美國就業數據疲軟引發美元需求回升,金價逆轉漲勢


  • 亞市金價下跌,並從上週五非農就業數據公佈後的波段高點進一步回撤。
  • 美債殖利率反彈的背景下,美元從數週低點反彈,對金價構成壓力。
  • 對聯準會結束升息的押注和地緣政治緊張局勢應會促成金價下跌。

週一金價疲軟,並延續上週五從2000美元心理關卡上方觸及的回調跌勢,這是對美國就業數據疲軟的反應。在美債殖利率小幅反彈後,美元吸引了一些買盤,成為打壓金價的關鍵因素。除此之外,股票市場整體維持正向傾向也打壓避險商品金價亞市跌破了 1,985 美元水準。

儘管如此,越來越多的分析師認為聯準會政策緊縮路徑已接近尾聲,這應會限制美元進一步上行前景,並繼續為零收益資產金價提供一些支撐。除此之外,以色列-哈馬斯衝突進一步升級的風險應有助於限制 金價下行空間。因此,激進的看跌交易者在對金價將自10月27日觸及的2,009美元附近的年內最高點明顯整理下跌設立頭寸前,應當謹慎交易。

每日市場動態摘要:金價受美債殖利率反彈與美元需求回升拖累

  • 美元從上週五觸及的六週低點小幅反彈,並從美國國債殖利率強勁反彈獲得支撐,這因此又對金價構成壓力。
  • 聯準會不會再次升息的堅定預期,加上上週五公佈的美國宏觀數據阻止美元明顯上漲走勢。
  • 美國 10 月非農業就業數據顯示,美國 10 月新增就業 15 萬,低於期值 18 萬,上月數據也從最初的 33.6 萬下修至 29.7 萬。
  • 10 月美國 ISM 非製造業採購經理人指數從上月的 53.6 降至 51.8,創五個月新低,再次證實了聯準會將在 12 月政策會議上再次按兵不動的押注。
  • 地緣政治方面,以色列上週日拒絕一浪高過一浪地在加薩停火的呼籲,並表示以色列軍隊將加強對巴勒斯坦伊斯蘭組織哈馬斯的行動。
  • 以色列軍方首席發言人稱,軍方襲擊了黎巴嫩南部真主黨的恐怖襲擊目標,以回應黎巴嫩南部真主黨對以色列坦克發動的導彈襲擊,這一襲擊造成一名以色列公民死亡。
  • 真主黨說,向以色列北部的基里亞特什莫納鎮發射了火箭彈作為回應,並說它絕不會容忍以色列對平民的襲擊,其回應將是“堅強有力”的。
  • 黎巴嫩激進組織首領哈桑-納斯魯拉(Hassan Nasrallah)說,其組織受伊朗支持,不怕美國軍艦,對於衝突擴大到黎巴嫩的所有選項都是開放的。

技術分析:金價可能繼續在低點吸引一些買家

從技術角度來看,金價隨後下跌都可能在上週的震盪高點1,970美元附近的1,980美元附近獲得一些支撐。如果金價出現一些跟進賣盤將使金價進一步跌向 1964 美元區域,下一個相關支撐位是 1954-1953 美元區域。

上行方面,2,000 美元大關可能會構成阻力,然後是上週五波段高位(2,004 美元附近),然後是年線最高水平(2,009 美元附近)。若金價突破該水準後持續走強,金價將進一步上漲接近 2,022 美元阻力區。

今日美元兌主要貨幣對價格波動

下表顯示了今日美元兌主要貨幣對價格波動百分比。美元兌紐元最強。

  美元 歐元 英鎊 加幣 澳幣 日元 紐西蘭元 瑞士法郎
美元   0.00% 0.03% -0.03% 0.08% 0.08% 0.12% -0.16%
歐元 0.00%   0.04% -0.03% 0.07% 0.07% 0.11% -0.17%
英鎊 -0.03% -0.03%   -0.07% 0.04% 0.04% 0.07% -0.20%
加幣 0.03% 0.04% 0.07%   0.10% 0.11% 0.14% -0.14%
澳幣 -0.06% -0.08% -0.03% -0.11%   0.00% 0.05% -0.24%
日元 -0.08% -0.07% -0.27% -0.09% 0.00%   0.03% -0.25%
紐西蘭元 -0.12% -0.09% -0.08% -0.14% -0.04% -0.04%   -0.27%
瑞士法郎 0.17% 0.17% 0.20% 0.13% 0.24% 0.25% 0.28%  

熱圖顯示了主要貨幣對的波動百分比變化。基準貨幣從左列選取,報價貨幣從頂行選取。例如,如果投資者從左列選擇歐元,然後沿水平線移動到日元,則方框中顯示的百分比變化即為歐元/日圓波動。

黃金常見知識點


為什麼市場要投資黃金?

黃金在人類歷史上扮演著重要角色,因為黃金被廣泛用作價值儲存和溝通媒介。目前,除了黃金光澤引人和珠寶用途外,貴金屬還被廣泛視為避險資產,這意味著在動盪時期,黃金被視為一種良好的投資。由於黃金不依賴任何特定的發行機構或政府,因此也被普遍視為對沖通貨膨脹和貨幣貶值的工具。

哪些機構購買黃金最多?

中央銀行是最大的黃金持有者。為了在動盪時期支持本幣,央行傾向於將儲備多樣化併購買黃金,以提高經濟和貨幣的可衡量強度。大規模黃金儲備可以成為一個國家償付能力的信任來源。世界黃金協會的數據顯示,2022 年各國央行的黃金儲備增加了 1,136 噸,相當約 700 億美元。這是有記錄以來最高的年度購買量。中國、印度和土耳其等新興經濟體的中央銀行正迅速增加黃金儲備。

黃金與其他資產的相關性如何?

黃金與美元、美國公債有反向關係,黃金、美元和美國國債都是主要的儲備和避險資產。當美元貶值時,黃金往往會上漲,使投資者和中央銀行在動盪時期分散資產風險。黃金也與風險資產成反比。股市上漲往往打壓黃金價格,而風險較大市場出現拋售後往往有利於黃金。

黃金價格取決於哪些因素?

黃金價格會受多種因素影響。地緣政治不穩定或市場擔憂經濟深度衰退,都會因黃金的避險地位而使金價價格迅速攀升。作為一種零收益資產,黃金往往會隨著利率降低而上漲,而貨幣成本上升通常會拖累黃金。不過,由於黃金是以美元(XAU/USD)計價的,因此黃金大多走勢取決於美元表現。強勢美元傾向打壓黃金價格,而弱勢美元則可能推升黃金價格。

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