美债收益率下跌，美元/印度卢比失去上行动能，关注美国 PCE 价格指数

美國經濟成長數據強勁，但印度盧比仍吸引了一些買盤。
國債殖利率上升和中東地緣政治衝突可能會阻止印度盧比上行空間。
投資人將聚焦在9月美國核心個人消費支出物價指數，預計將出現放緩。

週五，印度盧比保持積極態勢。美國國內生產毛額數據向好，但美元/印度盧比因美國公債殖利率下降而失去動能。也就是說，印度盧比對市場情緒依然敏感，中東緊張局勢的升級可能在短期內限製印度盧比上行空間。

市場參與者將密切關注週五晚些時候公佈的美國核心個人消費支出價格指數（PCE）。下週，焦點將轉移到聯準會會議。此外，印度儲備銀行將於下週與銀行高官會面，討論銀行體系目前的流動性狀況。

每日市場動態摘要：印度盧比在不確定環境下走強

美國第三季實質GDP年化季率初值為 4.9%，高於預期 4.2%。
美國 9 月耐久財訂單月率成長 4.7%，8 月為下降 0.1%，高於期值 1.5%。
美國截至 10 月 21 日當周初請失業金人數從上週的 20 萬攀升至 21 萬，超乎預期。
美國續請失業金人數增加 6.3 萬人，創 5 月以來新高。
印度儲備銀行（RBI）下周可能與銀行高官會面，討論銀行體系目前的流動性狀況。
印度儲備銀行貨幣政策委員會表示，央行將繼續監督將通膨率維持在4%的目標。
印度儲備銀行預計本財年印度國內生產毛額（GDP）將成長 6.5%。
國際貨幣基金組織（IMF）10月將印度的預測成長率上調至6.3%。
印度央行（RBI）10 月公告顯示，印度經濟成長動能預計在 2023 年剩餘時間內保持良好。
衡量通貨膨脹的9月印度批發價格指數（WPI）年率下降，錄得-0.26%，前值為0.52%，低於期值0.50%。

技術分析：印度盧比在關鍵支撐位上方回升

印度盧比日線走強。美元/印度盧比交投於 83.00-83.35 的區間。同時，美元/印度盧比日線處在 100 天和 200 天指數移動均線 (EMA)上方，顯示美元/印度盧比上行趨勢保持不變。

也就是說，只要美元/印度盧比突破 83.35 後出現跟進買盤都將推動價格反彈至今年迄今（YTD）高點 83.45 。再進一步上行方面，下一個阻力將出現在心理整數關卡 84.00。另一方面，關鍵爭奪水準位於 83.00，這是 10 月 20 日的低點，也是整數關。如果美元/印度盧比明確跌破 83.00，則可能跌至 82.82（9 月 12 日低點），然後跌至 82.65（8 月 4 日低點）。

最近 7 日美元貨幣對價格波動

下表顯示了美元（USD）兌主要貨幣對過去 7 天內的波動比例。美元兌澳幣最弱。

	美元	歐元	英鎊	加幣	澳幣	日圓	紐西蘭元	瑞士法郎
美元		0.19%	0.01%	0.66%	-0.25%	0.24%	0.18%	0.69%
歐元	-0.19%		-0.18%	0.48%	-0.43%	0.07%	-0.01%	0.51%
英鎊	0.00%	0.19%		0.66%	-0.24%	0.26%	0.19%	0.70%
加幣	-0.67%	-0.46%	-0.68%		-0.90%	-0.42%	-0.49%	0.03%
澳幣	0.22%	0.43%	0.23%	0.90%		0.49%	0.40%	0.94%
日圓	-0.25%	-0.08%	-0.26%	0.39%	-0.49%		-0.08%	0.44%
紐西蘭元	-0.20%	0.00%	-0.19%	0.48%	-0.43%	0.09%		0.51%
瑞士法郎	-0.70%	-0.52%	-0.71%	-0.04%	-0.95%	-0.45%	-0.52%

熱圖顯示了主要貨幣對的波動百分比變化。基準貨幣從左列選取，報價貨幣從頂行選取。例如，如果投資者從左列選擇歐元，然後沿水平線移動到日元，則方框中顯示的百分比變化即為歐元/日圓波動。

印度盧比常見知識點

驅動印度盧比的關鍵因素是什麼？

印度盧比是對外部因素最敏感的貨幣之一。原油價格（印度高度依賴進口石油）、美元價值（大部分貿易以美元進行）和外商投資水準都會對印度盧比波動產生影響。印度儲備銀行（RBI）直接幹預外匯市場以維持匯率穩定，以及印度儲備銀行設定利率水平，也是影響印度盧比的主要影響因素。

印度儲備銀行決策如何影響印度盧比？

印度儲備銀行（RBI）積極幹預外匯市場，以維持匯率穩定，進而促進貿易。此外，印度儲備銀行也試圖透過調整利率將通膨維持在 4% 的目標水準。印度央行上調利率通常會使印度盧比走強。這是由於 “套息交易”的作用，即投資者在利率較低的國家借款，然後將資金投放到利率水平相對較高的國家，並從中獲利。

影響印度盧比的宏觀經濟因素有哪些？

影響盧比幣值的宏觀經濟因素包括通貨膨脹、利率、經濟成長率（國內生產毛額）、貿易帳和外資流入。經濟成長率越高，海外投資就越多，推高印度盧比的需求。貿易帳赤字減少最終會導致印度盧比走強。印度利率上升，尤其是實際利率（利率減去通膨）對印度盧比也是有利的。風險環境會導致更多的外國直接投資和間接投資（FDI 和 FII）流入，這也有利於印度盧比。

通貨膨脹如何影響印度盧比？

通膨率處於高水平，特別是如果通膨水準相對高於與印度同類的國家時，通常會對印度盧比產生負面影響，因為這反映了供過於求導致的貨幣貶值。通貨膨脹也會增加出口成本，導致更多印度盧比出售外國進口商品，這對印度盧比構成利空。同時通膨上升通常會導致印度儲備銀行（RBI）提高利率，由於國際投資者需求增加，印度盧比看漲。通膨處在較低水平，則會產生相反的影響。

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