今天是非农就业报告日

今日焦點

一月份的第一週將於歐洲中部時間14:30結束，12月份的就業報告和ISM服務業指數將於歐洲中部時間16:00結束。最近的數據(索賠/ADP/JOLTs)普遍支持12月美國勞動力市場狀況強勁的說法，我們預測非農就業人數為+17萬，經季節調整後平均每小時收入增長率為0.2%。從ISM服務業來看，PMI在12月應該會略有改善，而市場普遍認為會略有下降。

在歐元區，最引人注目的將是12月的HICP通膨。隨著基數效應的消退，我們預期整體通膨率將升至2.9%，而核心通膨率預計將下滑至3.3%。我們預期這兩項指標的季增幅將與2%左右的年通膨率一致。德國和法國的通膨率昨日低於預期，給歐元區年同比增長3.0%(月同比增長0.2%)的普遍預期帶來了一些下行風險。

在斯堪的納維亞，我們今天的焦點是丹麥11月份的失業率，將於歐洲中部時間8:00發布。

經濟與市場新聞

一夜之間發生的事:新聞流量相當少。以色列國防部長提出了下一階段衝突的願景，並宣佈在與哈馬斯的戰爭結束後，加薩將「沒有以色列平民存在」。此外，美國國務卿安東尼布林肯將在未來幾天再次訪問以色列。

昨天發生了什麼事:美國勞動市場數據發布的第二天證實了彈性的概念。 12月ADP就業人數略高於預期(16.4萬對11.5萬)，而首次申請失業救濟人數下降至20.2萬，顯示企業仍不願裁員。由於數據證明美國勞動市場依然強勁，全球股市在經歷了新年伊始的低迷後攀升。與股票類似，殖利率上升，10年期UST達4%。在商品領域，EIA上週報告顯示美國燃料庫存增加和能源需求下降後，油價下跌1%(77.9美元/桶)。

股市:週四股市漲跌互現。歐洲股市在穩健的宏觀數據中復甦，而美國股市繼續小幅下跌。史托克600指數上漲0.7%，標準普爾500指數收盤時下跌0.3%。防守輪換仍在繼續，但速度比本週早些時候有所放緩。這轉化為對醫療保健和銀行的偏好，而隨著收益率上升，敏感的周期產品(科技、非必需消費品、通訊)表現不佳。整體而言，全球防禦類股本週的表現比周期類股高出4個百分點，這是一個很大的進步。在今天下午的就業報告之前，美國期貨市場保持觀望。

固定收益:德國和法國的整體通膨數據疲軟，不足以抵銷昨日債券市場的大幅拋售。隨著市場對歐洲央行今年降息的押注減弱，德國公債曲線全天上漲9至10個基點，從162個基點降至150個基點。在會議期間，重新定價得非常順利。 10Y UST收益率跟隨歐洲同行走高，ADP就業成長超過普遍預期。美元和歐元產品的長期通膨掉期利率略有上升。

外匯:歐元兌美元昨日回撤了前幾個交易日的部分漲幅，收於1.0950附近。日圓兌歐元和美元雙雙下跌，考慮到糟糕的風險情緒，這有點令人驚訝，但可能與最近的地震使日本央行更難取消負利率的猜測有關。斯堪的納維亞溫和走強，無視風險情緒。儘管英國採購經理人指數強於預期，歐元/英鎊仍維持在0.86上方。

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