- 在美元走軟的情況下，黃金價格在隔夜從一個月低點反彈。
- 儘管美國CPI略有上升，但對聯準會3月降息的押注削弱了美元。
- 中東緊張局勢的升級進一步有利於避險貨幣黃金/美元。
金價(XAU/USD)週五連續第二天上漲，並從一個月低點進一步回升，位於2013美元附近，代表50天簡單移動平均線(SMA)觸及寶貴的一天。盤中上漲延續至歐洲時段的前半段，並受到中東地緣政治緊張局勢升級的推動，被視為有利於避險的貴金屬。除此之外，在聯準會(聯準會)利率軌跡的不確定性下，美元(USD)擴大了其價格區間波動，這也是支撐大宗商品的另一個因素。
儘管有上述支撐性的基本面背景，但隨著美國央行採取更積極政策寬鬆的可能性越來越小，金價仍低於2040-2042美元的供應區。這反過來又成為美國公債殖利率的順風，並阻止美元空頭進行新的押注。因此，謹慎的做法是，在確認過去兩週左右的貴金屬跌勢已經結束之前，等待一個超過上述障礙的強勁後續買盤。
市場參與者現在期待美國生產者物價指數(PPI)的發布，這可能會在北美市場早些時候的交易中給市場帶來一些波動，因為人們押注美聯儲將在3月份開始降息。除此之外，明尼阿波利斯聯邦儲備銀行主席Neel Kashkari的預定演講可能會影響美元價格動態，並產生圍繞黃金價格的短期交易機會。儘管如此，黃金/美元匯率仍有望連續第二週小幅下跌。
每日市場動態摘要:在地緣政治風險中，黃金價格堅持溫和的盤中漲幅
- 美國消費者通膨數據好壞參半，提高了人們對聯準會可能推遲3月降息的預期，並在周四將金價拖至一個月低點。
- 去年12月，美國整體CPI年增率從3.1%上升至3.4%，而核心指標(不包括波動較大的食品和能源價格)錄得自2021年5月以來的最小年度漲幅。
- 克利夫蘭聯邦儲備銀行行長洛蕾塔·梅斯特(Loretta Mester)對最新的CPI數據發表評論，並表示美國央行在3月份的政策會議上降息可能為時過早。
- 除此之外，里士滿聯邦儲備銀行(Richmond Fed)行長湯姆·巴爾金(Tom Barkin)指出，央行需要確信通膨率正朝著目標前進，一旦通膨率有望達到2%，央行將願意降低利率。
- 另外，芝加哥聯邦儲備銀行行長奧斯坦·古爾斯比表示，芝加哥聯邦儲備銀行仍將在通膨問題上保持樂觀，並將在通膨繼續下降的情況下評估政策的限制性。
- 根據芝加哥商業交易所集團的FedWatch工具，市場仍預期3月降息的可能性超過65%，被視為無殖利率黃色金屬的順風。
- 基準10年期美國公債殖利率仍低於4.0%的門檻，這使美元多頭處於守勢，並有利於無收益金屬。
- 美國和英國軍隊對多個胡塞武裝目標進行了襲擊，以回應無人機和導彈對紅海船隻的襲擊，這增加了地緣政治緊張局勢進一步升級的風險。
- 美國總統拜登表示，在對也門胡塞武裝目標進行空襲後，美國將毫不猶豫地採取進一步措施。
- 此外，英國首相希·蘇納克表示，英國將永遠支持航行自由和貿易自由。
- 本週五公佈的中國通膨數據加劇了通縮風險，而2023年進口下降0.3%表明國內需求疲軟，加劇了對經濟復甦緩慢的擔憂。
- 黃金/美元仍有望連續第二週以紅色收盤，因為交易商現在期待美國生產者物價指數和明尼阿波利斯聯邦儲備銀行行長尼爾·卡什卡利的講話提供新的動力。
技術分析:金價維持在一個熟悉的交易區間內，低於2040-2042美元關卡
從技術角度來看，隔夜從50日均線的反彈和隨後的上漲以及日線圖上的積極振盪指標有利於看漲的交易者。也就是說，謹慎的做法仍然是等待一個超過2040-2042美元供應區的持續強勢，然後再進行額外的上漲。黃金價格可能會加速上週五的波動高點約2,064美元附近，甚至達到2,077美元。一些後續買盤將抵消任何短期負面前景，並為收回2100美元整數關卡做好準備。
