美联储主席鲍威尔发表鹰派措辞，澳元跌幅扩大

澳幣繼續下行。
澳儲行表示，通膨更持續在高企水準。
聯準會主席鮑威爾對現行政策措施可能不夠嚴格表示擔憂。

澳幣延續了周一開盤後的連跌走勢。聯準會主席鮑威爾週四發表鷹派言論後，澳元/美元貨幣對面臨下行壓力。聯準會主席鮑威爾講話引發了美元（USD）和美債殖利率的上揚，影響澳元兌美元波動。

澳儲行週五發布了貨幣政策聲明（MPS），表示澳洲通膨水準很可能已經突破高峰。不過，聲明指出，通膨繼續處於高企水平，並被證明較數月前的最初預期更為持久。董事會的主要關注點是使通膨率回到目標值。經過商議，澳儲行一度考慮在 11 月暫停升息，但最終決定在應對通膨問題上，升息措施能夠提供更大的保證。

澳儲行（RBA）在上次會議上雖然將利率上調 25 個基點，但仍採取了鴿派基調。澳洲儲行採取政策措施依賴數據的策略，以應對通膨和澳洲經濟放緩帶來的持續挑戰。

聯準會主席鮑威爾擔心，可能沒有實施足夠的限制性政策，以在一段時間內將通膨率降至 2% 的目標。然而，市場普遍認為聯準會已經結束了緊縮週期。

此外，週四公佈的美國截至 11 月 4 日當週首次申請失業救濟人數低於市場預期。這一結果可能會增強市場對美國勞動力市場強勁的信心，從而為美元提供更多支撐。

每日市場動態摘要：澳幣連續第五天下行

澳儲行將官方現金利率（OCR）從4.10%上調至4.35% 的12 年高水平，以回應最新公佈的9 月份消費者物價指數（YoY），該指明顯上升5.6% ，高於期值5.4%。
澳洲 9 月 TD 證券通膨率（年率）從前值 5.7% 降至 5.1%。
澳洲第三季零售銷售季率 0.2%，上一季為收縮 0.6%。
澳洲國民銀行（NAB）的經濟學家預計，在第四季通膨數據公佈後，2 月將再次升息 25 個基點。此外，澳洲國民銀行認為，在2024年11月前不太可能開始降息。
中國 10 月份居民消費物價指數（CPI）年率錄得 -0.2%，低於期值 - 0.1%。通膨月率-0.1%，而前值為 0.2%。
中國人民銀行（PBOC）行長潘功勝週三表示樂觀，稱中國經濟正處於積極的軌道上，預計將順利實現5%的成長目標。
此外，國際貨幣基金組織（IMF）調整了對中國國內生產毛額（GDP）成長的展望，現在預計2023 年的成長率為5.4%，強於先前預測的5.0%；2024 年的成長率為4.6%，超過先前預測的4.2%。
聯準會理事米歇爾-鮑曼（Michelle Bowman）強化摩擦力正在考慮未來提高短期利率的觀點。此外，明尼蘇達聯邦儲備銀行主席尼爾-卡什卡利（Neil Kashkari）質疑央行是否已充分升息。卡什卡利認為，經濟維持韌性是影響其觀點的因素。
美國截至 11 月 4 日當週初請失業金人數為 21.7 萬人，略低於市場預期的 21.8 萬人和前一週的 22 萬人。
美國勞工統計局最近公佈了 10 月非農就業數據，顯示就業人數增加了 15 萬個。這項數據不及預期的 18 萬，與 9 月的 29.7 萬相比大幅下降。

技術分析：澳元跌至 0.6350，指向上週低點

澳幣週五徘徊在關鍵支撐位 0.6350 附近。如果澳元兌美元明顯跌破該水平，可能會進入下行軌道，目標指向前一周低點 0.6314。上檔方面，初步阻力位在 50 天指數移動均線 (EMA) 0.6408，然後是 23.6%斐波那契回檔位 0.6415，然後是心理關卡 0.6500。

