- 金價在周一觸及三周低點1976美元後整理
- 地緣政治風險和有利的美國國債收益率支撐美元
- 金價等待美國CPI數據,同時在兩大關鍵均線之間區間波動,RSI看跌
繼連續兩日下跌之後,金價在周二的亞洲交易時段稍事喘息。黃金交易商現在期待著至關重要的美國消費者物價指數(CPI)通脹數據為金價帶來新的方向性推動力。美國CPI數據將為未來一周定下基調,而下一個焦點則是美國聯邦儲備委員會(美聯儲)的利率決議。
黃金價格: 關註美國通脹數據
預計美國 11 月 CPI 年率為 3.1%,前值為 3.2%。核心 CPI 年率穩定在 4.0%。按月計算,11 月份美國總體 CPI 通脹率可能上升至 0.1%,而核心 CPI 通脹率月率將上升 0.3%,10 月份為 0.2%。
如果美國 CPI 數據好於預期,預計將為美元和美國國債收益率帶來新的買盤,因為這意味著美聯儲可能會在更長時間內維持較高利率以抑製通脹,從而推翻市場對美聯儲最早在 3 月份降息的預期。
然而,美國 CPI 加速步伐的急劇放緩可能會支持美聯儲的降息押註,從而對美元和美國國債收益率造成沈重打擊。因此,金價仍將受到美元動態和收益率對通脹數據反應的影響,從而獲得新的交易動力。
盡管如此,金價對美國 CPI 數據的反應可能很快就會逆轉,因為交易商會在周三美聯儲政策公布前進行重新布局。
在美國消費物價指數公布前,美元指數在三周高點附近盤整,因為美國經濟軟著陸的希望增加,美國國債收益率保持支撐。金價正試圖從三周低點溫和回升,但截至發稿時仍低於 1,990 美元關口。
與此同時,對美聯儲 3 月降息的押註減弱也是美元走強的背後原因,尤其是在美國非農就業數據(NFP)強於預期之後。根據 CME FedWatch 工具,市場目前認為 3 月份降息的概率為 45%,而一周前為 57%。不過,市場認為 5 月份降息的可能性為 80%。
金價技術分析:日圖
日圖顯示,金價周一收盤於SMA均線2006美元下方,在上周五跌破上升趨勢線支撐2024美元。
14天相對強弱指標持平,仍位於50,表明金價任何上行可能是短暫的。
短期支撐接近1965美元區域,這是11月20日低點和上升的50日SMA均線匯合處。
若空頭設法跌破後者,持平的200日SMA均線1952美元將受到關註。更下方,100日SMA均線1941美元可能為空頭強勁障礙。
另一方面,若升破21日SMA均線2006美元,多頭將瞄準11月27日高點2018美元和2040美元的供應區域。
黃金常見問題
為什麽人們要投資黃金?
黃金在人類歷史上扮演著重要角色,因為它被廣泛用作價值儲存和交換媒介。目前,除了其光澤和珠寶用途外,貴金屬還被廣泛視為避險資產,這意味著在動蕩時期,黃金被視為一種良好的投資。由於黃金不依賴於任何特定的發行人或政府,因此也被廣泛視為對沖通貨膨脹和貨幣貶值的工具。
誰購買黃金最多?
中央銀行是最大的黃金持有者。為了在動蕩時期支持本國貨幣,央行傾向於將儲備多樣化並購買黃金,以提高經濟和貨幣的可感知強度。高黃金儲備可以成為一個國家償付能力的信任來源。世界黃金協會的數據顯示,2022 年各國央行的黃金儲備增加了 1136 噸,價值約 700 億美元。這是有記錄以來最高的年度購買量。中國、印度和土耳其等新興經濟體的中央銀行正在迅速增加黃金儲備。
黃金與其他資產的相關性如何?
黃金與美元和美國國債呈反向關系,它們都是主要的儲備和避險資產。當美元貶值時,黃金往往會上漲,使投資者和中央銀行能夠在動蕩時期分散資產。黃金還與風險資產成反比。股市上漲往往會削弱黃金價格,而風險較高市場的拋售往往有利於貴金屬。
黃金價格取決於什麽?
黃金價格會受多種因素影響。地緣政治不穩定或對經濟深度衰退的擔憂,都會因黃金的避險地位而使其價格迅速攀升。作為一種無收益的資產,黃金往往會隨著利率的降低而上漲,而較高的貨幣成本通常會拖累黃金。不過,由於黃金是以美元(XAU/USD)計價的,因此大多數走勢取決於美元(USD)的表現。強勢美元傾向於控製黃金價格,而弱勢美元則可能推高黃金價格。
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