市場情緒樂觀，澳幣持穩

• 由於樂觀的風險情緒有利於風險敏感貨幣，澳幣上漲
• 雖然澳洲貿易帳和營建許可資料走軟，但澳洲聯邦儲備銀行鷹派人氣提振澳元
• 由於聯準會主席鮑威爾排除了進一步升息的可能性，美元面臨挑戰

儘管澳洲統計局公佈的貿易帳和營建許可數據弱於預期，但澳元/美元在周四擴大漲勢。聯準會主席鮑威爾在周三發表鴿派講話後市場情緒普遍樂觀，為澳元/美元提供支撐。

由於澳洲央行將在2024年維持利率上升的鷹派預期，澳元上漲。上週高於預期的澳洲通膨數據提升了澳洲央行可能推遲降息的預期。

衡量美元兌六大主要貨幣價值的美元指數在周三美聯儲主席鮑威爾在利率決議公佈後發表鴿派講話後依然承壓。鮑威爾排除了進一步升息的可能性，令美元承壓。如預期，聯準會在5月會議上將利率維持在5.25%-5.50%不變。

交易員可能等待週四公佈的上週的初請失業金人數，非農生產力和工廠訂單數據。這些數據將進一步顯示美國經濟狀況。

每日市場動向：風險偏好改善，澳幣升值

• 澳洲 4 月份貿易差額（月度）為盈餘 50.24 億澳元，而市場預期為盈餘 73.70 億澳元。此外，3 月澳洲建築許可證成長 1.9%，低於預期的 3.0%。 2 月的讀數為-1.9%。
• 隨著重量級金融公司股價上揚，澳洲證券交易所200 指數週四出現小幅上漲，收復了周三錄得的一些失地。這可能是由於聯準會主席鮑威爾（Jerome Powell）在周三的聯邦公開市場委員會（FOMC）會議上否定了進一步升息的可能性後，市場情緒積極所致。
• 聯準會主席鮑威爾強調，通膨方面的進展最近停滯不前，這表明聯準會需要比之前預期更多的時間才能有信心地預期通膨接近2%的目標。鮑威爾提到，如果招募持續強勁而通膨仍停滯不前，就有理由延後降息。
• ADP 美國就業變化報告顯示，4 月私人企業新增就業人數 19.2 萬人，超過預期的 17.5 萬人和前值的 20.8 萬人。
• 4 月美國 ISM 製造業採購經理人指數從 3 月的 50.3 降至 49.2，與市場預期的失速相反。數據顯示，美國製造業出現萎縮，未能維持上個月的勢頭，而上個月則是 16 個月以來的首次擴張。
• 根據《金融評論報》報道，澳新銀行預測，受上週通膨數據超出預期的刺激，澳洲儲備銀行將於 11 月開始降息。同樣，澳洲最大的抵押貸款機構聯邦銀行（Commonwealth Bank）也修改了對澳洲央行首次降息時間的預測，現在預計將在 11 月進行一次降息。
• 根據 CME FedWatch 工具，聯準會在 6 月會議期間將利率維持在當前水準的可能性從一週前的 83.5% 上升至 91.0%。

技術分析：澳幣/美元升破0.6500進入三角形

週四澳幣交投於0.6530附近。此貨幣對重新進入對稱三角形形態。此外14天RSI位於50上方，顯示看漲傾向。

澳元/美元可能挑戰上述形態的上邊界0.6580，然後為心理水準0.6600。升破該位可能導致該貨幣對上探3月高點0.6667。

下檔方面，澳元/美元可能指向三角形的下邊界0.6509。跌破後者可能施壓該貨幣對測試支撐位0.6480。

澳幣/美元日圖

澳幣今日價格
下表顯示了今日澳幣兌上市主要貨幣的百分比變化。澳幣兌日圓匯率最強。

 

熱圖顯示了主要貨幣之間的百分比變化。基準貨幣從左列選擇，報價貨幣從頂行選擇。例如，如果您從左列選擇歐元，然後沿水平線移動到日元，則方框中顯示的百分比變化將代表歐元（基準）/日元（報價）。

澳洲儲備銀行常見問題
什麼是澳洲儲備銀行，它如何影響澳幣？
澳洲儲備銀行（RBA）為澳洲設定利率並管理貨幣政策。決策由理事會在每年 11 次會議和必要的臨時緊急會議上做出。澳洲儲備銀行的主要任務是維持物價穩定，也就是將通貨膨脹率控制在 2-3%，同時"...促進貨幣穩定、充分就業以及澳洲人民的經濟繁榮和福祉"。實現這一目標的主要手段是提高或降低利率。相對較高的利率會使澳元（AUD）走強，反之亦然。澳洲央行的其他工具包括量化寬鬆政策和緊縮政策。

通膨數據如何影響澳幣值？
傳統上，通膨一直被認為是貨幣的負面因素，因為它會降低貨幣的整體價值，但隨著跨國資本管制的放鬆，近代的情況實際上恰恰相反。現在，通膨率的適度上升往往會導致中央銀行提高利率，這反過來又會吸引更多的資本流入，這些資本來自尋求有利可圖的資金存放地的全球投資者。這就增加了對當地貨幣的需求，澳洲的貨幣就是澳幣。

經濟數據如何影響澳幣值？
宏觀經濟數據可以衡量一個經濟體的健康狀況，並對其貨幣價值產生影響。投資者更願意將資金投資於安全和成長的經濟體，而不是不穩定和萎縮的經濟體。更多的資本流入會增加總需求和本國貨幣的價值。國內生產毛額、製造業和服務業採購經理人指數、就業和消費者情緒調查等經典指標都會影響澳幣。強勁的經濟可能會鼓勵澳洲儲備銀行提高利率，這也將支持澳元。

什麼是量化寬鬆政策（QE），它對澳幣有何影響？
量化寬鬆（QE）是一種在極端情況下使用的工具，當降低利率不足以恢復經濟中的信貸流動時，就會使用這種工具。量化寬鬆是指澳洲儲備銀行（RBA）印製澳元（AUD），向金融機構購買資產（通常是政府或企業債券），從而為金融機構提供急需的流動性。量化緊縮通常會導致澳元走軟。

什麼是量化緊縮（QT），它對澳幣有什麼影響？
量化緊縮（QT）是量化寬鬆政策的反向。它是在量化寬鬆之後，當經濟復甦和通膨開始上升時採取的措施。在量化寬鬆政策下，澳洲儲備銀行（RBA）向金融機構購買政府和公司債券，為它們提供流動性，而在量化緊縮政策下，澳洲儲備銀行停止購買更多資產，並停止對已持有債券的到期本金進行再投資。這將對澳元構成利多（或看漲）。