由於美元穩定，澳元接近心理水平，關注美國生產者物價指數

• 混合的中國數據發布後，澳元走強。
• 澳幣回撤其最近因冒險情緒而造成的損失。
• 中國CPI年減0.3%，月數據放緩至0.1%。
• 去年12月，中國的貿易差額增加至754億美元。同時，以人民幣計的進口額年率上升了1.6%。
• 樂觀的美國消費者物價指數支撐了美元。

澳幣(AUD)小幅上行，週五接近0.6700的心理水平，前一交易日出現下跌後出現回撤。由於市場對美國聯準會(Fed)可能在3月和5月降息的猜測仍在升溫，澳元兌美元的上行正獲得支持。然而，在美國公佈好於預期的通膨數據後，該貨幣對經歷了向下的轉變。

澳洲10月和11月的月度消費者物價指數顯示小幅下降，顯示2023年第四季的整體通膨可能會低於澳洲儲備銀行(RBA)4.5%的年度預測。澳洲統計局(ABS)的職缺數據顯示，連續六個季度下降，與勞動市場的壓力緩解一致。這些發現意味著澳洲央行可能不會在2月進一步升息。

澳洲的數據也顯示，11月份零售額的成長和12月份貿易順差的擴大呈現出截然不同的訊號。儘管通膨數據疲軟，但這些積極的經濟指標可能會影響澳洲央行不實施任何貨幣政策寬鬆措施。

中國消費者物價指數(YoY)在12月下降了0.3%，與預期的下降0.4%相反。此外，每月消費者物價指數顯示，與市場預期的0.2%相比，每月消費者物價指數溫和放緩，為0.1%。年度生產者物價指數下跌2.7%，略高於2.6%的預期跌幅。

以美元計算的中國貿易餘額從先前的683.9億美元增加到753.4億美元，超過了預期的747.5億美元。出口(年比)數據顯示成長2.3%，超過了預期的1.7%。同時，以人民幣計的進口額年率成長了1.6%，而之前為0.6%。這些經濟指標表明，中國人民銀行(PBoC)可能不會收緊政策，並表明經濟活動有所改善。這些因素，加上中澳之間密切的商業關係，都有利於支撐澳幣(AUD)。

在周四公佈積極的美國通膨數據後，美元指數(DXY)維持在近期上漲的基礎上。儘管由於美國國債殖利率下降，美元在前一交易日略有下跌，但由於美國殖利率顯示出改善的跡象，美元(USD)週五有望上漲。

美國勞工統計局報告稱，12月消費者物價指數(CPI)年增至3.4%，超過11月的3.1%和3.2%的預期市場數據。此外，12月CPI季增0.3%，超過市場分析師預期的0.2%。年度核心CPI為3.9%，略低於11月的4.0%，而月度數據保持穩定，為0.3%，符合預期。

交易員預計將公佈12月份美國生產者物價指數(PPI)數據，尋求對美國經濟前景的更多見解。除了PPI數據，市場還將關注聯準會成員Neel Kashkari稍後在北美市場的講話，因為它可能提供進一步的背景資訊並影響市場情緒。

每日市場動態摘要:澳幣經歷風險情緒上漲

• 澳洲12月貿易順差成長至114.37億月，超過市場預期的7.5億月，也超過先前的7.129億月。
• 澳洲11月份月度消費者物價指數(YoY)小幅下降至4.3%，略低於市場預期的4.4%，此前為4.9%。
• 中國國防部敦促美國停止支持某些國家的挑釁行為。中國呼籲美國堅持“一個中國原則”，停止武裝台灣。此外，國防部敦促美國嚴格限制前線部隊，不要炒作安全問題。
• 紐約聯準會(Fed)主席約翰威廉斯週三表示，金融市場仍然對新數據反應強烈。威廉斯表達了對聯準會當前立場的信心，並表示現在是考慮未來利率軌跡的最佳時機。
• 截至1月5日的一周，美國首次申請失業救濟人數降至20.2萬人，低於市場先前預期的21.0萬人和20.3萬人。

