聯準會主席鮑威爾昨天在紐約經濟俱樂部表示:"如果有更多證據表明經濟成長持續高於趨勢,或者勞動力市場的緊俏狀況不再緩解,那麼通膨方面的進一步進展就會面臨風險,並可能需要進一步收緊貨幣政策。美國9月非農新增人口為33.6萬,高於最新公佈的一組通膨數據,2019年以來美國家庭淨資產飆升超過35%(《消費者財務狀況調查》),這些都是美國經濟表現良好的證據。
當然,故事的反面更骯髒。美國國債現已超過33兆美元,而且還在不斷上升,美國主權債券的安全性,尤其是長期國債殖利率曲線,受到全球投資者的關注。儘管加薩的緊張局勢不斷加劇,投資者迅速逃往安全地帶,但美國 10 年期債券仍被大量拋售,美國 10 年期債券殖利率自周一以來上升了約 35 個基點,觸及 5%的關口。
本月以來,強勁的零售銷售數據(緊接著強勁的非農就業數據之後)和強於預期的通膨數據都助長了聯準會的鷹派預期,從而導致本月美國債券價格大跌。
雖然聯準會鷹派意味著利率上升和量化緊縮政策(QT)的持續,但美國財政部發行長期債務以平衡其今年稍早發行的短期票據數量。
此外,在財政問題日益嚴重的時期,美國現在有望幫助以色列,並繼續幫助烏克蘭。
無論如何,美國昨天公佈的上周初請失業金人數低於20萬的心理水平,進一步加劇了債市拋售。美國 10 年期公債殖利率自 2007 年以來首次達到 5%。不用說,這是我在 2010 年獲得碩士學位後,在我的職業生涯中第一次看到美國 10 年期收益率達到這一水平!美國 2 年期公債殖利率仍穩定在 5.15% 左右。美國 2 年期和 10 年期殖利率之間的差距正在縮小,我們還沒有看到美國經濟衰退。彭博社的西蒙-懷特(Simon White)寫道,"有足夠令人信服的證據表明,在下一次經濟衰退之前,美國和世界其他地區很可能會出現週期性的上升"。我則不那麼樂觀。美國 10 年期債券殖利率為 5%,這很可能會提振人們的投資熱情,如果不是這樣,預計股市將首當其沖地受到長期殖利率飆升的影響。
在外匯市場上,美元本週出奇地平靜;在美國收益率飆升的情況下,你會期待更多的波動。無論美國殖利率如何飆升,避險資金都流向了黃金。今天上午,每盎司黃金的價格超過了 1980 美元,在收盤前,購買速度應該會加快,因為投資者將在周末尋求安全,而周末可能會給中東帶來更多的屠殺。由於擔心中東地區的供應中斷,原油價格已突破 90 美元/桶的水平,而且還會繼續上漲。美元兌日圓在 150 心理關卡附近不舒服地持穩,因為日本的通膨率高於預期,但卻降至一年來的低點,使日本央行(BoJ)的鷹派立場軟化。
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