- 澳元延續漲勢,美元連續第二天下跌。
- 澳洲 11 月消費者信心指數下降 2.6%,前位數為成長 2.9%。
- 美債殖利率下降,美元走軟。
澳幣(AUD)週二連續第二日擴大漲幅。美債殖利率下跌,美元疲弱,澳元兌美元獲得上行支撐。
澳洲西太平洋銀行(Westpac)週二公佈的消費者信心指數(Consumer Confidence)顯示,11月份消費者信心大幅下滑,這可能會打壓澳元走勢。此外,澳儲行上次會議上發表鴿派言論後,澳幣承壓。澳儲行在上週五的貨幣政策聲明(MPS)中描繪了一幅充滿挑戰的經濟圖景,指出通膨頑固高企且澳洲經濟低迷。
澳洲儲行助理行長(經濟)瑪莉恩-科勒發表鷹派聲明可能會讓澳幣歡欣鼓舞。科勒表示,通膨下降的速度預計將比最初預期的要慢。這歸因於國內需求的持續維持在高水準且勞動力和其他成本壓力強勁。科勒強調,需要採取緊縮政策來應對通膨高企帶來的挑戰。
美國公債殖利率下降,美元指數連續第二日下跌。市場的焦點集中在即將於週二公佈的美國通膨數據上。預測顯示,10 月消費者物價指數(CPI)將緩慢上升。預期核心通膨年率將保持穩定。如果通膨數據符合預期,將夯實市場關於聯準會(Fed)已結束升息的看法。
每日摘要市場動態:澳幣自上週低點反彈後維持震盪
- 澳洲 11 月西太平洋銀行(Westpac)消費者信心指數下降了 2.6%,與先前的成長 2.9% 相比有所回落。
- 澳儲行上週五的貨幣政策聲明(MPS)中強調通膨壓力持續和國內經濟低迷所帶來的挑戰。
- 澳儲行董事會稱認識到許多家庭的財務困境。預算確實受到擠壓。在經濟動盪中,央行上調了通貨膨脹和國內生產毛額(GDP)成長的預測,從而描繪了一幅喜憂參半的圖景。
- 澳儲行將官方現金利率(OCR)從4.10%上調至12年來的最高水準4.35%,這是對最新公佈的9月消費者物價指數年率的回應,該指數明顯上升5.6%,期值為5.4%。
- 澳洲 9 月道明證券通膨率(年率)從先前的 5.7% 降至 5.1%。
- 澳洲國民銀行經濟學家預計,在第四季通膨數據公佈後,2 月將再次升息 25 個基點。此外,澳洲國民銀行認為在 2024 年 11 月之前不太可能開始降息。
- 美中總統會晤即將舉行,美國總統拜登希望與中國重建軍方之間的聯繫。備受矚目的拜登與中國國家主席習近平將於週三在舊金山舉行的亞太經濟合作組織峰會期間進行面對面會談,這也是他們一年來的首次會面。
- 中國10月居民消費物價指數(CPI)年率下降0.2%,低於期值-0.1%。消費物價指數月率錄得- 0.1%,而前值為 0.2%。鑑於澳洲對其最大貿易夥伴的嚴重依賴,中國經濟疲軟給澳元(AUD)蒙上了一層陰影。
- 聯準會主席鮑威爾週四的演講中出人意料地採取了比預期更為鷹派的立場。鮑威爾對目前政策的限制性可能不足以使通膨率達到聯準會渴望的 2.0% 目標表示擔憂。
- 美國 10 月每月預算報告顯示赤字為 670 億美元,預期赤字為 650 億美元。
- 美國 11 月密西根州消費者信心指數初值顯示消費者信心下滑。該指標從上月的 63.8 降至 60.4。
技術分析:澳幣維持突破 0.6350 以上,然後將面臨阻力14日指數移動均線
澳元週二走高至 0.6380 附近,14 天指數移動均線(EMA)0.6389 是初步阻力位。心理價位 0.6400 也是一個重要阻力。如果能明確突破這一水平,則可能為澳元/美元上探 23.6%斐波那契回撤位 0.6417 附近的區域鋪平道路。下檔方面,主要支撐位 0.6350 將發揮作用,隨後是三週低點 0.6314。
澳元/美元:日線圖
今日澳幣兌主要貨幣對價格
下表顯示了今日澳元兌主要貨幣對價格波動百分比。澳元兌瑞郎最為強勁。