澳元/美元：日線圖

本週澳幣兌主要貨幣對價格

下表顯示了本週澳元兌主要貨幣對價格波動百分比。澳元/美元最為疲軟。

	美元	歐元	英鎊	加幣	澳幣	日圓	紐西蘭元	瑞士法郎
美元		0.56%	1.22%	1.07%	2.35%	1.18%	1.67%	0.46%
歐元	-0.57%		0.66%	0.51%	1.81%	0.62%	1.11%	-0.11%
英鎊	-1.23%	-0.67%		-0.16%	1.13%	-0.05%	0.45%	-0.78%
CAD	-1.08%	-0.51%	0.15%		1.32%	0.11%	0.60%	-0.62%
澳幣	-2.43%	-1.85%	-1.18%	-1.34%		-1.22%	-0.72%	-1.96%
日圓	-1.20%	-0.62%	-0.18%	-0.09%	1.18%		0.47%	-0.73%
紐西蘭元	-1.70%	-1.12%	-0.45%	-0.60%	0.72%	-0.49%		-1.21%
瑞士法郎	-0.46%	0.10%	0.76%	0.60%	1.89%	0.72%	1.20%

熱圖顯示了主要貨幣之間的百分比變化。基準貨幣從左列選取，報價貨幣從頂行選取。例如，如果您從左列選擇歐元，然後沿水平線移動到日元，則方框中顯示的百分比變化將代表歐元（基準）/日元（報價）。

澳元常見知識點

推動澳元走勢的關鍵因素是什麼？

澳幣（AUD）最重要的因素之一是澳儲行設定的
水平。由於澳洲是一個資源豐富的國家，澳元的另一個關鍵驅動因素是澳洲最大出口產品鐵礦石的價格。澳洲最大的貿易夥伴中國經濟的健康狀況，以及澳洲的通貨膨脹水準、經濟成長率和貿易帳也是影響澳元/美元波動一個因素。市場情緒--投資者是選擇風險較大的資產（風險偏好）還是尋求避險（風險厭惡）--也是一個因素，風險偏好對澳幣有利。

澳洲儲行決議如何影響澳幣？

澳洲儲行透過設定澳洲銀行之間的貸款利率水準來影響澳幣（AUD）。這將影響澳洲整個經濟的利率水準。澳儲行主要目標是透過調整利率來維持 2-3% 的穩定通膨率。與其他主要央行相比，利率水準處在相對較高水準會提振澳元，反之則會支持澳元兌美元下跌。澳儲行還可以利用量化寬鬆政策和緊縮政策來影響信貸條件，前者對澳元不利，後者對澳元有利。

中國經濟健康狀況對澳幣有何影響？

中國是澳洲最大的貿易夥伴，因此中國經濟健康對澳幣有重大影響。當中國經濟發展良好時，就會從澳洲購買更多的原料、商品和服務，進而提升澳元需求，提振澳元/美元。而當中國經濟成長不如預期時，情況則剛好相反。因此，中國經濟成長數據好壞往往會對澳元及其貨幣對產生直接影響。

鐵礦石價格對澳幣有何影響？

鐵礦石是澳洲最大的出口產品，根據 2021 年的數據，澳洲年出口額達 1,180 億澳元，主要目的地是中國。因此，鐵礦石的價格可以成為澳元的推動力。一般來說，如果鐵礦石價格上漲，澳元也會上漲，因為澳元總需求會上升。如果鐵礦石價格下跌，情況則相反。鐵礦石價格上漲也往往導致澳洲貿易收支出現正數的可能性增大，則澳元兌美元看漲。

貿易帳對澳幣有何影響？
貿易差額是一個國家的出口收入與進口支付之間的差額，是影響澳元價值的另一個因素。如果澳洲生產的出口商品非常搶手，那麼澳元就會升值，這完全是由於外國買家購買澳洲出口商品的需求與澳洲購買進口商品的支出之間產生了盈餘。因此，貿易帳錄得淨正值，澳元就會上漲，如果貿易帳為負值，澳元就看跌。

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