市場情緒樂觀，澳幣擴大漲勢

• 澳幣上漲，因為正向的市場情緒有利於風險敏感貨幣。
• 儘管澳洲貿易平衡和營建許可數據疲軟，但澳洲央行的鷹派情緒仍提振澳元
• 由於聯準會主席鮑威爾否定了進一步升息的可能性，美元面臨挑戰。

儘管澳洲統計局公佈的貿易帳和營建許可數據弱於預期，澳元（AUD）週四仍延續漲勢。聯準會主席鮑威爾（Jerome Powell）週三發表鴿派言論後，市場情緒普遍積極，澳幣兌美元因此獲得支撐。

澳洲儲備銀行（RBA）將在 2024 年維持利率上升的鷹派情緒令澳幣走高。上週公佈的高於預期的國內通膨數據提高了澳儲行可能推遲降息的預期。

在聯準會主席鮑威爾（Jerome Powell）於週三利率決議後發表鴿派言論後，衡量美元兌六種主要貨幣表現的美元 指數（DXY）仍承壓。鮑威爾否認了進一步升息的可能性，這導緻美元（USD）承壓。正如預期的那樣，美國聯邦儲備委員會（Fed）在5月份的會議上決定將利率維持在5.25%-5.50%的水平。

交易員們可能在等待 美國（US）週四公佈的每周初請失業金人數、非農業生產力和工廠訂單。這些數據可能會進一步揭示美國的經濟狀況。

每日摘要市場動態：風險偏好改善，澳幣升值

• 澳洲 4 月份貿易差額（月度）為盈餘 50.24 億澳元，而市場預期為盈餘 73.70 億澳元。此外，3 月澳洲建築許可證成長 1.9%，低於預期的 3.0%。 2 月的讀數為-1.9%。
• 隨著重量級金融公司的上揚，澳洲證券交易所 200 指數週四出現小幅上漲，收復了周三錄得的一些失地。這可能是由於聯準會主席鮑威爾（Jerome Powell）在周三的聯邦公開市場委員會（FOMC）會議上否定了進一步升息的可能性後，市場情緒積極所致。
• 聯準會主席鮑威爾強調，通膨方面的進展最近停滯不前，這表明聯準會需要比之前預期更多的時間才能有信心地預期通膨接近2%的目標。鮑威爾提到，如果招募持續強勁而通膨仍停滯不前，就有理由延後降息。
• ADP 美國就業變化報告顯示，4 月私人企業新增就業人數 19.2 萬人，超過預期的 17.5 萬人和前值的 20.8 萬人。
• 4 月美國 ISM 製造業採購經理人指數從 3 月的 50.3 降至 49.2，與市場預期的失速相反。數據顯示，美國製造業出現萎縮，未能維持上個月的勢頭，而上個月則是 16 個月以來的首次擴張。
• 根據《金融評論》報道，澳新銀行預測，受上週通膨數據超出預期的刺激，澳洲儲備銀行將於 11 月開始降息。同樣，澳洲最大的抵押貸款機構聯邦銀行（Commonwealth Bank）也修改了對澳洲央行首次降息時間的預測，現在預計將在 11 月進行一次降息。
• 根據 CME FedWatch 工具，聯準會在 6 月會議期間將利率維持在當前水準的可能性已從一周前的 83.5% 上升至 91.0%。

技術分析：澳幣上升至 0.6500 以上，重回三角區間

澳幣週四交投於 0.6530 附近。此貨幣對重新進入對稱三角形形態。此外，14 天相對強弱指數（RSI）位於 50 水平之上，顯示看漲傾向。

澳元/美元貨幣對可能會挑戰位於 0.6580 附近的上邊界，隨後是 0.6600 的心理價位。突破該水準後，澳元兌美元可能上探 3 月高點 0.6667 附近的區域。

下檔方面，澳元/美元有可能跌向對稱三角形的下邊界，即九天指數移動平均線（EMA）附近的 0.6509。若跌破後者，該貨幣對可能面臨測試 0.6480 水平反彈支撐的壓力。

澳幣/美元：日線圖