參半打壓金價,但金價面臨關鍵支撐和上週五美國非農就業數據(NFP)下降,以及股市整理週線跌幅,使金價得以回升。此外,美國 10 年期國債收益率從年內高點回落,也有助於 金價 在美國數據並不明顯疲弱的情況下反彈。因此,黃金交易商將關注本周美國 7 月份的通脹線索,包括通脹、生產者價格指數 和密歇根大學的通脹預期。如果預定將公佈的數據顯示美國價格壓力有所緩解,金價可能會進一步升向1960美元的關鍵關口。
其他消息:金價週線展望:美國通脹數據公佈前多空處在拉鋸當中
金價技術分析
相對強度指標(14)上升的支撐下,金價從 2022 年 11 月下旬的上行支撐線回升。
即便如此,MACD指標發出的看跌信號,處在 1,945 美元附近的50日均線成為多頭阻力。
因此,金價似乎已做好準備,將延續最新反彈接近日均線 1,945 美元。然而,三個月下行阻力線在 1,960 美元附近對買方構成挑戰。
也就是說,如果日線收盤突破 1,960 美元阻力,金價就能上漲至上個月高點 1,987 美元附近,進而測試多頭目標 2,000 美元心理關口。
與此同時,如果金價不能成功突破處在 1,945 美元附近的 50日均線阻力,則 金價會下跌至支撐 1,933 美元。
之後,1,900 美元關口可能會阻止空頭,然後將測試由 200日均線 和 6 月份低點匯合的 1,895-93 美元關鍵支撐匯合點。
總體而言,金價可能會進一步回升,但上行空間似乎有限。
金價:日線圖
趨勢:預計反彈幅度有限
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