- 美元走強,金價刷新五個月低點,跌破1,900 美元。
- 美國經濟的韌性將使通脹壓力持續存在。
- 亞特蘭大聯儲的 GDPNow 預測模型預計第三季度年化增長率為 5.8%。
金價(XAU/USD)週四仍處於看跌區域,因為美國經濟的韌性支撐著美元和國債收益率。由於消費支出勢頭強勁,貴金屬感受到了通脹預期上升的痛苦。美聯儲(Fed)決策者指出,雖然新增就業人數的步伐緩慢,但失業率繼續保持在歷史低點附近,強勁的工資增長將使通脹持續。
儘管借貸成本上升,美國商業銀行信貸條件緊縮,但住房需求和建築活動仍在擴大,零售需求保持樂觀,這將使美聯儲決策者保持警惕。此外,由於家庭需求不佳和住房部門脆弱,中國國內生產總值(GDP)預期下降,也是美元走強的支撐因素。
每日摘要市場動向:金價等待每週失業救濟金申請數據
- 由於週三公佈的美聯儲 7 月份會議紀要傳達出央行可能進一步加息的信息,金價在創下 1,890.00 美元附近的五個月新低後找到了名義押注。
- 在美元走強和國債收益率上升的背景下,貴金屬面臨嚴重的拋售壓力。美元和國債收益率走強的原因是通脹上行風險上升。
- 10 年期美國國債收益率大幅上升至 4.30% 附近,原因是美聯儲仍持謹慎態度,因為通脹的 "最後一英里 "似乎持續存在。
- 除了頑固的通脹預期外,由於中國經濟前景依然暗淡,美元也受到追捧。
- 失業率上升、房地產業放緩以及整體需求疲軟表明中國經濟存在通貨緊縮風險,這增強了美元作為避風港的吸引力。
- 美聯儲 7 月 FOMC 會議紀要顯示,兩位決策者贊成維持利率不變,而其他決策者則支持再加息一次。
- 大多數美聯儲決策者仍然擔心通脹的上行風險,這表明實現物價穩定的工作尚未完成。
- 沒有戰勝通脹的跡象表明未來可能會收緊利率政策。
- 美聯儲決策者一致認為,不確定性水平仍然很高,未來的利率決定將取決於 "未來幾個月 "到來的 "全部 "數據。
- 決策者們表示,近期新增薪資有所放緩,但失業率保持不變,符合將核心通脹率降至 2% 的目標。
- 由於消費支出勢頭強勁,美國經濟頗具韌性,這可能會使通脹率持續走高。
- 儘管借貸成本上升,但周三公佈的美國 7 月份住房數據依然樂觀。核房屋建築增長了 3.9%,而預測值為 2.7%。此外,未來建築批准額名義上有所上升,而 6 月份則出現萎縮。
- 此外,月度工業生產擺脫了 6 月份的萎縮,7 月份增長 1.0%,而預期為 0.3%。
- 亞特蘭大聯儲的 GDPNow 預測模型預測第三季度的年化增長率為 5.8%,而此前的預期為 5.0%。此外,德意志銀行(Deutsche Bank)將第三季度實際國內生產總值(GDP)預期從之前的1.5%上調至3.1%。
- 週四,投資者將重點關注截至 8 月 11 日的每週失業救濟金數據。該經濟數據預計為 24 萬,低於前一周的 24.8 萬。
技術分析:金價在 1,890 美元附近創下五個月新低
金價創下新的波段低點,在1,889.60美元創下五個月新低,因為在美國經濟韌性增強的情況下,通脹上行風險增加。貴金屬連續第三個交易日位於 200 日指數移動平均線(EMA)下方,表明熊市佔據上風。不斷下降的 20 日和 50 日指數移動均線之間的偏離進一步擴大,表明看跌衝動正在增強。
美聯儲常見問題
美聯儲做什麼,對美元有什麼影響?
美國的貨幣政策由美聯儲(Fed)制定。美聯儲有兩項任務:實現價格穩定和促進充分就業。美聯儲實現這些目標的主要工具是調整利率。
當物價上漲過快,通脹率超過美聯儲 2% 的目標時,美聯儲就會提高利率,增加整個經濟的借貸成本。這導緻美元(USD)走強,因為它使美國成為對國際投資者更具吸引力的資金存放地。
當通脹率低於 2% 或失業率過高時,美聯儲可能會降低利率以鼓勵借貸,這就會拖累美元。
美聯儲多久召開一次貨幣政策會議?
美聯儲(Fed)每年舉行八次政策會議,由聯邦公開市場委員會(FOMC)評估經濟狀況並做出貨幣政策決定。
出席 FOMC 會議的有 12 位美聯儲官員--理事會的七位成員、紐約聯邦儲備銀行行長以及其餘 11 位地區儲備銀行行長中的四位,他們輪流擔任,任期一年。
什麼是量化寬鬆政策(QE),它對美元有何影響?
在極端情況下,美聯儲可能會採取一種名為量化寬鬆(QE)的政策。量化寬鬆是美聯儲大幅增加陷入困境的金融體系中的信貸流量的過程。
這是一種非標準的政策措施,在危機期間或通脹率極低時使用。它是美聯儲在 2008 年大金融危機期間的首選武器。它包括美聯儲印製更多美元,並用這些美元從金融機構購買高等級債券。量化寬鬆通常會削弱美元。
什麼是量化緊縮(QT),它對美元有什麼影響?
量化緊縮(QT)是量化寬鬆的反向過程,即美聯儲停止從金融機構購買債券,不再將其持有的到期債券的本金再投資於購買新債券。它通常會對美元價值產生積極影響。
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