- 利率上調加深了對經濟衰退的擔憂,英鎊面臨巨大壓力。
- 由於緊縮政策抑制了經濟前景,英國的前景變得暗淡。
- 英國央行皮爾表示,失業率上升和職位空缺減少最終將導致工資增長下降。
由於英國央行(BOE)提高利率開始加深對經濟衰退的擔憂,英鎊(GBP)在未能測試 1.2800美元的關鍵阻力位後遭到拋售。英鎊/美元貨幣對大幅下跌,因為利率上升威脅到英國的經濟前景。由於經濟前景黯淡,企業放緩招聘進程,英國強勁的勞動力市場彈性正在減弱。
英國央行激進的利率緊縮週期已經開始影響英國的房地產行業和強勁的勞動力市場,但正在為通脹率回升至2%奠定基礎。安德魯-貝利(Andrew Bailey)似乎相信,由於央行將在 "足夠長的一段時間內 "保持利率 "足夠的限制性",通脹率將在 10 月前回落至 5%。
每日摘要市場動態:市場情緒謹慎,英鎊下跌
- 英鎊/美元在未能測試 1.2800 整數關口阻力位後大幅下跌,原因是英國央行提高利率開始削弱經濟前景。
- 隨著英國央行決策者為進一步收緊政策敞開大門,英國的經濟前景正受到嚴格審查。
- 上週,英國央行將利率上調 25 個基點至 5.25%。這是當前緊縮週期中連續第 14 次加息,利率也達到了過去 15 年來的最高水平。
- 英國央行行長安德魯-貝利(Andrew Bailey)上週表示,央行將在"足夠長的一段時間內"保持利率"足夠的限制性",以確保通脹率迅速恢復到2%。
- 安德魯-貝利似乎有信心在 10 月份將通脹率降至 5%,這表明英國首相蘇納克將信守今年將通脹率減半的承諾。蘇納克是在通脹率達到兩位數時做出這一承諾的。
- 英國央行首席經濟學家休-皮爾(Huw Pill)週五在公佈貨幣政策後表示,連續加息正在冷卻勞動力市場,緩解通脹壓力。他進一步補充說,失業率上升和職位空缺減少最終將導致工資增長下降。
- 央行激進的緊縮週期正在對勞動力市場和住房部門造成壓力。
- 據路透社報導,英國招聘與就業聯合會(REC)和畢馬威會計師事務所(KPMG)的一項調查顯示,由於對經濟前景的擔憂加劇,英國企業上個月放緩了長期員工招聘的步伐,降幅為2020年中期以來最大。
- REC首席執行官尼爾-卡伯里(Neil Carberry)表示,儘管長期招聘放緩,但就業市場仍然 "相當強勁"。
- 與此同時,由於首次購房者推遲購房計劃以規避更高的利息義務,房地產行業依然脆弱。
- 市場情緒相當謹慎,投資者正在等待將於週四公佈的美國 7 月份通脹數據。
- 美元指數(DXY)攀升至 102.00 以上,因為美聯儲(Fed)決策者仍希望更多的加息將使通脹率達到 2%。
- 美聯儲理事米歇爾-鮑曼(Michelle Bowman)週末表示,美國央行將進一步加息以降低通脹。她進一步補充說,在消費支出強勁、勞動力市場緊張和通脹率仍然較高的情況下,她支持在7月份進一步收緊政策。
- 亞特蘭大聯儲銀行行長拉斐爾-博斯蒂克(Raphael Bostic)表示,央行可能會在2024年繼續保持限制性政策。關於勞動力市場,這位美聯儲決策者表示,7月份的就業情況仍然符合預期,他對工資增長依然強勁並不感到驚訝。
- 上週,美國非農就業報告(NFP)顯示,勞動力市場增肥,新增就業人數為18.7萬,低於預期的20萬,但略高於6月份的18.5萬。失業率降至 3.5%,低於預期和之前公佈的 3.6%。
- 月度勞動力成本指數保持了 6 月份 0.4% 的速度,而投資者預期該經濟數據將下降至 0.3%。年化勞動力成本指數也穩定在 4.4%,預期為 4.2%。
技術分析:英鎊未能測試 1.2800
英鎊/美元面臨強大的拋售壓力,試圖測試 1.2800 這一關鍵阻力位。在測試了上升通道圖表形態的分解區域後,英鎊感受到了賣盤的興趣。該資產在 20 天和 50 天指數移動平均線 (EMA) 下方交易,呈現看跌趨勢。
非農就業常見問題
什麼是非農就業人數?
非農就業人數(NFP)是美國勞工統計局月度就業報告的一部分。非農就業部分專門衡量上個月美國就業人數(不包括農業)的變化。
非農就業數據如何影響美聯儲的貨幣政策決策?
非農就業數據可以衡量美聯儲在促進充分就業和 2% 通脹率方面的成功程度,從而影響美聯儲的決策。
相對較高的非農就業數據意味著有更多的人就業,賺更多的錢,因此可能會有更多的支出。反之,如果非農就業人數相對較低,則意味著人們在努力尋找工作。
美聯儲通常會提高利率以應對低失業率引發的高通脹,降低利率以刺激停滯的勞動力市場。
非農就業如何影響美元?
非農就業通常與美元呈正相關。這意味著當非農就業數據高於預期時,美元往往會反彈,反之亦然。
非農報告通過對通貨膨脹、貨幣政策預期和利率的影響來影響美元。較高的非農就業數據通常意味著美聯儲將收緊貨幣政策,從而支撐美元。
非農就業如何影響黃金?
非農就業通常與黃金價格呈負相關。這意味著高於預期的非農就業數據將對金價產生抑製作用,反之亦然。
較高的非農就業數據通常會對美元升值產生積極影響,而與大多數主要商品一樣,黃金是以美元計價的。因此,如果美元升值,購買一盎司黃金所需的美元就會減少。
此外,利率上升(通常有助於非農就業人數增加)也會降低黃金作為投資品的吸引力,而現金至少還能賺取利息。
有時,非農就業數據會引發與市場預期相反的反應。為什麼會這樣呢?
非農就業人數只是更大的就業報告中的一個組成部分,它可能會被其他組成部分所掩蓋。
有時,當非農就業人數高於預期,但平均每週收入低於預期時,市場就會忽略標題結果可能帶來的通脹效應,而將收入下降解釋為通貨緊縮。
參與率和平均每週工時也會影響市場反應,但只在 "大辭職 "或全球金融危機等極少數事件中才會出現。
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