- 黃金價格創下兩個月新低,投資人押注聯準會將在更長時間內維持利率高位。
- 週二公佈的強於預期的美國CPI再次證實了這一預期。
- 較軟的風險基調為避險的黃金/美元提供了支撐,並有助於限制進一步的損失。
黃金價格(XAU/USD)繼續努力吸引買家,並在歐洲週一提早跌破2,000美元的心理關口,或兩個月低點。週二公佈的強於預期的美國消費者通膨報告再次證實了市場的預期,即聯準會將在更長時間內維持高利率。這將反過來削弱黃金,不過多種因素的綜合作用將提供一些支撐,並有助於限制金價的下行空間。
由於美國公債殖利率小幅下跌,美元從週二觸及的11月14日以來的最高水準回落。這一點,加上股市普遍疲軟的基調,有助於金價捍衛100日簡單移動平均線(SMA)支撐。然而,上述基本面背景表明,黃金/美元阻力最小的路徑是下行。因此,任何復甦嘗試都可能被視為拋售機會,並很快消退。
每日市場動態摘要:黃金價格繼續受到聯準會延遲降息押注的拖累
- 週二公佈的美國通膨數據削弱了聯準會(fed)提前降息的前景,並繼續打壓不產生收益的黃金價格。
- 美國勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)報告稱,美國1月CPI年增0.3%,從12月的3.4%降至3.1%,超出預期。
- 此外,不包括波動較大的食品和能源價格的核心CPI也超過了普遍預期,與去年12月3.9%的漲幅持平。
- 在近期美國宏觀經濟數據走強的背景下,仍然過高的消費者通膨讓聯準會沒有理由急於降息。
- 芝加哥商品交易所集團(CME Group)的聯準會觀察工具(Fed watch Tool)顯示,4月降息的可能性略高於35%,聯準會可能要到6月的政策會議才會降息。
- 這些預期將基準的10年期美國公債殖利率推升至去年12月1日以來的最高水平,並對美元起到了推動作用。
- 對較長期利率走高的擔憂重燃,抑制了投資者對高風險資產的興趣,並幫助澳元兌美元守住了100日移動均線支撐位。
技術分析:金價似乎準備進一步下滑,並在1965美元附近測試200日移動均線
從技術角度來看,在1990 - 1988美元區域(100日移動均線)下方的一些後續拋售可能會暴露非常重要的200日移動均線支撐位,目前該支撐位位於1965美元附近。如果人民幣跌破後者,將被視為看跌交易員的新導火線,並為人民幣近期進一步貶值鋪路。金價隨後可能跌至1952-1950美元附近的中間支撐位,最終跌至2023年11月的低點,即1932-1931美元附近。
另一方面,任何突破2000美元關卡的嘗試現在似乎都在2011 - 2012美元區域附近遇到了強勁阻力。也就是說,一些後續買盤,導致金價隨後突破2015美元的水平,可能引發空頭回補反彈,並將金價推高至50日移動均線,目前在2030美元附近。後者應該會成為關鍵的關鍵點,如果該點被果斷清除,應該會為進一步上漲鋪平道路,突破2044-2045美元的中間障礙,邁向2065美元的供應區域。
今日美元價格
下表顯示了今天美元對所列主要貨幣的變動百分比。美元兌紐西蘭元走弱。
USD | EUR | GBP | CAD | AUD | JPY | NZD | CHF | |
USD | -0.01% | -0.05% | -0.03% | -0.10% | -0.12% | -0.20% | -0.10% | |
EUR | 0.02% | -0.03% | -0.02% | -0.08% | -0.11% | -0.18% | -0.08% | |
GBP | 0.04% | 0.03% | 0.01% | -0.07% | -0.07% | -0.15% | -0.05% | |
CAD | 0.03% | 0.01% | -0.01% | -0.06% | -0.08% | -0.17% | -0.07% | |
AUD | 0.11% | 0.10% | 0.07% | 0.09% | -0.01% | -0.08% | 0.01% | |
JPY | 0.12% | 0.10% | 0.08% | 0.11% | -0.04% | -0.08% | 0.02% | |
NZD | 0.21% | 0.18% | 0.15% | 0.17% | 0.11% | 0.08% | 0.12% | |
CHF | 0.09% | 0.08% | 0.05% | 0.07% | -0.01% | -0.02% | -0.10% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列選取,而報價貨幣則從頂部行中選取。例如,如果您從左側欄中選擇歐元,並沿著水平線移動到日元,則框中顯示的百分比變化將表示歐元(基數)/日元(報價)。
黃金常見問題
人們為什麼要投資黃金?
黃金在人類歷史上發揮了關鍵作用,因為它被廣泛用作價值儲存和交換媒介。目前,除了它的光澤和用於珠寶之外,黃金還被廣泛視為避險資產,這意味著它被認為是動盪時期的一項不錯的投資。黃金也被廣泛視為對沖通膨和貨幣貶值的工具,因為它不依賴任何特定的發行方或政府。
誰買的黃金最多?
各國央行是最大的黃金持有者。為了在動盪時期支撐本國貨幣,各國央行傾向於使儲備多樣化,並購買黃金,以提高人們對經濟和貨幣實力的看法。高黃金儲備可以成為一個國家償付能力的信任來源。根據世界黃金協會的數據,各國央行在2022年增加了1,136噸黃金儲備,價值約700億美元。這是有記錄以來最高的年度購買量。中國、印度和土耳其等新興經濟體的央行正迅速增加黃金儲備。
黃金與其他資產的相關性如何?
黃金與美元和美國國債呈負相關,兩者都是主要的儲備資產和避險資產。當美元貶值時,黃金往往會上漲,使投資者和央行能夠在動盪時期實現資產多元化。黃金與風險資產也呈現負相關。股市的反彈往往會壓低金價,而風險較高的市場的拋售往往有利於黃金。
黃金的價格取決於什麼?
由於各種各樣的因素,價格可能會變動。地緣政治不穩定或對深度衰退的擔憂可能會迅速推高黃金價格,因其避險地位。作為一種低收益資產,黃金往往會隨著利率下降而上漲,而較高的資金成本通常會拖累黃金。儘管如此,由於資產以美元(XAU/USD)定價,大多數走勢取決於美元(USD)的表現。強勢美元傾向於控制金價,而弱勢美元則可能推高金價。
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