- 印度盧比因美元需求回升而走軟。
- 德意志銀行發布報告稱,預計印度的實際國內生產毛額(GDP)長期成長率將至少達到 6-6.5%。
- 美國第四季國內生產毛額(GDP)將於週三稍晚公佈。
印度盧比(INR)週三走低,美元(USD)小幅回升。由於美元流入和印度儲備銀行(RBI)的潛在幹預,美元/印度盧比可能繼續在窄幅區間內波動。
德意志銀行報告顯示,儘管去年發生了俄烏戰爭,但印度經濟展現了驚人的韌性,成長勢頭明顯優於預期。此外,從長期來看,印度預計將實現至少 6-6.5% 的實際 國內生產毛額成長。這大大高於同類的發展中國家。投資者將從本週四的印度國內生產總值增長年率以及週五的 2 月份標普全球製造業採購經理人指數中獲得更多資訊。如果公佈的經濟數據強於預期,可能會提振印度盧比,對美元/印度盧比貨幣對構成利空。
投資人將關注將於週三公佈的美國第四季(Q4)國內生產毛額(GDP),以及貨物貿易帳初值、聯準會博斯蒂克、柯林斯和威廉斯的演講。焦點將轉向週四公佈的核心個人消費支出物價指數(PCE),這是聯準會看重的通膨指標。
每日市場動態摘要:印度盧比仍易於受到地緣政治風險影響
- 德意志銀行(Deutsche Bank)預計,印度 12 月季度實際國內生產毛額年率將達 7%,高於先前預期。
- 據 Nuvama Alternative & Quantitative Research 公司稱,印度盧比本周可能會從 MSCI 平衡資金流入中獲得進一步支持,估計將有 12 億美元的被動資金流入印度股票市場。
- 到目前為止,外國投資者在 2 月淨購買了超過 24 億美元的印度債券。
- 聯準會理事鮑曼表示,在利率維持在當前水準的情況下,通膨將繼續下降,但現在還不是啟動降息的時候。
- 堪薩斯市聯邦儲備銀行主席施密德表示,沒有必要先發制人地調整貨幣政策立場,因為通膨率高於目標,勞動市場緊張,需求顯示出相當大的勢頭。
技術分析:印度盧比震盪於 82.70-83.20 的長期交易區間
印度盧比當日走弱。自 2023 年 12 月 8 日以來,美元/印度盧比仍局限在 82.70-83.20 的數月下降趨勢通道內。
短期內,美元/印度盧比看跌前景仍完整,日圖顯示美元/印度盧比處在關鍵的 100 日指數移動均線 下方。另外14 天相對強弱指標位於 50.0 中線以下的看跌區域,顯示進一步美元/印度盧比傾向於下跌。
在看跌環境中,下降趨勢通道下軌 82.70 是 美元/印度盧比的初步支撐位。若跌破該水準後,可能跌至 8 月 23 日的低點 82.45,隨後跌至 6 月 1 日低點 82.25。
上檔方面,美元/印度盧比關鍵阻力位位於心理整數關卡和 100 天指數移動均線匯合處 83.00。突破上述阻力位將吸引看漲勢頭,使上漲至下降趨勢通道的上邊界 83.20,進而升至 1 月 2 日的高點 83.35,最後升至 84.00。
今日美元兌主要貨幣對價格
下表顯示了今日美元兌主要貨幣對價格波動百分比。美元兌紐元最強。
美元 | 歐元 | 英鎊 | 加幣 | 澳幣 | 日圓 | 紐西蘭元 | 瑞士法郎 | |
美元 | 0.10% | 0.10% | 0.07% | 0.34% | -0.01% | 1.03% | 0.10% | |
歐元 | -0.08% | 0.02% | 0.00% | 0.27% | -0.09% | 0.95% | 0.02% | |
英鎊 | -0.10% | -0.01% | -0.02% | 0.25% | -0.11% | 0.93% | 0.00% | |
CAD | -0.08% | 0.00% | 0.02% | 0.26% | -0.09% | 0.95% | 0.05% | |
澳幣 | -0.36% | -0.27% | -0.25% | -0.27% | -0.36% | 0.68% | -0.25% | |
日圓 | 0.00% | 0.08% | 0.10% | 0.07% | 0.36% | 1.04% | 0.11% | |
紐西蘭元 | -1.04% | -0.94% | -0.92% | -0.97% | -0.69% | -1.05% | -0.92% | |
瑞士法郎 | -0.10% | -0.01% | 0.00% | -0.02% | 0.22% | -0.10% | 0.93% |
熱圖顯示了主要貨幣對的波動百分比變化。基準貨幣從左列選取,報價貨幣從頂行選取。例如,如果投資者從左列選擇歐元,然後沿水平線移動到日元,則方框中顯示的百分比變化即為歐元/日圓波動。
印度盧比常見問題
驅動印度盧比的關鍵因素是什麼?
印度盧比是對外部因素最敏感的貨幣之一。原油價格(印度高度依賴進口石油)、美元價值(大部分貿易以美元進行)和外商投資水準都會對印度盧比波動產生影響。印度儲備銀行(RBI)直接幹預外匯市場以維持匯率穩定,以及印度儲備銀行設定利率水平,也是影響印度盧比的主要影響因素。
印度儲備銀行決策如何影響印度盧比?
印度儲備銀行(RBI)積極幹預外匯市場,以維持匯率穩定,進而促進貿易。此外,印度儲備銀行也試圖透過調整利率將通膨維持在 4% 的目標水準。印度儲備銀行上調利率通常會使印度盧比走強。這是受到 “套息交易”的作用,即投資者在利率較低的國家借款,然後將資金投放到利率水平相對較高的國家,並從中獲利。
影響印度盧比的宏觀經濟因素有哪些?
影響盧比幣值的宏觀經濟因素包括通膨、利率、經濟成長率(國內生產毛額)、貿易帳和外資流入。印度經濟成長水準越高,海外投資就越多,推高印度盧比的需求。貿易帳赤字減少最終會導致印度盧比走強。印度利率上升,尤其是實際利率(利率減去通膨)上升對印度盧比也是有利的。市場維持風險環境會導致更多的外國直接投資和間接投資(FDI 和 FII)流入,這也有利於印度盧比。
通貨膨脹如何影響印度盧比?
當印度通膨水準處在高位,特別是如果通膨水準相對高於與印度同類的國家時,通常會對印度盧比產生負面影響,因為這反映了供過於求導致的貨幣貶值。通貨膨脹也會增加出口成本,導致更多印度盧比出售外國進口商品,這對印度盧比構成利空。同時通膨上升通常會導致印度儲備銀行上調利率,由於國際投資者對印度盧比的需求加大,印度盧比看漲。通膨處在較低水準時,則會產生相反的影響。
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