- 在聯準會排除 3 月降息的可能性後，澳幣匯率下跌
- 澳洲第四季商業信心指數較上季從先前的-1降至-6。
- 疲軟的澳洲季度通膨報告加強了市場對澳洲聯邦儲備銀行在 2024 年降息兩季的猜測。
- 由於美國 ADP 就業人數變化令人失望，美元面臨挑戰。
澳幣（AUD）週四試圖收回近期跌幅。然而，在聯準會（FED）主席鮑威爾（Jerome Powell）發表演說後，澳元兌美元在前一交易日出現下跌。鮑威爾排除了在三月會議上降息的可能性，而在聯準會選擇維持當前利率不變之後，這項決定已被廣泛預期。他強調了高通膨的持續性，並著重指出了經濟活動的強勁擴張。
澳幣可能面臨下行壓力，在季度通膨報告意外疲軟之後，債券交易商增加了對澳洲儲備銀行（RBA）提前降息的預期。儘管如此，澳洲儲備銀行預計在 2 月的會議上幾乎肯定會將現金利率維持在 4.35%。未來市場完全預計 2024 年將下調兩季的利率，預計首次調整將在 8 月進行。
澳洲國民銀行（National Australia Bank）公佈的第四季商業信心指數（QoQ）從先前的-1 降至-6。12 月的營建許可（MoM）下降了9.5%，而預期為增長1.1 %。
在令人失望的美國就業數據公佈後，美元指數（DXY）面臨下跌，但在美聯儲主席鮑威爾週三發表鷹派言論後得以收復失地。美國公債殖利率的上升為美元（USD）提供了額外支撐。此外，中東緊張局勢加劇導致的避險情緒升溫也可能有助於提振美元。這反過來又對澳元/美元貨幣對構成了挑戰。
美國 1 月份ADP 就業人數增加10.7萬，低於預期的14.5萬，12 月份的前值為15.8萬。週四將關注美國初請失業金人數、非農業生產力和 ISM 製造業採購經理人指數。
每日摘要市場動向：澳幣因聯準會鷹派言論而下跌
- 澳洲 12 月消費者物價指數（CPI）年增 3.4%，低於 11 月的 4.3%和預期的 3.7%。
- 第四季澳洲央行截尾均值CPI（年比）為 4.2%，低於先前報告的 5.2%，也低於預期的 4.3%。
- 澳洲消費物價指數（季環比）為 0.6%，低於預期的 0.8%，與前值 1.2%相比明顯下降。
- 中國非製造業採購經理人指數（PMI）上升至 50.7，略高於預期的 50.6。
- 中國製造業採購經理人指數（PMI）為49.2，達到預期值，高於前值49。
- 美國資產負債表顯示，自2023年10月以來，殖利率的下降促進了美國公債的可持續性，而更強勁的經濟成長也帶來了稅收的改善。美國財政部近期公佈的第一季借款計畫為 7,600 億美元，低於先前 10 月預計的 8,160 億美元。
- 美國第四季就業成本指數為 0.9%，低於預期的 1.0%。
- 1 月芝加哥採購經理人指數為 46，預期為 48，前值為 47.2。
- 美國 12 月 JOLTS 職缺從先前的 892.5 萬增加到 902.6 萬，超過預期的 875 萬。
- 美國 11 月房屋價格指數（月率）持平於 0.3%。
技術分析：澳幣維持在一週低點 0.6551 以上
澳幣週四交投於0.6570附近，徘徊於一週低點0.6551上方。跌破該支撐位可能會促使澳元重新測試 1 月低點 0.6524。上檔方面，澳元兌美元可能面臨心理價位 0.6600 的初步阻力，以及 23.6% 斐波那契回檔位 0.6606。如果成功突破後者，貨幣對可能會測試 21 日指數移動平均線 (EMA)，即 0.6617，然後是關鍵阻力位 0.6650。
澳元/美元：日線圖
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今日澳幣價格
下表顯示了今日澳幣兌上市主要貨幣的百分比變化。澳幣兌瑞士法郎匯率最強。
| 美元 | 歐元 | 英鎊 | 加幣 | 澳幣 | 日圓 | 紐西蘭元 | 瑞士法郎 | |
