- 美國9月消費者物價指數（CPI）年率料上升3.6%，前值3.7%
- 預計 9 月核心 CPI 年率下降至 4.1%。
- 美國 CPI 通膨報告可能會改變市場對聯準會利率前景的定價，對美元的估值產生重大影響。
萬眾矚目的美國 9 月消費者物價指數（CPI）通膨數據將於北京時間週四 20:30 由美國勞工統計局（BLS）公佈。
受樂觀的宏觀經濟數據公佈和美國國債殖利率飆升的提振，美元在9月和10月初相對於其他對手走強。
儘管聯準會（Fed）最新發布的《經濟預測摘要》於9月20日確認，決策者認為在年底前將政策利率再上調25個基點是合適的，但芝加哥商品交易所集團（CME Group ）的聯準會觀察工具顯示，市場仍認為2023年政策利率維持在5.25%-5.5%區間不變的可能性接近70%。儘管如此，9 月最後一周，市場對美國政府關門的擔憂加劇，引發了美國公債拋售，推動美國殖利率再次走高。
美國 CPI 通膨數據可能會影響市場對聯準會利率前景的看法，尤其是在 9 月就業報告公佈非農就業人數大幅增加 33.6 萬人之後。週末，聯準會理事米歇爾-鮑曼（Michelle Bowman）在評論政策前景時表示，美國央行可能需要進一步收緊貨幣政策，並在一段時間內將利率維持在限制性水平，以使通膨率回到2% 的目標。
下一份 CPI 資料報告值得期待嗎？
預計 9 月美國消費者物價指數年率將上漲 3.6%，略低於 8 月的 3.7%。剔除波動較大的食品和能源價格的核心消費物價指數預計將年增 4.1%，低於 8 月 4.3% 的增幅。
月度消費者物價指數和核心消費者物價指數都將上漲 0.3%。 9 月油價持續走高，西德州中質油桶月漲幅達 9%。儘管 10 月第一週原油價格大幅下跌，但以色列與哈馬斯之間的衝突重燃可能導致能源成本在短期內持續走高。不過，現在就斷言地緣政治的發展將如何影響通膨前景和聯準會的貨幣政策還為時過早。
在預覽美國 9 月通膨報告時，"超預期的薪資數據提高了聯準會再次升息的可能性，但這並不是決定性因素。澳新銀行集團（ANZ）分析師表示："本周公布的9月消費者物價指數數據應該更能說明問題。 "他補充說："我們預計核心通膨率月率將上升0.2%，這應該會受到聯準會的歡迎。
ISM製造業採購經理人指數調查中的價格支付指數（通膨組成部分）從10月份的48.4大幅下降至9月份的43.8，凸顯出該行業的投入價格正在以更快的速度下降。同時，ISM服務業採購經理人指數中的 "支付價格指數 "穩定在58.9，顯示在抑制服務業通膨方面缺乏進展。
消費者物價指數報告何時公佈？
9 月消費者物價指數通膨數據將於北京時間週四20:30 公佈。衡量美元對一籃子六種主要貨幣估值的美元指數在本周初受益於避險需求，隨後面臨強大的看跌壓力。美國國債殖利率的向下修正和風險情緒的改善使美元難以找到需求。
市場部位表明，如果通膨數據強於預期，美元仍有上行空間。投資者可能會密切關注月度核心 CPI 數據，因為該數據不會被基數效應所扭曲。如果月度核心通膨率達到或超過 0.5%，可能會重燃聯準會再次升息的預期，並推動美元再次反彈。考慮到歐洲央行（ECB）維持利率穩定的意願，在這種情況下歐元兌美元很可能轉而下跌。
經濟指標
美國消費者物價指數（月率）
美國勞工統計局公佈的消費者物價指數是透過比較具有代表性的一籃子商品和服務的零售價格來衡量價格變動情況的。通貨膨脹會拖累美元購買力。消費物價指數是衡量通貨膨脹和購買趨勢變化的關鍵指標。一般來說，讀數高對美元來說是利好（或看漲），讀數低則是利空（或看跌）。
為何與交易者有關
美國聯邦儲備委員會肩負維持物價穩定和就業最大化的雙重使命。根據這項任務，通膨率應保持在年同比 2% 左右的水平，而自從全球遭遇大流行病以來，通膨率已成為央行指令中最薄弱的支柱。由於供應鏈問題和瓶頸，價格壓力持續上升，消費者物價指數（CPI）處於數十年來的高點。聯準會已採取措施抑制通膨，預計在可預見的未來仍將保持激進的立場。
另一方面，如果每月核心 CPI 達到或低於市場共識的 0.3%，美元兌主要貨幣就很難保持彈性。舊金山聯邦儲備銀行主席瑪麗-戴利（Mary Daly）上週在紐約經濟俱樂部（Economic Club of New York）發表演講時認為，在近期美國國債收益率上升之後，沒有必要採取額外的緊縮政策。 "我們採取進一步行動的必要性已經降低，因為金融市場已經在朝著這個方向發展，而且它們已經做了工作。因此，投資者可以避免押注聯準會再次升息，幫助歐元兌美元獲得牽引力。
FXStreet 歐洲時段首席分析師埃倫-森格澤（Eren Sengezer）對歐元/美元的技術前景進行了簡要分析：
"日線圖上的相對強弱指數（RSI）指標本週回升至50，歐元/美元一個多月來首次日線收於20日SMA上方，顯示看漲動能正在積聚。 "
Eren 也概述了需要關注的關鍵技術位：
"1.0650水準（7月至10月跌勢的23.6%斐波納契回檔位）是歐元/美元的關鍵中樞。如果該水準被確認為支撐位，買家可能會對歐元保持興趣。在這種情況下，1.0750（38.2%斐波納契 回檔位，50 日均線）可能會成為下一個目標，然後是 1.0830（100 日和 200 日均線在此交會）。
"另外，如果歐元/美元未能穩定在 1.0650 以上，並導致貨幣對跌向 1.0550（靜態水平）、1.0500（心理水平）和 1.0450（跌勢終點），賣家可能會採取行動。 "
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