- 美債殖利率下跌的背景下,金價連續第二天吸引了一些買盤。
- 地緣政治風險和全球經濟前景不確定進一步利好黃金。
- 美國PCE物價指數公佈之前,市場維持將聯準會推遲降息的押注可能會阻止金價上漲。
週五,金價連續第二日走高,但缺乏跟進買盤,亞市處在2,025美元水平下方。美國週四公佈的經濟成長數據強於預期,加上通膨出現回落跡象,增強美國經濟軟著陸的前景,拖累美國公債殖利率走低。這因此又使美元處在周初觸及的 12 月 13 日以來的最高水平之下,並對零收益資產金價構成“順風”。
除此之外,中東衝突引發的地緣政治風險以及全球經濟前景不確定也成為支撐避險金價的另一個因素。也就是說,聯準會提前降息和市場對 2024 年聯準會採取更積極的寬鬆政策的押注減少,應有助於限制美元下跌空間。因此美國個人消費支出(PCE)物價指數公佈之前,在對貴金屬進行看漲押注並為金價上漲設立頭寸之前,需要謹慎行事。
至關重要的美國通膨數據將成為聯準會今後政策決定的線索。這因此將在影響近期美元波動方面發揮關鍵作用,並為以美元計價的黃金價格提供一些明顯推力。隨後,焦點將轉移到備受矚目的 1 月 30-31 日為期兩天的聯準會貨幣政策會議。關鍵央行事件風險來臨之際,金價似乎有望連續第二週收跌,這也是前四周當中第三週收跌。
每日市場動態摘要:美國通膨數據前,金價受惠於美債殖利率下滑及地緣政治風險
- 10年期美債殖利率從上週觸及的逾一個月高點進一步回落,週五連續第二日為金價提供支撐。
- 週四公佈的數據顯示,2023 年第四季美國經濟年增率為 3.3%,高於一致預期的 2.0%。
- 報告的進一步分項數據顯示,核心 PCE 物價指數在 9 月至 12 月期間保持不變,顯示通膨壓力正在減弱。
- 這印證了全球最大經濟體更有可能避免衰退的觀點,該指標也蓋過上周美國每週初次申請失業救濟人數上升至 21.4 萬帶來的影響。
- 另外,美國人口普查局報告稱,美國 12 月耐久財訂單持平,而除運輸和國防外的新訂單增加了 0.3%。
- 投資者仍然擔心以色列與哈馬斯之間的戰爭可能會引發更廣泛的地區衝突,因為多個國家和武裝組織繼續瞄準對方的領土。
- 此外,經濟學家預計全球經濟將在2024年走弱,這也因此被視為是避險貴金屬的另一個利多因素。
- 同時,市場參與者對聯準會何時開始降低借貸成本仍持不確定預期,因為美國國內經濟仍具有活力。
- 交易員們現在期待美國個人消費支出物價指數為聯準會未來政策決定提供線索,並決定 金價短線走勢。
技術分析:金價需突破 2,040-2,042 美元供應區,多頭才能佔據主導
從技術角度來看,金價延續上漲後都可能繼續面臨 2,040-2,042 美元供應區附近的強勁阻力。不過,若出現一些跟進買盤可能會引發空頭回補反彈,使金價進一步升至 2,077 美元間中阻力,進而突破 2,100 美元的整數關口。
另一方面,週低點(2,011 美元附近)可能會在 2,000 美元心理關口前構成一些支撐。如果跌破該水平,看跌交易者將看到新的觸發點,並為跌向目前位於 1,975-1,976 美元附近的 100 日簡單移動均線 (SMA) 鋪平道路。金價最終可能跌至測試非常重要的 200 日均線,即 1,964-1,963 美元附近。
今日美元兌主要貨幣對價格
下表顯示了今日美元兌主要貨幣對價格波動百分比。美元兌澳幣最弱。
美元 | 歐元 | 英鎊 | 加幣 | 澳幣 | 日圓 | 紐西蘭元 | 瑞士法郎 | |
美元 | 0.01% | -0.03% | -0.08% | -0.12% | -0.08% | -0.01% | -0.05% | |
歐元 | -0.01% | -0.04% | -0.08% | -0.15% | -0.08% | -0.02% | -0.06% | |
英鎊 | 0.03% | 0.04% | -0.05% | -0.10% | -0.03% | 0.04% | -0.02% | |
加幣 | 0.07% | 0.09% | 0.04% | -0.06% | -0.01% | 0.07% | 0.03% | |
澳幣 | 0.14% | 0.15% | 0.10% | 0.06% | 0.07% | 0.14% | 0.09% | |
日圓 | 0.07% | 0.08% | 0.06% | 0.00% | -0.06% | 0.08% | 0.04% | |
紐西蘭元 | 0.01% | 0.02% | -0.03% | -0.07% | -0.13% | -0.09% | -0.05% | |
瑞士法郎 | 0.05% | 0.06% | 0.01% | -0.03% | -0.09% | -0.03% | 0.05% |
熱圖顯示了主要貨幣對的波動百分比變化。基準貨幣從左列選取,報價貨幣從頂行選取。例如,如果投資者從左列選擇歐元,然後沿水平線移動到日元,則方框中顯示的百分比變化即為歐元/日圓波動。
黃金常見問題
為什麼市場要投資黃金?
黃金在人類歷史上扮演著重要角色,因為黃金被廣泛用作價值儲存和溝通媒介。目前,除了黃金光澤引人和珠寶用途外,貴金屬還被廣泛視為避險資產,這意味著在動盪時期,黃金被視為一種良好的投資。由於黃金不依賴任何特定的發行機構或政府,因此也被普遍視為對沖通貨膨脹和貨幣貶值的工具。
哪些機構購買最多黃金?
中央銀行是最大的黃金持有者。為了在動盪時期支持本幣,央行傾向於將儲備多樣化併購買黃金,以提高經濟和貨幣的可衡量強度。大規模黃金儲備可以成為一個國家償付能力的信任來源。世界黃金協會的數據顯示,2022 年各國央行的黃金儲備增加了 1,136 噸,相當約 700 億美元。這是有記錄以來最高的年度購買量。中國、印度和土耳其等新興經濟體的中央銀行正迅速增加黃金儲備。
黃金與其他資產的相關性如何?
黃金與美元、美國公債反向關係,黃金、美元和美國國債都是主要的儲備和避險資產。當美元貶值時,黃金往往會上漲,使投資者和中央銀行在動盪時期分散資產風險。黃金也與風險資產成反比。股市上漲往往打壓黃金價格,而風險較大市場出現拋售後往往有利於黃金。
黃金價格取決於哪些因素?
黃金價格會受多種因素影響。地緣政治不穩定或市場擔憂經濟深度衰退,都會因黃金的避險地位而使金價價格迅速攀升。作為一種零收益資產,黃金往往會隨著利率降低而上漲,而貨幣成本上升通常會拖累黃金。不過,由於黃金是以美元(XAU/USD)計價的,因此黃金大多走勢取決於美元表現。強勢美元傾向打壓黃金價格,而弱勢美元則可能推升黃金價格。
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