- 週一,美元小幅回落,金價吸引了一些逢低買盤。
- 地緣政治緊張局勢和迫在眉睫的經濟衰退風險也有利於避險黃金
- 廣泛的風險偏好情緒可能利空黃金並限制其進一步上漲
金價(黃金兌美元)在周一亞洲時段走高,目前似乎已經止住了上週從2,050美元附近的小幅回調。聯準會(Fed)上週三發出了結束貨幣政策緊縮週期的信號,所謂的 "點陣圖 "顯示 2024 年至少會有三次 25 個基點的降息。未能幫助美元(USD)在上週五從 7 月 31 日以來的最低水平回升的良好走勢基礎上更上一層樓。除此之外,地緣政治風險和對經濟進一步下滑的擔憂,尤其是對中國和歐元區經濟下滑的擔憂,也成為避險貴金屬的阻力。
儘管如此,聯準會高官週五試圖緩和提前降息的猜測。這一點,再加上普遍的風險偏好環境,可能會抑制金價任何有意義的升值走勢。在聯準會上週採取鴿派態度的背景下,中國中央金融辦公室的樂觀前景繼續提振投資者的信心。這一點從股市普遍積極的基調中可見一斑,在美國沒有發布任何相關的市場動向經濟數據的情況下,黃金/美元的上行空間應該會受到限制。不過,在聯準會上週採取鴿派立場後,下行空間仍將得到緩衝。
每日摘要市場動態:聯準會降息押注與美元走軟支撐金價
- 紐約聯邦儲備銀行主席約翰威廉斯(John Williams)週五在接受 CNBC 採訪時表示,我們現在並沒有真正談論降息,現在猜測降息還為時過早。
- 威廉斯也說,經濟數據的變化可能出乎意料,如果通膨進展停滯或逆轉,央行需要做好進一步收緊政策的準備。
- 另外,亞特蘭大聯邦儲備銀行主席拉斐爾-博斯蒂克(Raphael Bostic)也表達了同樣的觀點,稱降息並非迫在眉睫,首次降息可能會在2024年第三季的某個時候。
- 然而,市場似乎相信聯準會將在2024年上半年之前放寬政策,這使得美元從四個多月的低點反彈,並為金價提供了支撐。
- 週五公佈的德國印刷業採購經理人指數(PMI)顯示,12月份德國商業活動惡化,增加了歐元區最大經濟體經濟衰退的風險。
- 北韓週一發射了至少一枚不明型號的彈道飛彈,而在此之前幾個小時,北韓在周日深夜又發射了一枚短程飛彈。
- 中國國家媒體新華社引述政府的一份解讀報道稱,預計2024年中國經濟的有利條件和機會將多於挑戰。
- 這一點,加上聯準會的鴿派中樞,仍然支持全球股市的潛在看漲情緒,並可能對避險貴金屬形成壓制。
技術分析:金價需要突破 2,050 美元的水平,多頭才能重新控制局面
從技術角度來看,金價隨後的任何上行都可能會在2,040美元供應區附近遇到強勁阻力,在此之上,金價可能會重新測試上週的震盪高點,即2,049-2,050美元附近。一些跟進買盤將被視為看漲交易者的新觸發點,並為邁向下一個相關障礙(2,072-2,073 美元附近)鋪平道路。這一勢頭可能會進一步擴大,並使XAU/USD重新奪回 2,100 美元整數關卡。
另一方面,2,015-2,010 美元的水平阻力突破點可能會繼續在 2,000 美元心理關口前保護近期的下行趨勢。如果跌破後者,金價將有可能挑戰目前位於 1,982-1,981 美元附近的 50 日均線支撐。其後是上週的震盪低點(1,973 美元附近)和 200 日均線(1,956-1,955 美元附近),如果果斷跌破,近期傾向將轉向看跌交易者。
今日美元價格
下表顯示了今日美元(USD)對上市主要貨幣的百分比變化。美元兌紐西蘭元的匯率最弱。
美元 | 歐元 | 英鎊 | 加幣 | 澳幣 | 日圓 | 紐西蘭元 | 瑞士法郎 | |
美元 | -0.15% | -0.19% | -0.02% | -0.28% | -0.14% | -0.50% | -0.14% | |
歐元 | 0.15% | -0.03% | 0.13% | -0.13% | 0.02% | -0.34% | 0.02% | |
英鎊 | 0.18% | 0.03% | 0.17% | -0.09% | 0.05% | -0.31% | 0.05% | |
加幣 | 0.02% | -0.14% | -0.17% | -0.26% | -0.12% | -0.48% | -0.12% | |
澳幣 | 0.27% | 0.13% | 0.11% | 0.27% | 0.16% | -0.21% | 0.16% | |
日圓 | 0.13% | -0.02% | -0.05% | 0.12% | -0.15% | -0.37% | -0.01% | |
紐西蘭元 | 0.50% | 0.34% | 0.31% | 0.47% | 0.21% | 0.36% | 0.36% | |
瑞士法郎 | 0.14% | -0.01% | -0.04% | 0.12% | -0.14% | 0.00% | -0.36% |
熱圖顯示了主要貨幣之間的百分比變化。基準貨幣從左列選取,報價貨幣從頂行選取。例如,如果您從左列選擇歐元,然後沿水平線移動到日元,則方框中顯示的百分比變化將代表歐元(基準)/日元(報價)。
黃金常見問題
為什麼人們要投資黃金?
黃金在人類歷史上扮演著重要角色,因為它被廣泛用作價值儲存和交換媒介。目前,除了其光澤和珠寶用途外,貴金屬還被廣泛視為避險資產,這意味著在動盪時期,黃金被視為一種良好的投資。由於黃金不依賴任何特定的發行人或政府,因此也被廣泛視為對沖通貨膨脹和貨幣貶值的工具。
誰購買最多黃金?
中央銀行是最大的黃金持有者。為了在動盪時期支持本國貨幣,央行傾向將儲備多樣化併購買黃金,以提高經濟和貨幣的可感知強度。高額黃金儲備可以成為一個國家償付能力的信任來源。世界黃金協會的數據顯示,2022 年各國央行的黃金儲備增加了 1,136 噸,價值約 700 億美元。這是有記錄以來最高的年度購買量。中國、印度和土耳其等新興經濟體的中央銀行正迅速增加黃金儲備。
黃金與其他資產的相關性如何?
黃金與美元和美國公債呈現反向關係,它們都是主要的儲備和避險資產。當美元貶值時,黃金往往會上漲,使投資者和中央銀行能夠在動盪時期分散資產。黃金也與風險資產成反比。股市上漲往往會削弱黃金價格,而風險較高市場的拋售往往有利於貴金屬。
黃金價格取決於什麼?
黃金價格會受多種因素影響。地緣政治不穩定或對經濟深度衰退的擔憂,都會因黃金的避險地位而使其價格迅速攀升。作為一種無收益的資產,黃金往往會隨著利率的降低而上漲,而較高的貨幣成本通常會拖累黃金。不過,由於黃金是以美元(XAU/USD)計價的,因此大多數走勢取決於美元(USD)的表現。強勢美元傾向控制黃金價格,而弱勢美元則可能推高黃金價格。
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