- 在美元溫和下跌的情況下,金價週一吸引了一些買盤。
- 地緣政治緊張局勢和迫在眉睫的衰退風險也有利於避險金屬。
- 普遍的風險環境可能變成逆風,並限制任何進一步的利益。
黃金價格(XAU/USD)在新一周的第一天重新獲得積極的牽引力,並在歐洲市場保持溫和的盤中漲幅,儘管缺乏後續買盤。聯準會上週發出訊號,表示其貨幣政策收緊週期結束,並預計在2024年累計降息75個基點。這反過來抑制了美元從上週五觸及的四個多月低點的良好反彈,並成為大宗商品順風的關鍵因素。除此之外,地緣政治風險和對經濟進一步下滑的擔憂,特別是在中國和歐元區,為避險貴金屬提供了額外的支撐。
儘管如此,聯準會(Fed)官員週五試圖反駁市場對早期降息的押注。除此之外,在聯準會轉向鴿派政策和中國出台更多刺激措施的希望的支撐下,全球股市最近的強勁風險反彈限制了金價任何有意義的升值舉措。此外,交易員選擇保持觀望,現在關注本周公布的美國核心PCE物價指數——聯準會週五首選的通膨指標。
關鍵的美國通膨數據將影響市場對聯準會何時開始放鬆政策的預期,並有助於確定無收益黃金價格的下一輪定向波動。同時,在美國週一沒有任何相關的市場變動經濟數據的情況下,更廣泛的風險情緒和美元價格動態可能繼續在推動黃金/美元需求方面發揮關鍵作用。
每日文摘市場推動者:黃金價格努力建立在溫和的盤中上漲
- 紐約聯準會總裁約翰威廉斯週五接受美國消費者新聞與商業頻道採訪時表示,我們現在並沒有真正談論降息,現在猜測降息還為時過早。
- 威廉補充說,經濟數據可能會以令人驚訝的方式移動,如果通貨膨脹的進展停滯或逆轉,央行需要準備好進一步收緊政策。
- 另外,亞特蘭大聯邦儲備銀行行長拉斐爾·博斯蒂克也贊同這一觀點,稱降息不是迫在眉睫的事情,第一次降息可能會在2024年第三季度的某個時候進行。
- 然而,市場似乎相信,聯準會將在2024年上半年之前放鬆政策,這將限制美元從四個多月低點反彈,並為金價提供支撐。
- 週五發布的PMI數據顯示,德國12月商業活動惡化,增加了歐元區最大經濟體陷入衰退的風險。
- 北韓週一發射了至少一枚不明類型的彈道飛彈,就在幾個小時前,週日晚間又發射了一枚短程飛彈。
- 中國官方媒體新華社引述一份政府報告通報稱,預計2024年中國經濟將面臨更有利的條件和更多的機遇,而非挑戰。
- 「中國的物價很低,中央政府的債務水準不高,並且有條件加強貨幣和財政政策的實施,」新華社補充說。
- 這一點,加上聯準會的鴿派政策,仍然支持全球股市的基本看漲情緒,並限制了避險貴金屬的進一步上漲。
技術分析:金價交易溫和偏正,缺乏看漲信心
從技術角度來看,任何後續上漲都可能在2040美元供應區附近遭遇強勁阻力,在此之上,金價可能會再次測試上週在2049-2050美元附近的波動高點。一些後續買入將被視為看漲交易者的新觸發因素,並為邁向2072-2073美元附近的下一個相關障礙鋪平道路。這一勢頭可能會進一步擴大,並使黃金/美元重新回到2,100美元整數關口。
另一方面,2015-2010美元水平阻力斷點可能繼續保護2000美元心理關卡之前的直接下行。令人信服的跌破後者將使金價容易挑戰50天簡單移動均線支撐,目前盯住1982-1981美元區域附近。隨後是上週在1973美元附近的低點,以及在1956-1955美元附近的200天均線,如果果斷突破,短期內將有利於看跌的交易者。
今天的美元價格
下表顯示了今天美元對所列主要貨幣的百分比變化。美元對紐西蘭元的匯率最弱。
USD | EUR | GBP | CAD | AUD | JPY | NZD | CHF | |
USD | -0.15% | -0.19% | -0.02% | -0.28% | -0.14% | -0.50% | -0.14% | |
EUR | 0.15% | -0.03% | 0.13% | -0.13% | 0.02% | -0.34% | 0.02% | |
GBP | 0.18% | 0.03% | 0.17% | -0.09% | 0.05% | -0.31% | 0.05% | |
CAD | 0.02% | -0.14% | -0.17% | -0.26% | -0.12% | -0.48% | -0.12% | |
AUD | 0.27% | 0.13% | 0.11% | 0.27% | 0.16% | -0.21% | 0.16% | |
JPY | 0.13% | -0.02% | -0.05% | 0.12% | -0.15% | -0.37% | -0.01% | |
NZD | 0.50% | 0.34% | 0.31% | 0.47% | 0.21% | 0.36% | 0.36% | |
CHF | 0.14% | -0.01% | -0.04% | 0.12% | -0.14% | 0.00% | -0.36% |
熱圖顯示了主要貨幣之間的百分比變化。基礎貨幣從左欄選取,報價貨幣從頂行選取。例如,如果您從左欄中選擇歐元,並沿著水平線移動到日元,則框中顯示的百分比變化將表示歐元(基準)/日元(報價)。
聯準會常見問題
聯準會做什麼,它如何影響美元?
美國的貨幣政策是由聯準會(Fed)決定的。聯準會有兩項任務:實現價格穩定和促進充分就業。實現這些目標的主要工具是調整利率。
當價格上漲過快,通膨率高於聯準會2%的目標時,聯準會就會升息,從而增加整個經濟的借貸成本。這導緻美元走強,因為這使美國成為對國際投資者更具吸引力的投資地點。
當通膨率降至2%以下或失業率過高時,聯準會可能會降低利率以鼓勵借貸,這將打壓美元。
聯準會多久召開一次貨幣政策會議?
聯準會(Fed)每年舉行八次政策會議,聯邦公開市場委員會(FOMC)在會上評估經濟狀況並做出貨幣政策決定。
FOMC由12名聯準會官員組成-7名理事會成員、聯準會銀行行長和其餘11名地區儲備銀行行長中的4名,任期一年,輪流任職。
什麼是量化寬鬆(QE ),它如何影響美元?
在極端情況下,Fed可能會採取一種稱為量化寬鬆(QE)的政策。 QE是聯準會大幅增加陷入困境的金融體系中的信貸流量的過程。
這是在危機期間或通膨率極低時所使用的非標準政策措施。這是聯準會在2008年大金融危機期間的首選武器。它包括聯準會印刷更多的美元,並用它們從金融機構購買高等級債券。 QE通常會削弱美元。
什麼是量化緊縮(QT ),它如何影響美元?
量化緊縮(QT)是QE的反向過程,即聯準會停止從金融機構購買債券,並且不將其持有的到期債券的本金再投資於購買新債券。這對美元的價值通常是正面的。
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