| 美元 | -0.08% | -0.02% | -0.03% | -0.11% | -0.10% | -0.19% | 0.03% | |
| 歐元 | 0.08% | 0.05% | 0.01% | -0.02% | -0.01% | -0.13% | 0.10% | |
| 英鎊 | 0.03% | -0.05% | -0.03% | -0.06% | -0.05% | -0.18% | 0.05% | |
| CAD | 0.03% | -0.01% | 0.03% | -0.03% | -0.03% | -0.15% | 0.11% | |
| 澳洲 | 0.11% | 0.02% | 0.07% | 0.03% | 0.00% | -0.11% | 0.16% | |
| 日圓 | 0.10% | 0.02% | 0.06% | 0.01% | -0.04% | -0.16% | 0.11% | |
| 紐西蘭元 | 0.20% | 0.15% | 0.21% | 0.18% | 0.11% | 0.10% | 0.25% | |
| 瑞士法郎 | -0.03% | -0.11% | -0.05% | -0.06% | -0.14% | -0.14% | -0.25% |
熱圖顯示了主要貨幣之間的百分比變化。基準貨幣從左列選取，報價貨幣從頂行選取。例如，如果您從左列選擇歐元，然後沿水平線移動到日元，則方框中顯示的百分比變化將代表歐元（基準）/日元（報價）。
澳元常見問題
推動澳幣走勢的關鍵因素是什麼？
澳幣（AUD）最重要的因素之一是澳洲儲備銀行（RBA）設定的利率水準。由於澳洲是一個資源豐富的國家，另一個關鍵驅動因素是其最大出口產品鐵礦石的價格。澳洲最大的貿易夥伴中國經濟的健康狀況，以及澳洲的通貨膨脹率、成長率和貿易平衡也是一個因素。市場情緒--投資者是選擇風險較大的資產（風險偏好）還是尋求避險（風險厭惡）--也是一個因素，風險偏好對澳幣有利。
澳洲儲備銀行的決策如何影響澳幣？
澳洲儲備銀行（RBA）透過設定澳洲銀行之間的貸款利率水準來影響澳幣（AUD）。這將影響整個經濟的利率水準。澳洲央行的主要目標是透過上下調整利率來維持 2-3% 的穩定通膨率。與其他主要央行相比，相對較高的利率會支持澳元，反之則會支持相對較低的利率。澳洲央行也可以利用量化寬鬆政策和緊縮政策來影響信貸條件，前者對澳元不利，後者對澳元有利。
中國經濟的健康狀況對澳幣有何影響？
中國是澳洲最大的貿易夥伴，因此中國經濟的健康狀況對澳幣（AUD）的價值有重大影響。當中國經濟發展良好時，就會從澳洲購買更多的原料、商品和服務，提升對澳元的需求，並推高澳元的價值。而當中國經濟成長不如預期時，情況則剛好相反。因此，中國經濟成長數據的好壞往往會對澳元及其貨幣對產生直接影響。
鐵礦石價格對澳幣有何影響？
鐵礦石是澳洲最大的出口產品，根據 2021 年的數據，每年出口額達 1,180 億澳元，主要目的地是中國。因此，鐵礦石的價格可以成為澳元的推動力。一般來說，如果鐵礦石價格上漲，澳元也會上漲，因為貨幣的總需求會增加。如果鐵礦石價格下跌，情況則相反。鐵礦石價格上漲也往往導致澳洲貿易收支出現正數的可能性增大，這對澳元也是有利的。
貿易差額對澳幣有何影響？
貿易差額是一個國家的出口收入與進口支付之間的差額，是影響澳幣價值的另一個因素。如果澳洲生產的出口商品非常搶手，那麼其貨幣就會升值，這完全是由於外國買家購買澳洲出口商品的需求與澳洲購買進口商品的支出之間產生了盈餘。因此，正的淨貿易差額會使澳元升值，如果貿易差額為負，則會產生相反的效果。
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