- 由於英國通膨變得非常頑固,英鎊獲得了強勁的購買力。
- 燃料價格和服務價格指數的上漲推動了英國消費物價通膨。
- 由於投資人對聯準會降息持不確定態度,市場情緒依然低迷。
在出人意料地頑固的英國 12 月份消費者物價通膨數據公佈後,英鎊(GBP)強勁反彈。由於物價上漲壓力加大,英國央行(BOE)提前降息的希望減弱,英鎊兌美元收復全部跌幅。在俄烏戰爭導致油價大幅上漲以及服務業通膨率略有上升的情況下,英國經濟的消費者物價指數(CPI)仍然堅挺。
英國通膨報告的疲軟為英國央行決策者提供了更大的空間,使其可以在更長的時間內將利率維持在 5.25% 的較高水平。長期以來,英國央行決策者一直警告說,由於物價壓力遠高於 2% 的必要利率,現在討論解除高利率還為時過早。
同時,由於市場情緒相當謹慎,英鎊的大幅回升可能會停滯不前。由於投資人不確定聯準會(Fed)何時會啟動降息行動,市場情緒變得低迷。展望未來,市場參與者將密切關注格林威治時間 13:30 公佈的美國 12 月零售銷售數據。
每日市場動態摘要:英鎊在英國通膨報告的支撐下上漲
- 由於英國 12 月通膨數據頑固走高,而投資者預期仍然疲軟,英鎊出現 V 型反彈。
- 英國國家統計局(ONS)報告稱,每月總體通膨率增長速度為 0.4%,高於預期的 0.2%。 11 月份,整體價格壓力收縮了 0.2%。
- 年度總體通膨率上升了 4.0%,而 11 月的成長率為 3.9%。市場參與者預計通膨率將降至 3.8%。
- 不包括食品和石油價格波動的核心消費物價通膨率仍維持在 5.1%,而投資者預計會回落至 4.9%。
- 物價壓力的急劇上升表明,對於英國央行的政策制定者來說,高通膨的最後一段時間預計將是一項具有挑戰性的任務。
- 這將為英國央行決策者在更長時期內維持限制性貨幣政策立場提供強有力的論點。
- 週二公佈的薪資成長數據急劇下降,推動了支持英國央行提前降息的押注,預計交易商將削減更高的押注。
- 由於薪資成長放緩和市場情緒低迷,英鎊在周二盤中遭遇大幅拋售。
- 雖然勞動需求保持穩定,但由於國內和海外市場需求疲軟,英國雇主削減了薪資成長。
- 在聯準會理事克里斯多福沃勒(Christopher Waller)發表鷹派評論後,交易商減少了對聯準會從3月開始降息的押注,市場情緒依然低迷。
- 克里斯多福沃勒表示,聯準會在確信通膨將以可持續的方式重返2%的目標之前,不應急於降息。
- 由於投資者對聯準會 3 月降息的信心減弱,美元指數(DXY)創下了 103.50 以上的月度新高。
- 展望未來,美元指數將受到美國 12 月零售銷售和工業生產數據的指引。
- 據估計,零售銷售月率成長 0.4%,而 11 月為 0.3%。工業生產維持停滯,成長率為 0.2%。
技術分析:英鎊從 50日指數移動均線回升
英鎊兌美元在 1.2600 整數支撐位附近發現強勁買盤後迅速回升。英鎊/美元在測試 50 日指數移動平均線 (EMA) 後反彈,該均線在 1.2600 附近交投。如果英鎊兌美元能夠攀升至 20日指數移動均線(在 1.2690 附近震盪)上方,那麼近期對英鎊兌美元的需求將有所改善。
英鎊兌美元設法維持在 50%斐波那契回檔位 1.2590(2023 年 7 月 13 日高點 1.3142 至 2023 年 10 月 4 日低點 1.2037 的走勢)上方。 14 期相對強弱指數 (RSI) 在 40.00-60.00 之間震盪,顯示市場表現為平淡。
英鎊常見問題
什麼是英鎊?
英鎊(GBP)是世界上最古老的貨幣(西元 886 年),也是英國的官方貨幣。根據 2022 年的數據,它是世界上第四大外匯交易單位,佔所有交易的 12%,平均每天交易 6,300 億美元。
其主要交易貨幣對是英鎊/美元(又稱"凱布爾",佔外匯交易的11%)、英鎊/日元(又稱"龍",交易者稱其為"龍" )(3%)和歐元/英鎊(2%)。英鎊由英格蘭銀行(BOE)發行。
英格蘭銀行的決策如何影響英鎊?
影響英鎊價值的最重要因素是英國銀行決定的貨幣政策。英國央行的決策是基於其是否實現了 "價格穩定 "的主要目標--2% 左右的穩定通膨率。英國央行實現這一目標的主要工具是調整利率。
當通膨率過高時,英國央行會試圖透過提高利率來抑制通膨,從而提高人們和企業獲得信貸的成本。這通常對英鎊有利,因為較高的利率使英國成為對全球投資者更具吸引力的資金存放地。
如果通膨率過低,則表示經濟成長正在放緩。在這種情況下,英國央行將考慮降低利率以降低信貸成本,這樣企業就會借貸更多資金來投資成長型項目。
經濟數據如何影響英鎊的價值?
發布的數據可以衡量經濟的健康狀況,並對英鎊的價值產生影響。國內生產毛額、製造業和服務業採購經理人指數、就業率等指標都會影響英鎊的走向。
強勁的經濟有利於英鎊。它不僅能吸引更多的外國投資,還可能鼓勵英國央行提高利率,這將直接使英鎊走強。否則,如果經濟數據疲軟,英鎊很可能會下跌。
貿易差額對英鎊有何影響?
英鎊的另一個重要數據是貿易差額。此指標衡量一個國家在一定時期內的出口收入與進口支出之間的差額。
如果一個國家生產的出口商品非常搶手,那麼該國貨幣將完全受益於尋求購買這些商品的外國買家所產生的額外需求。因此,正的淨貿易差額會使貨幣升值,反之亦然。
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