- 週四金價重拾升勢,並扭轉隔夜部分跌幅。
- 聯準會鴿派預期使美元多頭處於守勢,為金價提供了支撐。
- 隔夜美國股市尾盤的拋售進一步利好避險貨幣黃金/美元。
金價(黃金兌美元)在周三小幅下跌,並打破了兩日連漲的勢頭,跌至前一日觸及的周線頂部,即 2047 美元附近。儘管隔夜美國股市的突然下挫幫助限制了避險黃金的跌幅,但美元需求小幅回升還是導致了黃金下跌。從更廣泛的角度來看,過去一周左右,該大宗商品一直在一個熟悉的區間內震盪,等待新的催化劑,然後才會出現下一段方向性走勢。
因此,市場焦點仍集中在週五公佈的美國核心個人消費支出(PCE)物價指數。這項關鍵的通膨數據將影響聯準會(Fed)未來的政策決定,並決定無收益黃金價格的近期走勢。同時,越來越多的人認為聯準會最快將於 2024 年 3 月開始降息,拖累美國公債殖利率創下數月新低。這將對美元構成壓力,並為黃金提供一些支撐。
每日摘要市場動態:聯準會 3 月降息押注仍支撐金價
- 對聯準會最終將在明年初遠離鷹派立場的押注不斷升溫,這已成為金價上漲的關鍵因素。
- 聯準會的鴿派預期拖累基準 10 年期美國政府公債殖利率跌至 7 月以來的最低水平,並使美元多頭處於守勢。
- 聯準會一眾官員近期試圖回擊明年快速降息的觀點,但對美元走勢幾乎沒有任何有意義的推動。
- 12 月份,美國經濟贅商會消費者信心指數從 101 升至 110.7,創五個月新高,升幅為 2021 年初以來最大。
- 美國 11 月成屋銷售意外成長 0.8%,經季節調整後年率為 382 萬套,結束了連續五個月的下滑。
- 隔夜美國股市的急轉直下被認為是另一個有利於避險貴金屬的因素,對貴金屬的上揚仍有支撐作用。
- 交易員現在期待美國國內生產毛額(GDP)的最終數據,預計將顯示全球最大經濟體第三季的年化成長率為 5.2%。
- 週四的美國經濟日程還包括稍後公佈的每周初請失業金人數數據和費城聯邦儲備銀行製造業指數。
- 與此同時,焦點仍將集中在周五公佈的核心 PCE 物價指數上,該數據將影響聯準會未來的利率決定,並為市場帶來波動。
技術分析:金價仍侷限在超過一週的交易區間內
從技術角度來看,近期的區間價格走勢在短期圖表上形成了矩形形態。這標誌著下一輪方向性走勢出現前金價將進入盤整階段。上週金價在聯準會利率決議公佈後自50日SMA均線附近回升並出現50日SMA升破200日SMA所形成的金叉,支持金價最終向上突破。日圖技術指標企穩於正面區域,遠未處於超買區域,強化了前者所釋放的樂觀訊號。這表示金價上漲阻力最小。
儘管如此,謹慎的做法仍然是等待金價持續突破 2,047-2,048 美元區域或上述交易區間的上邊界,然後再押注金價進一步上揚。屆時,黃金/美元可能會加速向下一個相關阻力位2,072-2,073美元附近移動。這一勢頭可能會進一步擴大,並使金價收復 2,100 美元整數位。
另一方面,在交易區間支撐位(2,017 美元附近)之前,2,028 美元區域可能會保護近期的下行趨勢。如果能令人信服地跌破 2,017 美元,短期傾向可能會轉向看跌交易者。隨後的下跌可能會拖累金價跌至 2,000 美元心理關卡。緊隨其後的是50 日均線(1,992-1,991 美元附近),跌破後黃金/美元可能會重新測試上週的震盪低點(1,973 美元附近),並進一步跌至200 日均線(目前在1,957美元附近)。
本週美元價格
下表顯示了本週美元兌上市主要貨幣的百分比變化。美元對日圓最強勁。
美元 | 歐元 | 英鎊 | 加幣 | 澳幣 | 日圓 | 紐西蘭元 | 瑞士法郎 | |
美元 | -0.49% | 0.29% | -0.16% | -0.76% | 0.44% | -0.67% | -0.99% | |
歐元 | 0.49% | 0.78% | 0.35% | -0.26% | 0.94% | -0.18% | -0.50% | |
英鎊 | -0.29% | -0.78% | -0.45% | -1.05% | 0.14% | -0.96% | -1.28% | |
加幣 | 0.17% | -0.33% | 0.44% | -0.60% | 0.58% | -0.51% | -0.84% | |
澳幣 | 0.75% | 0.26% | 1.04% | 0.60% | 1.17% | 0.09% | -0.22% | |
日圓 | -0.46% | -0.93% | -0.16% | -0.58% | -1.22% | -1.13% | -1.42% | |
紐西蘭元 | 0.65% | 0.18% | 0.95% | 0.49% | -0.08% | 1.09% | -0.33% | |
瑞士法郎 | 0.98% | 0.49% | 1.27% | 0.83% | 0.22% | 1.40% | 0.32% |
熱圖顯示了主要貨幣之間的百分比變化。基準貨幣從左欄選取,報價貨幣從頂行選取。例如,如果您從左列選擇歐元,然後沿水平線移動到日元,則方框中顯示的百分比變化將代表歐元(基準)/日元(報價)。
黃金常見問題
為什麼人們要投資黃金?
黃金在人類歷史上扮演著重要角色,因為它被廣泛用作價值儲存和交換媒介。目前,除了其光澤和珠寶用途外,貴金屬還被廣泛視為避險資產,這意味著在動盪時期,黃金被視為一種良好的投資。由於黃金不依賴任何特定的發行人或政府,因此也被廣泛視為對沖通貨膨脹和貨幣貶值的工具。
誰購買最多黃金?
中央銀行是最大的黃金持有者。為了在動盪時期支持本國貨幣,央行傾向將儲備多樣化併購買黃金,以提高經濟和貨幣的可感知強度。高額黃金儲備可以成為一個國家償付能力的信任來源。世界黃金協會的數據顯示,2022 年各國央行的黃金儲備增加了 1,136 噸,價值約 700 億美元。這是有記錄以來最高的年度購買量。中國、印度和土耳其等新興經濟體的中央銀行正迅速增加黃金儲備。
黃金與其他資產的相關性如何?
黃金與美元和美國公債呈現反向關係,它們都是主要的儲備和避險資產。當美元貶值時,黃金往往會上漲,使投資者和中央銀行能夠在動盪時期分散資產。黃金也與風險資產成反比。股市上漲往往會削弱黃金價格,而風險較高市場的拋售往往有利於貴金屬。
黃金價格取決於什麼?
黃金價格會受多種因素影響。地緣政治不穩定或對經濟深度衰退的擔憂,都會因黃金的避險地位而使其價格迅速攀升。作為一種無收益的資產,黃金往往會隨著利率的降低而上漲,而較高的金錢成本通常會拖累黃金。不過,由於黃金是以美元(XAU/USD)計價的,因此大多數走勢取決於美元(USD)的表現。強勢美元傾向控制黃金價格,而弱勢美元則可能推高黃金價格。
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