另一方面，2022美元區域現在似乎保護了多周低點(約為2013美元區域，或週四測試的50天SMA)之前的直接下行。跌破後者將被視為看跌交易商的新觸發因素，並將金價拖至2,000美元心理關卡。在黃金/美元最終跌至1965-1963美元匯合點之前，下跌軌跡可能會進一步向12月的低點約1973美元附近延伸，這包括100和200天簡單移動均線。
今天的美元價格
下表顯示了今天美元對所列主要貨幣的百分比變化。美元對瑞士法郎最堅挺。
| USD | EUR | GBP | CAD | AUD | JPY | NZD | CHF | |
| USD | 0.03% | 0.01% | -0.03% | -0.15% | -0.09% | -0.13% | 0.09% | |
| EUR | -0.02% | -0.02% | -0.07% | -0.18% | -0.12% | -0.18% | 0.09% | |
| GBP | -0.01% | 0.02% | -0.04% | -0.15% | -0.10% | -0.16% | 0.10% | |
| CAD | 0.03% | 0.05% | 0.03% | -0.13% | -0.06% | -0.10% | 0.13% | |
| AUD | 0.15% | 0.17% | 0.15% | 0.11% | 0.05% | -0.01% | 0.25% | |
| JPY | 0.11% | 0.12% | 0.09% | 0.05% | -0.04% | -0.06% | 0.19% | |
| NZD | 0.12% | 0.18% | 0.15% | 0.10% | -0.01% | 0.05% | 0.24% | |
| CHF | -0.08% | -0.08% | -0.09% | -0.12% | -0.23% | -0.19% | -0.22% |
熱圖顯示了主要貨幣之間的百分比變化。基礎貨幣從左欄選取，報價貨幣從頂行選取。例如，如果您從左欄中選擇歐元，並沿著水平線移動到日元，則框中顯示的百分比變化將表示歐元(基準)/日元(報價)。
風險情緒常見問題
當提到金融市場的情緒時，「承擔風險」和「規避風險」一詞是什麼意思？
在金融術語的世界裡，兩個被廣泛使用的術語「風險開啟」和「風險關閉」指的是投資者在相關時期願意承受的風險程度。在「有風險」的市場中，投資人對未來持樂觀態度，更願意購買風險資產。在“無風險”市場中，投資者開始“謹慎行事”，因為他們擔心未來，因此購買風險較低、更有把握帶來回報的資產，即使回報相對有限。
要了解風險情緒動態，需要追蹤哪些關鍵資產？
通常，在「冒險」時期，股市會上漲，大多數大宗商品——除了黃金——也會升值，因為它們受益於積極的成長前景。大宗商品出口大國的貨幣會因為需求增加而走強，加密貨幣也會增加。在「避險」市場中，債券上漲——尤其是主要政府債券——黃金大放異彩，日圓、瑞士法郎和美元等避險貨幣都將受益。
當情緒「冒險」時，哪些貨幣會走強？
澳幣(AUD)、加幣(CAD)、紐西蘭元(NZD)以及盧布(RUB)和南非蘭特(ZAR)等次要外匯都傾向於在「有風險」的市場中上漲。這是因為這些貨幣的經濟成長嚴重依賴大宗商品出口，而大宗商品價格往往會在風險期上漲。這是因為投資者預計，由於經濟活動的增加，未來對原料的需求將會增加。
當情緒「遠離風險」時，哪些貨幣會走強？
在「避險」期間傾向於升值的主要貨幣是美元、日圓和瑞士法郎。美元，因為它是世界儲備貨幣，也因為在危機時期投資者購買美國政府債券，這被視為安全的，因為世界上最大的經濟體不太可能違約。日元，來自對日本政府債券需求的增加，因為很大一部分是由國內投資者持有的，即使在危機中，他們也不太可能拋售這些債券。瑞士法郎，因為嚴格的瑞士銀行法為投資者提供了增強的資本保護。
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