- 在周四的主要事件發生之前,美元交易者處於非常緊張的區間內。
- 交易商在格林威治時間 13:30 附近面臨大量資料的波動。
- 美元指數維持在 102.00 以上,但押注會大幅走軟。
美元(USD)暫時保持在102上方,儘管交易員和市場都在吶喊美元將在本週四走低。期待已久的美國通膨報告將以消費者物價指數(CPI)的形式公佈。一些分析師指出,最近幾週採購經理人指數的萎縮和原油價格在較低範圍內交易都是影響通膨的因素。
此外,交易員們還需要在格林威治時間 13:30 附近公佈的其他數據中尋找突破口。每週申請失業救濟人數將公佈,該數據可能會抵消或加速美國通膨結果的影響。預計從13:30到美國開盤鐘聲敲響前,市場將波動劇烈。
每日市場動態摘要:CPI話題
- 預計格林威治時間 13:30 附近將出現煙火:
- 美國消費者物價指數:
- 預計CPI月率將從0.1%上升至0.2%。經濟學家的預期介於 0.1% 至 0.4% 之間。
- 預計全年整體 CPI 將從 3.1% 上升至 3.2%。經濟學家的預期介於 3.1% 與 3.6% 之間。
- 月度核心 CPI 將穩定在 0.3%。經濟學家的預期介於 0.1%至 0.3%之間。
- 預計全年核心 CPI 將從 4% 降至 3.8%。經濟學家的預期介於 3.7% 與 4.0% 之間。
- 任何低於最低預估值的數據都將引發美元大幅走軟,而任何高於最高預估值的數據都將引發美元走強。
- 申請失業救濟人數公佈:
- 初請失業金人數預計將從 20.2萬增加到 21萬人。
- 續請失業金人數將從 185.5萬人增加到 187.1萬人。
- 美國消費者物價指數:
- 在美國公佈 CPI 之前,股票市場一片歡騰。由於市場預期通膨數據將進一步下降,引發加快美國聯邦儲備局降息的呼聲,投資人預測股市將出現金雞獨立的局面。亞洲股指漲幅均超過 1%。歐洲緊隨其後,漲幅接近 0.50%。
- 芝加哥商品交易所集團的聯準會觀察工具顯示,市場預計聯準會在 1 月 31 日的會議上維持利率不變的機率為 97.4%。約 2.6% 的人預計首次降息已經發生。
- 基準 10 年期美國公債利率維持在 3.99% 附近,如果本週四的 CPI 報告顯示通貨緊縮進一步加劇,該利率可能會走低。
美元指數技術分析:預期高漲
市場人士預計美元將走低。美國聯準會期貨顯示聯準會最快將在 5 月降息,這一點已得到證實。本週四的美國通膨數據將證實這項預測。如果數據下降,降息時間甚至可能提前到 3 月,這意味著美元將大幅走軟。
上行的第一個關注點是 103.00,它幾乎與 10 月 3 日和 12 月 8 日頂部的趨勢線一致。如果突破並收於上方,200 日簡單移動均線(SMA)103.43 將發揮作用。 104.00 可能離得太遠,下一個阻力位在 103.78(55 日均線)。
下檔方面,下降趨勢線的阻力將給美元熊市火上澆油,導致進一步下跌。這裡的沙線是 101.74,即 12 月中旬的最低點,在過去兩週內跌破。如果美元指數跌破這一水平,預計將測試 100.80 附近的低點。
美元常見問題
什麼是美元?
美元(USD)是美利堅合眾國的官方貨幣,也是許多其他國家的 "事實 "貨幣,在這些國家,美元與當地紙幣一起流通。它是世界上交易量最大的貨幣,佔全球外匯交易總量的 88% 以上,根據 2022 年的數據,平均每天交易 6.6 兆美元。
第二次世界大戰後,美元取代英鎊成為世界儲備貨幣。在其歷史的大部分時間裡,美元一直以黃金為支撐,直到 1971 年《布雷頓森林協定》簽訂,黃金標準才消失。
聯準會的決策如何影響美元?
影響美元價值最重要的因素是由聯準會制定的貨幣政策。聯準會有兩項任務:實現價格穩定(控制通貨膨脹)和促進充分就業。聯準會實現這兩個目標的主要工具是調整利率。
當物價上漲過快,通膨率高於聯準會 2% 的目標時,聯準會就會提高利率,這有助於美元升值。當通膨率低於 2% 或失業率過高時,聯準會可能會降低利率,對美元造成壓力。
什麼是量化寬鬆政策,它如何影響美元?
極端情況下,聯準會還可以印製更多美元,實施量化寬鬆政策(QE)。量化寬鬆是聯準會大幅增加陷入困境的金融體系中的信貸流量的過程。
這是一種非標準的政策措施,用於銀行因擔心交易對手違約而不願相互借貸導致信貸枯竭的情況。當單純降低利率不可能達到必要的效果時,這是最後的手段。這是聯準會應對 2008 年大金融危機期間信貸緊縮的首選武器。它包括聯準會印製更多美元,主要用於從金融機構購買美國政府債券。量化寬鬆通常會導緻美元走軟。
什麼是量化緊縮,它如何影響美元?
量化緊縮(QT)是一個相反的過程,即聯準會停止從金融機構購買債券,不再將其持有的到期債券本金再投資於新的購買。它通常對美元有利。
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