技術分析:澳元在0.6700心理水平附近徘徊

澳幣週五在0.6700附近交易，位於0.6721的14天指數移動平均線(EMA)下方。均線上方的潛在突破可能會推動澳元/美元邁向0.6750的關鍵阻力。下檔方面，關鍵支撐位位於0.6650，與一週低點0.6647一起，作為重要的心理支撐。跌破這一水平可能導致澳元/美元對探索38.2%斐波納契回撤水平附近，位於0.6637。

澳幣/美元:日線圖

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今日澳幣價格

下表顯示了今天澳元對主要貨幣的百分比變化。澳幣對瑞士法郎最堅挺。

	USD	EUR	GBP	CAD	AUD	JPY	NZD	CHF
USD		0.09%	0.06%	-0.01%	0.00%	0.11%	0.02%	0.20%
EUR	-0.08%		-0.02%	-0.11%	-0.08%	0.01%	-0.07%	0.13%
GBP	-0.09%	0.00%		-0.10%	-0.11%	0.02%	-0.09%	0.13%
CAD	-0.01%	0.07%	0.05%		-0.04%	0.12%	0.01%	0.14%
AUD	-0.06%	0.07%	0.04%	-0.03%		0.08%	0.01%	0.17%
JPY	-0.11%	-0.03%	-0.07%	-0.13%	-0.07%		-0.13%	0.09%
NZD	-0.07%	0.04%	0.01%	-0.08%	-0.06%	0.05%		0.16%
CHF	-0.19%	-0.13%	-0.12%	-0.19%	-0.15%	-0.08%	-0.13%

熱圖顯示了主要貨幣之間的百分比變化。基礎貨幣從左欄選取，報價貨幣從頂行選取。例如，如果您從左欄中選擇歐元，並沿著水平線移動到日元，則框中顯示的百分比變化將表示歐元(基準)/日元(報價)。

澳幣常見問題

驅動澳幣的關鍵因素是什麼？
澳幣(AUD)最重要的因素之一是澳洲儲備銀行(RBA)設定的利率水準。由於澳洲是一個資源豐富的國家，另一個關鍵驅動因素是其最大出口產品鐵礦石的價格。作為澳洲最大的貿易夥伴，中國經濟的健康發展是一個因素，澳洲的通膨、成長率和貿易平衡也是一個因素。市場情緒－投資人是在買進風險較高的資產(承擔風險)還是在尋求避險(規避風險)－也是一個因素，承擔風險對澳幣有利。

澳洲儲備銀行的決定如何影響澳幣？
澳洲儲備銀行(RBA)透過設定澳洲銀行間拆借利率水準來影響澳幣。這影響了整個經濟的利率水準。澳洲央行的主要目標是透過上調或下調利率來維持2-3%的穩定通膨率。相較於其他主要央行相對較高的利率支撐澳元，反之則相對較低。澳洲央行也可以使用量化寬鬆和緊縮來影響信貸狀況，前者澳元為負，後者澳元為正。

中國經濟的健康如何影響澳幣？
中國是澳洲最大的貿易夥伴，因此中國經濟的健康對澳元(AUD)的價值有重大影響。當中國經濟表現良好時，它會從澳洲購買更多的原料、商品和服務，提高對澳元的需求，並推高其價值。當中國經濟成長率不如預期時，情況正好相反。因此，中國成長數據的正面或負面驚喜往往會對澳元及其貨幣對產生直接影響。

鐵礦石價格如何影響澳幣？
根據2021年的數據，鐵礦石是澳洲最大的出口產品，每年出口1,180億美元，中國是其主要目的地。因此，鐵礦石價格可能會推動澳元上漲。一般來說，如果鐵礦石價格上漲，隨著對澳元的總需求增加，澳元也會上漲。如果鐵礦石價格下跌，情況正好相反。鐵礦石價格上漲也有助於增加澳洲貿易順差的可能性，這也有利於澳元。

貿易平衡如何影響澳幣？
貿易平衡是一個國家出口收入與進口支出之間的差額，也是影響澳元價值的另一個因素。如果澳洲生產廣受歡迎的出口產品，那麼它的貨幣將純粹從尋求購買其出口產品的外國買家創造的過剩需求中升值，而不是花在購買進口產品上。因此，正的淨貿易差額會增強澳元，如果貿易差額為負，則會產生相反的效果。