- 黃金價格在周二重新獲得積極的牽引力,並阻止了隔夜從歷史高點的回調。
- 上漲缺乏看漲的信心,因為交易者急切地等待週五美國非農就業報告的發布。
- 聯準會降息押注、美國債券殖利率下降、美元需求疲軟以及風險基調轉弱,為市場提供了一些支撐。
黃金價格(XAU/USD)在周二吸引了一些買盤,此前一天,金價在2144-2145美元附近從創紀錄的高點大幅反彈近125美元。貴金屬在歐洲市場開盤前保持小幅上漲,儘管在複雜的基本面因素的影響下缺乏持續性。聯準會(Fed)主席鮑威爾(Jerome Powell)在周五的一次演講中表示,現在排除進一步升息或開始討論降息還為時過早。然而,投資人似乎相信,聯準會已經在本輪週期中升息,可能最早於2024年3月開始放鬆政策。
交易員似乎也不情願,更願意在本週重要的美國宏觀數據之前觀望,特別是至關重要的月度就業數據,即周五的非農就業(NFP)報告。進入關鍵數據風險,鴿派聯準會預期引發美國公債殖利率新一輪下跌。這被視為削弱了美元,並為無收益的黃金價格提供了一些支持。除此之外,股市普遍走弱所體現的避險情緒,也是這種避險貴金屬的另一個順風因素。
每日文摘市場推動者:黃金價格受到溫和的美聯儲希望和更軟的風險基調的支持
- 支撐因素的組合有助於金價在周二重新獲得一些積極的牽引力,並阻止隔夜從2144-2145美元區域或紀錄高點的大幅回撤下滑。
- 地緣政治風險和對中國新疫情的擔憂蓋過了中國樂觀的私人調查,該調查顯示,11月服務業商業活動增速加快。
- 中國財新(Caixin)服務業PMI從10月的50.4升至本月的51.5,高於50.8的市場預期,但仍遠低於冠狀病毒肺炎前的水平。
- 儘管聯準會主席鮑威爾(Jerome Powell)上週五發表了鷹派言論,但市場似乎相信,聯準會已經完成了升息,可能會在明年上半年開始放鬆政策。
- 芝加哥商業交易所集團的FedWatch工具顯示,聯準會在2024年3月降息的可能性接近60%,這將拖累美國債券殖利率走低,並成為美元的逆風。
- 此外,對全球經濟前景變暗的擔憂降低了投資者對高風險資產的興趣,並推動一些資金流向傳統的避險貴金屬。
- 交易員現在期待美國ISM服務業採購經理人指數(PMI ),預計該指數將從上個月的51.8升至11月的52,帶來一些短期機會。
- 然而,焦點仍將放在週五公佈的美國月度就業數據上,即眾所周知的非農就業報告,這將為勞動力市場狀況提供更多資訊。
技術分析:金價需要回到2045-2046美元上方,多頭才能重新獲得控制權
從技術角度來看,在過去三週左右的時間裡,隔夜跌破最近反彈的50%斐波納契回撤水平,這證明看漲的交易者需要謹慎。也就是說,日線圖上的振盪指標已經從超買狀態中緩解,仍然舒適地保持在正數區域。除此之外,黃金交叉的出現,50天簡單移動平均線(SMA)上升到200天SMA之上,顯示金價阻力最小的路徑是上行。
與此同時,任何後續的上漲都可能在2045-2046美元附近遇到一些阻力,在此之上,黃金/美元可能會加速上漲勢頭,並攀升至2070美元附近的下一個相關障礙。一些後續買入應該會讓多頭收復2100美元的整數位。另一方面,2026-2020美元區域現在似乎保護了61.8%的斐波那契回檔位前的直接下行。水平,在2012美元區域和2000美元心理關口附近。低於後者的令人信服的突破將表明黃金價格在短期內已經見頂,並為一些有意義的貶值鋪平道路。
本週美元價格
下表顯示了本週美元對所列主要貨幣的百分比變化。美元對歐元匯率最弱。
USD | EUR | GBP | CAD | AUD | JPY | NZD | CHF | |
USD | 0.42% | 0.58% | 0.50% | 1.49% | 0.49% | 1.02% | 0.52% | |
EUR | -0.44% | 0.17% | 0.08% | 1.09% | 0.05% | 0.62% | 0.11% | |
GBP | -0.61% | -0.16% | -0.08% | 0.92% | -0.09% | 0.45% | -0.05% | |
CAD | -0.50% | -0.08% | 0.09% | 1.01% | -0.02% | 0.54% | 0.03% | |
AUD | -1.51% | -1.09% | -0.92% | -1.01% | -1.04% | -0.47% | -0.98% | |
JPY | -0.53% | -0.04% | 0.28% | 0.03% | 1.02% | 0.59% | 0.04% | |
NZD | -1.03% | -0.61% | -0.45% | -0.54% | 0.47% | -0.55% | -0.51% | |
CHF | -0.55% | -0.10% | 0.06% | -0.03% | 0.97% | -0.04% | 0.50% |
熱圖顯示了主要貨幣之間的百分比變化。基礎貨幣從左欄選取,報價貨幣從頂行選取。例如,如果您從左側欄中選擇歐元,並沿著水平線移動到日元,則框中顯示的百分比變化將表示歐元(基準)/日元(報價)。
風險情緒常見問題
當提到金融市場的情緒時,「偏好風險」和「規避風險」一詞是什麼意思?
在金融術語的世界裡,兩個被廣泛使用的術語「偏好風險」和「規避風險」指的是投資者在相關時期願意承受的風險程度。在「有風險」的市場中,投資人對未來持樂觀態度,更願意購買風險資產。在“無風險”市場中,投資者開始“謹慎行事”,因為他們擔心未來,因此購買風險較低、更有把握帶來回報的資產,即使回報相對有限。
要了解風險情緒動態,需要追蹤哪些關鍵資產?
通常,在「偏好風險」時期,股市會上漲,大多數大宗商品——除了黃金——也會升值,因為它們受益於積極的成長前景。大宗商品出口大國的貨幣會因為需求增加而走強,加密貨幣也會增加。在「避險」市場中,債券上漲——尤其是主要政府債券——黃金大放異彩,日圓、瑞士法郎和美元等避險貨幣都將受益。
當情緒「偏好風險」時,哪些貨幣會走強?
澳幣(AUD)、加幣(CAD)、紐西蘭元(NZD)以及盧布(RUB)和南非蘭特(ZAR)等次要外匯都傾向於在「有風險」的市場中上漲。這是因為這些貨幣的經濟成長嚴重依賴大宗商品出口,而大宗商品價格往往會在風險期上漲。這是因為投資者預計,由於經濟活動的增加,未來對原料的需求將會增加。
當情緒「規避風險」時,哪些貨幣會走強?
在「避險」期間傾向於升值的主要貨幣是美元、日圓和瑞士法郎。美元,因為它是世界儲備貨幣,也因為在危機時期投資者購買美國政府債券,這被視為安全的,因為世界上最大的經濟體不太可能違約。日元,來自對日本政府債券需求的增加,因為很大一部分是由國內投資者持有的,即使在危機中,他們也不太可能拋售這些債券。瑞士法郎,因為嚴格的瑞士銀行法為投資者提供了增強的資本保護。
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