- 由於市場押注聯準會將在更長時間內維持利率上升,金價創下兩個月新低。
- 週二公佈的美國 CPI 強於預期,再次證實了這一預期。
- 寬鬆的風險基調可能會為避險貨幣黃金/美元提供支撐,並有助於限制進一步的跌幅。
金價(黃金兌美元)在2000美元心理關卡下方進入看跌盤整階段,並在周三亞洲時段觸及的兩個月低點附近震盪。投資人目前似乎相信,在美國經濟依然強勁、通膨持續高企的情況下,聯準會(Fed)將在更長時間內維持較高利率。週二公佈的美國通膨報告強於預期,再次印證了這種押注,這仍然是美國國債殖利率上升的支撐因素,並繼續削弱無收益的黃色金屬。
同時,美元(USD)多頭在美國消費物價指數(CPI)強勁上揚至 11 月 14 日以來最高水準後稍事喘息。加之全球股市普遍走弱,有助於避險金價守住 100 日簡單移動平均線(SMA)支撐位。儘管如此,上述基本面背景表明,貴金屬下行的阻力仍然最小。因此,任何試圖回升的走勢都可能被視為賣出機會,並有可能很快消失。
每日摘要市場動態:在聯準會延後降息的押注下,金價在兩個月低點附近持續低迷
- 週二公佈的美國通膨數據緩和了聯準會提前降息的前景,並繼續打壓無收益率的黃金
- 美國勞工統計局報告稱,1月美國整體CPI季增0.3%,年增幅從12月份的3.4%回落至3.1%,優於預期。
- 此外,剔除波動較大的食品和能源價格的核心 CPI 也超出了一致預期,與 12 月 3.9% 的增幅持平。
- 在近期美國宏觀數據走強的背景下,仍然過高的消費者通膨率讓聯準會沒有什麼理由急於降息。
- 芝加哥商品交易所集團(CME Group)的聯準會觀察工具(FedWatch Tool)顯示,4 月降息的可能性略高於 35%,而聯準會在 6 月的政策會議之前很可能不會降息。
- 這項預期將基準 10 年期美國公債殖利率推升至 12 月 1 日以來的最高水平,並對美元形成利好。
- 對長期利率走高的擔憂重燃,抑制了投資者對風險資產的偏好,有助於黃金/美元守住 100 日均線支撐。
技術分析:金價在 100 日均線支撐附近盤整,然後將出現下一輪下跌
從技術角度來看,在1,990-1,988美元(100日均線)下方的一些後續賣盤可能會推動金價指向非常重要的200日均線支撐,目前該支撐位於1,965美元附近。若能令人信服地跌破 200 日均線,則將成為看跌交易者的新觸發點,並為近期的進一步貶值走勢鋪平道路。隨後,金價可能會跌至 1,952-1,950 美元附近的中間支撐位,最終跌至 2023 年 11 月的低點,即 1,932-1,931 美元附近。
另一方面,任何試圖突破 2,000 美元大關的回升似乎都將面臨 2,011-2,012 美元附近的強勁阻力。儘管如此,一些跟進買盤會導致金價隨後走強,突破 2,015 美元關口,這可能會引發空頭回補反彈,並將金價拉升至 50 天均線(目前在 2,030 美元附近)。後者應作為一個關鍵的中樞點,如果能果斷突破,將為金價突破 2,044-2,045 美元的中間障礙,邁向 2,065 美元的供應區鋪平道路。
今日美元價格
下表顯示了今日美元(USD)對上市主要貨幣的百分比變化。美元兌紐西蘭元的匯率最弱。
美元 | 歐元 | 英鎊 | 加幣 | 澳幣 | 日圓 | 紐西蘭元 | 瑞士法郎 | |
美元 | -0.01% | -0.05% | -0.03% | -0.10% | -0.12% | -0.20% | -0.10% | |
歐元 | 0.02% | -0.03% | -0.02% | -0.08% | -0.11% | -0.18% | -0.08% | |
英鎊 | 0.04% | 0.03% | 0.01% | -0.07% | -0.07% | -0.15% | -0.05% | |
CAD | 0.03% | 0.01% | -0.01% | -0.06% | -0.08% | -0.17% | -0.07% | |
澳幣 | 0.11% | 0.10% | 0.07% | 0.09% | -0.01% | -0.08% | 0.01% | |
日圓 | 0.12% | 0.10% | 0.08% | 0.11% | -0.04% | -0.08% | 0.02% | |
紐西蘭元 | 0.21% | 0.18% | 0.15% | 0.17% | 0.11% | 0.08% | 0.12% | |
瑞士法郎 | 0.09% | 0.08% | 0.05% | 0.07% | -0.01% | -0.02% | -0.10% |
熱圖顯示了主要貨幣之間的百分比變化。基準貨幣從左側列中選取,而報價貨幣則從最上面一行選取。例如,如果您從左列選擇歐元,然後沿水平線移動到日元,則方框中顯示的百分比變化將代表歐元(基準)/日元(報價)。
美國利率常見問題
什麼是利率?
利率是金融機構向借款人收取的貸款費用,也是向儲蓄人和存款人支付的利息。利率受基準貸款利率的影響,基準貸款利率由中央銀行根據經濟變化而設定。中央銀行的任務通常是確保物價穩定,這在大多數情況下意味著將核心通膨率設定在 2% 左右。
如果通膨率低於目標,中央銀行可能會下調基本貸款利率,以刺激貸款和推動經濟。如果通膨率大幅超過 2%,中央銀行通常會提高基本貸款利率,試圖降低通膨率。
利率如何影響金錢?
較高的利率通常有助於加強一國的貨幣,因為它使該國成為對全球投資者更具吸引力的資金存放地。
利率如何影響黃金價格?
高利率總體上會對黃金價格產生影響,因為高利率會增加持有黃金的機會成本,而不是投資於生息資產或將現金存入銀行。
如果利率高,通常會推高美元(USD)的價格,而黃金是以美元計價的,這就會降低黃金的價格。
什麼是聯邦基金利率?
聯邦基金利率是美國銀行互相借貸的隔夜利率。它是聯準會在 FOMC 會議上經常引用的標題利率。它被設定為一個區間,例如 4.75%-5.00%,但報價數字為上限(在這種情況下為 5.00%)。
市場對未來聯準會基金利率的預期由 CME FedWatch 工具跟踪,該工具決定了許多金融市場對聯準會未來貨幣政策決定的預期。
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