- 印度盧比週一收復失地,儘管美元走強。
- 印度的經濟成長和通膨動態可能會說服印度央行在更長時間內維持較高利率。
- 印度匯豐製造業採購經理人指數和美國 ISM 製造業採購經理人指數將於週一公佈。
儘管美元(USD)走強,印度盧比(INR)週一仍表現強勁。 Icra首席經濟學家Aditi Nayar表示:"預計印度儲備銀行(RBI)本週將維持貨幣政策立場不變,在2024年8月貨幣政策委員會(MPC)審議之前不太可能改變貨幣政策立場,直到季風結果、經濟成長動能的持續性以及美國聯邦儲備委員會(Fed)的利率決定變得清晰可見。
印度的外國資本流入一直很強勁,估計該國的經濟成長動能將持續下去。雖然聯準會官員暗示基準利率將在未來幾個月內下調,但印度的經濟成長和通膨態勢表明,印度央行可能會在更長時間內維持 高利率。這反過來可能會給印度盧比一些支撐,並給美元/印度盧比貨幣對帶來逆風。
印度匯豐製造業採購經理人指數(PMI)數據將於週一公佈,預計 3 月該指數將維持在 59.2 的穩定水準。此外,美國 ISM 製造業採購經理人指數也將在當天稍後公佈。接下來,將於週五公佈的印度儲備 銀行利率決定和美國 3 月 非農業就業數據將成為本週的焦點。
每日市場動態摘要:印度盧比在全球因素影響下保持強勢
- 根據 ET 民意調查顯示,印度儲備銀行(RBI)貨幣政策委員會(MPC)預計將在周五進行的 2024-25 年度首次政策審查中將回購利率維持在 6.50%不變。
- 25 財年,印度主權債券被納入摩根大通的政府公債指數-新興市場(GBI-EM)指數後,將為印度帶來 300 億美元的外資流入。預計這將促使印度盧比對美元匯率上升。
- 根據彭博社的數據,本財年迄今為止,印度盧比已經貶值了 1.4%,原因是人民幣走軟、系統中美元過度短缺、美元指數(DXY)走高以及原油價格上漲。
- 美國 2 月個人消費支出物價指數(PCE)年比攀升 2.5%,符合市場共識。 PCE 月度數據不如預期,同月月率上升 0.4%。
- 作為聯準會首選的通膨指標,美國 2 月核心 PCE 年成長 2.8%,季增 0.3%,符合市場預期。
- 根據 CME FedWatch Tool 的數據,投資者對聯準會 6 月首次降息的機率已從上週的近 75% 降至近 68.5%。
技術分析:美元/印度盧比維持長期看漲氛圍
印度盧比當日交投堅挺。自從上週美元/印度盧比升破近四個月之久的下降趨勢通道以來,美元/印度盧比的長期積極前景保持不變。
短期來看,美元兌印度盧比在 日線圖上保持在關鍵的 100 天指數移動平均線 (EMA) 上方,14 天相對強弱指數位於 50 中線上方。這顯示該貨幣對的上漲勢頭強勁,進一步上行前景看好。
美元/印度盧比的第一個上行障礙位於歷史高點 83.49。突破該水準後,將反彈至 84.00(整數位)。另一方面,3 月 21 日的高點 83.20 是該貨幣對的初步支撐位,其後是 83.00(心理價位,100 天 EMA)。任何低於 83.00 的後續賣盤都可能促使美元熊市發力,並跌至 3 月 14 日的低點 82.80。
今日美元價格
下表顯示了今日美元(USD)對上市主要貨幣的百分比變化。美元對澳元最強勁。
美元 | 歐元 | 英鎊 | 加幣 | 澳幣 | 日圓 | 紐西蘭元 | 瑞士法郎 | |
美元 | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.12% | -0.05% | 0.07% | -0.02% | |
歐元 | -0.03% | -0.01% | 0.01% | 0.10% | -0.08% | 0.02% | -0.05% | |
英鎊 | -0.02% | 0.01% | 0.01% | 0.11% | -0.08% | 0.05% | -0.05% | |
加幣 | -0.03% | 0.00% | -0.02% | 0.09% | -0.09% | 0.02% | -0.06% | |
澳幣 | -0.12% | -0.09% | -0.10% | -0.10% | -0.18% | -0.07% | -0.13% | |
日圓 | 0.05% | 0.10% | 0.06% | 0.10% | 0.23% | 0.11% | 0.03% | |
紐西蘭元 | -0.08% | -0.03% | -0.04% | -0.01% | 0.08% | -0.11% | -0.09% | |
瑞士法郎 | 0.02% | 0.05% | 0.05% | 0.06% | 0.16% | -0.03% | 0.09% |
熱圖顯示了主要貨幣之間的百分比變化。基準貨幣從左列選取,報價貨幣從頂行選取。例如,如果您從左列選擇歐元,然後沿水平線移動到日元,則方框中顯示的百分比變化將代表歐元(基準)/日元(報價)。
印度盧比常見問題
印度盧比(INR)是對外部因素最敏感的貨幣之一。原油價格(印度高度依賴進口石油)、美元價值(大部分貿易以美元進行)和外商投資水準都會對其產生影響。印度儲備銀行(RBI)直接幹預外匯市場以維持匯率穩定,以及印度儲備銀行設定的利率水平,也是盧比的主要影響因素。
印度儲備銀行(RBI)積極介入外匯市場,以維持匯率穩定,進而促進貿易。此外,印度儲備銀行也試圖透過調整利率將通貨膨脹率維持在 4% 的目標水準。較高的利率通常會使盧比走強。這是由於 "利差交易 "的作用,即投資者在利率較低的國家借款,然後將資金投放到利率相對較高的國家,並從中獲利。
影響盧比幣值的宏觀經濟因素包括通貨膨脹、利率、經濟成長率(國內生產毛額)、貿易平衡和外資流入。經濟成長率越高,海外投資越多,從而推高盧比的需求。貿易收支負差減少最終會導致盧比走強。較高的利率,尤其是實際利率(利率減去通貨膨脹率)對盧比也是有利的。風險上升的環境會導致更多的外國直接投資和間接投資(FDI 和 FII)流入,這也有利於盧比。
較高的通膨率,特別是如果通膨率相對高於印度的同類國家,通常會對貨幣產生負面影響,因為它反映了供過於求導致的貨幣貶值。通貨膨脹還會增加出口成本,導致出售更多盧比購買外國進口商品,這對盧比是不利的。同時,較高的通膨率通常會導致印度儲備銀行(RBI)提高利率,由於國際投資者的需求增加,這對盧比是有利的。較低的通貨膨脹率則會產生相反的影響。
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