- 由於 FOMC 會議紀要增強了今年降息的前景,黃金價格有所回升。
- 市場參與者仍擔心聯準會的降息時機。
- 金銀和美元的進一步走勢將受到美國就業數據的指引。
聯邦公開市場委員會(FOMC)會議紀錄公佈後,聯準會(FED)降息前景增強,金價(XAU/USD)反彈。雖然聯準會何時宣布降息決定的不確定性影響了金價的廣泛吸引力。
與此同時,美國經濟的強勁前景可能迫使聯準會決策者推遲宣布降息,而不是像市場參與者預測的那樣,儘管他們擔心政策過度緊縮。
美國供應管理協會(ISM)公佈的製造業採購經理人指數(PMI)大幅上升至 47.4,預期為 47.1,前值為 46.7。然而,工廠數據連續第 14 個月保持在 50.0 臨界值以下,這本身就表明了經濟萎縮,但數據超預期則表明整體生產正在回歸正軌。
展望未來,投資者應做好充分的波動準備,因為週五將公佈美國非農就業報告(NFP)。
每日市場動態摘要:美元回落,金價反彈
- 由於今年降息的不確定性消除,而時間因素仍然模糊,金價在 2030 美元附近感受到買盤興趣後上漲。
- 週三公佈的 FOMC 會議紀錄顯示,聯準會決策者擔心貨幣政策過度緊縮。
- 在最新的預測中,聯準會認為今年將有三次降息或利率降低 75 個基點(bps)。
- 由於缺乏有關央行究竟何時開始降息的線索,從 3 月開始降息的前景略受影響。
- 根據 CME Fedwatch 工具,3 月降息 25 個基點至 5.00-5.25% 的可能性降至 66.5%。
- 聯準會決策者關於降息的討論表明,潛在的價格壓力正明顯回歸 2% 的目標,他們有信心在不將經濟推入衰退的情況下實現物價穩定。
- 美元指數在創下 102.70 點的兩週新高後出現回調,因為有一點在投資者心目中已變得十分明確--美聯儲將是七國集團經濟體中較早進入降息週期的國家。 10 年期美國公債殖利率大幅下跌至 3.91% 附近。
- 然而,由於週五公佈的美國非農就業報告和12月ISM服務業採購經理人指數存在不確定性,市場情緒可能會波動。
- 但在此之前,投資人將關注GMT時間 13:15 公佈的美國 12 月自動數據處理(ADP)就業變化數據。市場人士預計私人企業就業人數為11.5萬,略高於前值10.3萬。
技術分析:金價反彈至 20-EMA 附近
金價出現均值回歸走勢,接近20期指數移動平均線(EMA),兩小時等級在2,050美元附近交投。貴金屬在跌破 2,055 美元附近的支撐區後出現暴跌,該支撐區將成為未來的阻力位。
相對強弱指數(RSI)(14)顯示區間從 60.00-80.00 轉移到 20.00-60.00,其中 60.0 區域將成為金價多頭的上限。
在日線時間框架上,金價從 20 天 EMA(在 2,040 美元附近交易)獲得緩衝後找到支撐。這顯示金價的整體需求尚未消退。
黃金常見問題
為什麼人們要投資黃金?
黃金在人類歷史上扮演著重要角色,因為它被廣泛用作價值儲存和交換媒介。目前,除了其光澤和珠寶用途外,貴金屬還被廣泛視為避險資產,這意味著在動盪時期,黃金被認為是一種良好的投資。由於黃金不依賴任何特定的發行人或政府,因此也被廣泛視為對沖通貨膨脹和貨幣貶值的工具。
誰購買最多黃金?
中央銀行是最大的黃金持有者。為了在動盪時期支持本國貨幣,央行傾向將儲備多樣化併購買黃金,以提高經濟和貨幣的可感知強度。高額黃金儲備可以成為一個國家償付能力的信任來源。世界黃金協會的數據顯示,2022 年各國央行的黃金儲備增加了 1,136 噸,價值約 700 億美元。這是有記錄以來最高的年度購買量。中國、印度和土耳其等新興經濟體的中央銀行正迅速增加黃金儲備。
黃金與其他資產的相關性如何?
黃金與美元和美國公債呈現反向關係,它們都是主要的儲備和避險資產。當美元貶值時,黃金往往會上漲,使投資者和中央銀行能夠在動盪時期分散資產。黃金也與風險資產成反比。股市上漲往往會削弱黃金價格,而風險較高市場的拋售往往有利於貴金屬。
黃金價格取決於什麼?
黃金價格會受多種因素影響。地緣政治不穩定或對經濟深度衰退的擔憂,都會因黃金的避險地位而使其價格迅速攀升。作為一種無收益的資產,黃金往往會隨著利率的降低而上漲,而較高的金錢成本通常會拖累黃金。不過,由於黃金是以美元(XAU/USD)計價的,因此大多數走勢取決於美元(USD)的表現。強勢美元傾向控制黃金價格,而弱勢美元則可能推高黃金價格。
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