對於金融市場來說,本週將是繁忙的一周,包括英國和美國的主要央行會議、關鍵數據發布(歐元區通膨、美國非農就業數據)、美國財政部季度再融資公告和大型科技公司財報。跨市場波動率較低,有利於套利交易,但拋售高收益美元的理由遠不令人信服。
美元:為重要的一週做準備
美元是今年在十國集團(G10)和新興市場貨幣集團中表現最強勁的貨幣。這可能是因為美國經濟成長勢頭良好。這意味著聯準會不必急於降息。此外,在世界其他地區,還遠遠沒有令人信服的投資理由。例如,2023年第四季GDP數據本週應該會證實歐元區出現技術性衰退,而來自中國的消息幾乎沒有給投資者帶來信心。
本週我們關注美國的四大新聞。首先是周三的聯邦公開市場委員會會議。我們認為,聯準會(fed)將推翻鴿派的說法,儘管我們意識到,今年很難讓金融市場接受這種說法。接下來是美國財政部週三發布的季度再融資公告。美國財政部能否避免在較長一端發行過多債券的“香蕉皮”?這裡的風險是,如果美國財政部弄錯了,美國國債收益率將上升,股市將走弱。接下來,我們來看看四家公司的季度財報。週二和週四是發布日。本週結束時,非農就業數據將再次發布,再次證實聯準會不緊急讓利率回到中性水準。
由於美元在1月和2月保持強勁的季節性走勢,我們認為現在就認為美元將恢復熊市趨勢還為時過早。 103.00-104.00很可能是本週美元指數的波動區間。
歐元:本週歐元區經濟活動與通膨數據疲軟
由於市場認為歐洲央行(ecb)可能在4月放鬆貨幣政策,歐元正逐漸跌至本月最低。經濟學家預計,歐洲央行將希望在4月底看到歐盟統計局(Eurostat)公佈的薪資數據,然後再考慮6月的第一次行動。然而,市場更願意聽歐洲央行鴿派的話,數據顯示經濟活動低迷,通膨持續進一步下降。後者將在本週得到更多支持:歐元區2023年第四季GDP數據將證實技術性衰退。
此外,週三和週四將公佈美國和歐元區1月CPI數據。對於歐元區,我們預期整體數據將年比為2.7%,核心數據年比為3.2%,這是自2022年3月以來的最低水準。這樣的結果可以讓兩年期歐元:美元掉期息差維持在-120/125個基點附近,並使歐元/美元維持在我們季末預測的1.08附近。
1.0800-1.0875可能是今天歐元兌美元的區間。
英鎊:英鎊將迎來更艱難的一周?
在10國集團內部,英鎊兌強勢美元今年以來表現最佳。英國央行(BoE)缺乏溝通可能是原因之一,因為投資者今年一直熱衷於抓住央行官員的任何鴿派暗示。然而,在周四的英國央行政策會議上可能會有一些鴿派的暗示,英國央行可能會放棄其緊縮傾向(在其投票模式和聲明中)。
儘管看起來歐元將在本週表現疲軟,但如果英國央行態度不那麼強硬,歐元兌英鎊將在0.8500區域守住強勁支撐位。然而,非常低的隱含波動率表明英鎊/美元的波動不會很大。 1.2650面臨的風險一直持續到週四。
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