- 美債殖利率下降和美元疲弱,美元/印度盧比上漲。
- 印度 10 月批發價格指數通膨指標仍處於通貨緊縮範圍。
- 週三將公佈印度貿易帳和美國生產者物價指數(PPI)、零售銷售。
由於美國公債殖利率下降,印度盧比(INR)週三交易強勁。週二,10月以批發價格指數(WPI)衡量的印度通膨連續第七個月維持在通貨緊縮區間,錄得-0.52%,前值為-0.26%。儘管如此,製成品整體價格發展還是降低了 10 月批發通膨率。也就是說,由於印度是全球第三大石油消費國,因此仍容易受到原油價格上漲的影響。
市場參與者將密切關注印度 10 月貿易帳。同時,印度儲備銀行(RBI)可能會採取乾預措施,以防止本國貨幣的波動,這可能會在短線限製印度盧比貶值。此外,週三稍晚將公佈美國生產者物價指數(PPI)和零售銷售。
每日摘要市場動態:美國通膨疲弱,印度盧比上漲,美元下跌
- 印度批發物價指數(WPI)通膨為-0.52%,前值為-0.26%,低於期值-0.20%。
- 印度 10 月消費者物價指數年率 4.87%,前值為 5.02%,高於期值 4.80%。
- 印度儲備銀行已連續四次維持利率穩定,並維持相對鷹派的政策立場,以緩解物價壓力。
- 印度儲備銀行行長達斯表示,印度對食品價格衝擊依然敏感,貨幣政策將繼續推動通膨率朝4%的目標邁進。
- 印度儲備銀行預測,本財年印度國內生產毛額年率 6.3%。
- 美國 10 月消費者物價指數年率成長 3.2%,前值為 3.7%,低於期值 3.3%。
- 剔除波動較大的食品和能源價格的美國核心 通膨月率成長 0.2%,年率 4.0%。
- 芝加哥商品交易所聯準會觀察工具顯示,聯準會基金期貨目前的定價是本輪週期內美國不會進一步升息。
技術分析:印度盧比走強,但上行潛力似乎有限
印度盧比當日交易堅挺。自 9 月下旬以來,美元/印度盧比一直徘徊在 83.00-83.35 震盪區間下沿附近。然而,美元/印度盧比維持看漲,因為日圖顯示美元/印度盧比處於關鍵的 100 天和 200 天指數移動均線上方。
美元/印度盧比初步支撐位位於 9 月 12 日的低點 82.82 附近。若出現後續賣盤都將導緻美元/印度盧比跌至 9 月 22 日低點 82.75,隨後跌至 8 月 4 日低點 82.65。
上行方面,近期上行阻力將出現在交易區間上邊界 83.35 附近。若突破 83.35,將反彈至年內迄今高點 83.47。另一個需要注意的上行阻力位子是心理整數位 84.00。
最近 7 天美元兌主要貨幣對價格
下表顯示了美元兌主要貨幣對價格過去 7 天內的百分比波動。美元兌歐元最弱。
美元 | 歐元 | 英鎊 | 加幣 | 澳幣 | 日圓 | 紐西蘭元 | 瑞士法郎 | |
美元 | -1.73% | -1.64% | -0.60% | -1.14% | 0.14% | -1.47% | -1.29% | |
歐元 | 1.70% | 0.09% | 1.11% | 0.59% | 1.84% | 0.26% | 0.41% | |
英鎊 | 1.61% | -0.09% | 1.03% | 0.50% | 1.75% | 0.17% | 0.35% | |
加幣 | 0.60% | -1.13% | -1.04% | -0.54% | 0.73% | -0.87% | -0.69% | |
澳幣 | 1.13% | -0.59% | -0.50% | 0.54% | 1.26% | -0.32% | -0.15% | |
日圓 | -0.14% | -1.87% | -1.80% | -0.73% | -1.29% | -1.61% | -1.45% | |
紐西蘭元 | 1.45% | -0.26% | -0.18% | 0.85% | 0.34% | 1.58% | 0.16% | |
瑞士法郎 | 1.28% | -0.43% | -0.34% | 0.69% | 0.16% | 1.41% | -0.18% |
熱圖顯示了主要貨幣對的波動百分比變化。基準貨幣從左列選取,報價貨幣從頂行選取。例如,如果投資者從左列選擇歐元,然後沿水平線移動到日元,則方框中顯示的百分比變化即為歐元/日圓波動。
印度盧比常見知識點
驅動印度盧比的關鍵因素是什麼?
印度盧比是對外部因素最敏感的貨幣之一。原油價格(印度高度依賴進口石油)、美元價值(大部分貿易以美元進行)和外商投資水準都會對印度盧比波動產生影響。印度儲備銀行(RBI)直接幹預外匯市場以維持匯率穩定,以及印度儲備銀行設定利率水平,也是影響印度盧比的主要影響因素。
印度儲備銀行決策如何影響印度盧比?
印度儲備銀行(RBI)積極幹預外匯市場,以維持匯率穩定,進而促進貿易。此外,印度儲備銀行也試圖透過調整利率將通膨維持在 4% 的目標水準。印度儲備銀行上調利率通常會使印度盧比走強。這是受到 “套息交易”的作用,即投資者在利率較低的國家借款,然後將資金投放到利率水平相對較高的國家,並從中獲利。
影響印度盧比的宏觀經濟因素有哪些?
影響盧比幣值的宏觀經濟因素包括通膨、利率、經濟成長率(國內生產毛額)、貿易帳和外資流入。印度經濟成長水準越高,海外投資就越多,推高印度盧比的需求。貿易帳赤字減少最終會導致印度盧比走強。印度利率上升,尤其是實際利率(利率減去通膨)上升對印度盧比也是有利的。市場維持風險環境會導致更多的外國直接投資和間接投資(FDI 和 FII)流入,這也有利於印度盧比。
通貨膨脹如何影響印度盧比?
當印度通膨水準處在高位,特別是如果通膨水準相對高於與印度同類的國家時,通常會對印度盧比產生負面影響,因為這反映了供過於求導致的貨幣貶值。通貨膨脹也會增加出口成本,導致更多印度盧比出售外國進口商品,這對印度盧比構成利空。同時通膨上升通常會導致印度儲備銀行上調利率,由於國際投資者對印度盧比的需求加大,印度盧比看漲。通膨處在較低水準時,則會產生相反的影響。
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