- 印度盧比在油價走高的情況下艱難上揚。
- 中東地緣政治緊張局勢加劇可能會打壓印度盧比。
- 投資者將專注於週三公佈的美國 ADP 就業人數變化和 ISM 服務業採購經理人指數。
週三,印度盧比失去動能。由於印度是全球第二大石油進口國,原油價格升至近五個月高點對印度盧比造成了一定的拋售壓力。中東和俄烏地緣政治緊張局勢加劇可能進一步提振原油價格,拖累印度盧比走低。然而,印度經濟數據和印度經濟前景向好可能會限製印度盧比的下跌空間。
週四將公佈印度 3 月匯豐服務業 採購經理人指數終值。週五,印度儲備銀行(RBI)行長 Shaktikanta Das 將公佈 2024-25 財年的首個貨幣政策。大多數分析師認為,印度央行很可能在 4 月的會議上將關鍵回購利率維持在 6.50%不變,並維持撤出寬鬆政策的立場。美國方面,週三將公佈 ADP 就業人數變化和 ISM 服務業採購經理人指數。週五將公佈 非農業就業人數(NFP)。
每日市場動態摘要:印度盧比在原油價格上漲和全球因素的影響下顯得脆弱
- 受中東緊張局勢加劇可能抑制供應的擔憂推動,油價升至五個月來的最高水平。
- 印度 3 月匯豐製造業採購經理人指數(PMI)從初步估計值 56.9 上升至 59.1,低於期值 59.2。
- 印度央行將允許交易所提供涉及印度盧比的外匯衍生性商品合約,但僅限於合約風險敞口或避險,而目前允許的最高限額為1 億美元,且無任何明確的基礎風險敞口或避險口。該規則將於 4 月 5 日生效。
- 印度央行貨幣政策委員會在 2 月的最後一次會議上以通膨擔憂為由,決定連續第六次將基準利率維持在 6.5% 不變,並決定繼續關注寬鬆政策的退出。
- 週二,克利夫蘭聯邦儲備銀行主席洛雷塔-梅斯特表示,她預計今年會降息,但排除了5月召開下一次政策會議的可能性。
- 舊金山聯邦儲備銀行主席瑪麗戴利(Mary Daly)表示,認為在2024年降息三次似乎“合理”,但需要更有說服力的證據來證實這一點。
- 芝加哥商品交易所聯準會觀察工具顯示,投資人目前對 6 月前降息機率的定價約為 65%,低於聯準會 3 月會議後的約 70%。
- 美國JOLTs職缺從 1 月下修後的 874.8 萬攀升至 875.6 萬,好於市場預期。
技術分析:美元/印度盧比維持長期看漲氛圍
印度盧比當日走弱。美元/印度盧比看漲前景維持不變,因為美元/印度盧比自上週以來,已上漲至近四個月之久的下降趨勢通道上方。
近期,美元/印度盧比位於日線圖上關鍵的 100 天指數移動平均線 (EMA) 上方。 14 天相對強弱指標徘徊在 64.15 附近的看漲區域,顯示美元/印度盧比傾向於進一步上漲。
只要美元/印度盧比在 2023 年 11 月 10 日高點 83.49 上方出現跟進買盤,都可能延續上漲至歷史高點 83.70。另一個需要注意的上行阻力位子是 84.00 心理關卡。如果美元/印度盧比持續 3 月 21 日高點 83.20 附近的支撐位下方,就可能跌至 83.00(整數關,100 天指數移動均線),隨後跌至 3 月 14 日低點 82.80。
今日美元兌主要貨幣對價格
下表顯示了今日美元兌主要貨幣對價格波動百分比。美元兌歐元最堅挺。
美元 | 歐元 | 英鎊 | 加幣 | 澳幣 | 日圓 | 紐西蘭元 | 瑞士法郎 | |
美元 | -0.05% | 0.03% | 0.04% | 0.07% | 0.03% | 0.18% | 0.05% | |
歐元 | 0.06% | 0.09% | 0.11% | 0.15% | 0.09% | 0.23% | 0.10% | |
英鎊 | -0.04% | -0.09% | 0.00% | 0.04% | -0.02% | 0.13% | 0.01% | |
加幣 | -0.05% | -0.10% | -0.02% | 0.02% | -0.02% | 0.14% | 0.00% | |
澳幣 | -0.08% | -0.13% | -0.05% | -0.03% | -0.04% | 0.10% | -0.02% | |
日圓 | -0.02% | -0.08% | -0.02% | 0.02% | 0.06% | 0.15% | 0.03% | |
紐西蘭元 | -0.18% | -0.23% | -0.15% | -0.14% | -0.10% | -0.16% | -0.13% | |
瑞士法郎 | -0.05% | -0.10% | -0.02% | 0.00% | 0.04% | -0.02% | 0.13% |
熱圖顯示了主要貨幣對的波動百分比變化。基準貨幣從左列選取,報價貨幣從頂行選取。例如,如果投資者從左列選擇歐元,然後沿水平線移動到日元,則方框中顯示的百分比變化即為歐元/日圓波動。
印度盧比常見問題
驅動印度盧比的關鍵因素是什麼?
印度盧比是對外部因素最敏感的貨幣之一。原油價格(印度高度依賴進口石油)、美元價值(大部分貿易以美元進行)和外商投資水準都會對印度盧比波動產生影響。印度儲備銀行(RBI)直接幹預外匯市場以維持匯率穩定,以及印度儲備銀行設定利率水平,也是影響印度盧比的主要影響因素。
印度儲備銀行決策如何影響印度盧比?
印度儲備銀行(RBI)積極幹預外匯市場,以維持匯率穩定,進而促進貿易。此外,印度儲備銀行也試圖透過調整利率將通膨維持在 4% 的目標水準。印度儲備銀行上調利率通常會使印度盧比走強。這是受到 “套息交易”的作用,即投資者在利率較低的國家借款,然後將資金投放到利率水平相對較高的國家,並從中獲利。
影響印度盧比的宏觀經濟因素有哪些?
影響盧比幣值的宏觀經濟因素包括通膨、利率、經濟成長率(國內生產毛額)、貿易帳和外資流入。印度經濟成長水準越高,海外投資就越多,推高印度盧比的需求。貿易帳赤字減少最終會導致印度盧比走強。印度利率上升,尤其是實際利率(利率減去通膨)上升對印度盧比也是有利的。市場維持風險環境會導致更多的外國直接投資和間接投資(FDI 和 FII)流入,這也有利於印度盧比。
通貨膨脹如何影響印度盧比?
當印度通膨水準處在高位,特別是如果通膨水準相對高於與印度同類的國家時,通常會對印度盧比產生負面影響,因為這反映了供過於求導致的貨幣貶值。通貨膨脹也會增加出口成本,導致更多印度盧比出售外國進口商品,這對印度盧比構成利空。同時通膨上升通常會導致印度儲備銀行上調利率,由於國際投資者對印度盧比的需求加大,印度盧比看漲。通膨處在較低水準時,則會產生相反的影響。
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