美元 | 歐元 | 英鎊 | 加幣 | 澳幣 | 日圓 | 紐西蘭元 | 瑞士法郎 | |
美元 | 0.04% | 0.06% | 0.00% | -0.03% | 0.06% | 0.03% | 0.08% | |
歐元 | -0.04% | 0.02% | -0.05% | -0.07% | 0.02% | -0.01% | 0.04% | |
英鎊 | -0.06% | -0.02% | -0.06% | -0.06% | 0.00% | -0.03% | 0.03% | |
加幣 | 0.00% | 0.05% | 0.06% | 0.00% | 0.06% | 0.04% | 0.10% | |
澳幣 | 0.01% | 0.04% | 0.06% | 0.00% | 0.06% | 0.03% | 0.09% | |
日圓 | -0.07% | -0.02% | 0.02% | -0.07% | -0.09% | -0.01% | 0.01% | |
紐西蘭元 | -0.04% | 0.00% | 0.03% | -0.03% | -0.06% | 0.02% | 0.04% | |
瑞士法郎 | -0.08% | -0.04% | -0.02% | -0.09% | -0.11% | -0.02% | -0.05% |
熱圖顯示了主要貨幣對的波動百分比變化。基準貨幣從左列選取,報價貨幣從頂行選取。例如,如果投資者從左列選擇歐元,然後沿水平線移動到日元,則方框中顯示的百分比變化即為歐元/日圓波動。
澳元常見知識點
推動澳元走勢的關鍵因素是什麼?
澳幣(AUD)最重要的因素之一是澳儲行設定的
水平。由於澳洲是一個資源豐富的國家,澳元的另一個關鍵驅動因素是澳洲最大出口產品鐵礦石的價格。澳洲最大的貿易夥伴中國經濟的健康狀況,以及澳洲的通貨膨脹水準、經濟成長率和貿易帳也是影響澳元/美元波動一個因素。市場情緒--投資者是選擇風險較大的資產(風險偏好)還是尋求避險(風險厭惡)--也是一個因素,風險偏好對澳幣有利。
澳洲儲行決議如何影響澳幣?
澳洲儲行透過設定澳洲銀行之間的貸款利率水準來影響澳幣(AUD)。這將影響澳洲整個經濟的利率水準。澳儲行主要目標是透過調整利率來維持 2-3% 的穩定通膨率。與其他主要央行相比,利率水準處在相對較高水準會提振澳元,反之則會支持澳元兌美元下跌。澳儲行還可以利用量化寬鬆政策和緊縮政策來影響信貸條件,前者對澳元不利,後者對澳元有利。
中國經濟健康狀況對澳幣有何影響?
中國是澳洲最大的貿易夥伴,因此中國經濟健康對澳幣有重大影響。當中國經濟發展良好時,就會從澳洲購買更多的原料、商品和服務,進而提升澳元需求,提振澳元/美元。而當中國經濟成長不如預期時,情況則剛好相反。因此,中國經濟成長數據好壞往往會對澳元及其貨幣對產生直接影響。
鐵礦石價格對澳幣有何影響?
鐵礦石是澳洲最大的出口產品,根據 2021 年的數據,澳洲年出口額達 1,180 億澳元,主要目的地是中國。因此,鐵礦石的價格可以成為澳元的推動力。一般來說,如果鐵礦石價格上漲,澳元也會上漲,因為澳元總需求會上升。如果鐵礦石價格下跌,情況則相反。鐵礦石價格上漲也往往導致澳洲貿易收支出現正數的可能性增大,則澳元兌美元看漲。
貿易帳對澳幣有何影響?
貿易差額是一個國家的出口收入與進口支付之間的差額,是影響澳幣價值的另一個因素。如果澳洲生產的出口商品非常搶手,那麼澳元就會升值,這完全是由於外國買家購買澳洲出口商品的需求與澳洲購買進口商品的支出之間產生了盈餘。因此,貿易帳錄得淨正值,澳元就會上漲,如果貿易帳為負值,澳元就看跌。
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