- 隨著避險貨幣美元升值，歐元持續反轉。
- 降息希望降溫和地緣政治風險上升削弱了投資者的風險偏好
- 歐洲央行（ECB）決策者演講和德國 CPI 數據推低了寬鬆貨幣政策的預期。
歐元在周二面臨的看跌壓力增加。投資者對2024年降息的希望減弱以及中東的爆炸性局勢，正促使交易者轉向安全資產，對歐元構成壓力。
歐洲央行（ECB）理事弗朗索瓦-維勒魯瓦-德-加爾豪（François Villeroy de Galhau）的鷹派言論淡化了降息預期，但未能為歐元提供任何重要支撐。
維勒魯瓦是在德國央行行長約阿希姆-納格爾（Joachim Nagel）就過早放鬆貨幣政策的錯誤發出警告後發表上述言論的。這些言論迫使投資者重新評估他們對大多數主要央行激進降息的預期。這削弱了風險偏好，支撐了美元。
此外，胡塞武裝已將目標擴大到英國和美國的貨船。這迫使航運公司尋找替代路線，從而提高了運輸成本，並將轉化為更高的通膨。央行的寬鬆計畫將面臨進一步挑戰。
每日市場動態摘要：歐元在風險厭惡情緒中貶值
- 受美元走強拖累，歐元走低，但仍處於過去兩週的交易區間內。
- 週二，歐洲央行行長維勒魯瓦確認，現在宣布通膨取得勝利還為時過早，這使人們對即將降息的希望降溫。
- 週一，歐洲央行理事會成員約阿希姆-納格爾（Joachim Nagel）就過早降息的危險發出警告。
- 德國 12 月消費者物價指數（CPI）終值年增 3.7%，季增 0.1%。這與 11 月 3.2% 的增幅相比有所回升，並進一步證明要讓通膨率達到 2%，還需要付出更多努力。
- 今天晚些時候，美國紐約聯邦儲備銀行帝國製造業指數和聯準會理事克里斯多福沃勒的言論可能會加劇美元的波動。
- 本周美國日程表上的重頭戲是周三的零售銷售數據，預計 12 月的零售銷售將溫和成長。
- 美國消費數據將為聯準會決策者邁克爾-巴爾和米歇爾-鮑曼的演講提供背景。
- 在周三的歐元區日程表中，歐盟統計局預計將確認 12 月 CPI 年增速從 11 月的 2.4% 上升至 2.9%，而核心通膨年率則從前值3.6% 放緩至 3.4%。
技術分析：歐元/美元逼近近期區間底部 1.0875
歐元兌美元已擊穿 11 月初低點 1.0910 的趨勢線支撐，正逼近 1.0875 的關鍵支撐區域，該區域在 1 月初和 12 月中旬遏制了空頭。
如果明顯跌破此處，將啟動頭肩頂（H&S）形態，並增加看跌至1.0730 的壓力。 H&S形態的衡量目標是2023年底漲勢的78.6%斐波那契回檔位。
上檔方面，反向趨勢線 1.0910可能提供阻力，然後為1.1000區域。
歐元常見問題
什麼是歐元？
歐元是屬於歐元區的 20 個歐盟國家的貨幣。它是僅次於美元的世界第二大交易貨幣。 2022 年，歐元佔外匯交易總量的 31%，每日平均交易額超過 2.2 兆美元。
歐元兌美元是全球交易量最大的貨幣對，估計佔所有交易的 30%，其次是歐元兌日圓（4%）、歐元/英鎊（3%）和歐元/澳元（2%）。
什麼是歐洲央行，它對歐元有什麼影響？
位於德國法蘭克福的歐洲中央銀行（ECB）是歐元區的儲備銀行。歐洲央行負責制定利率和管理貨幣政策。
歐洲央行的主要任務是維持物價穩定，即控制通貨膨脹或刺激經濟成長。其主要工具是提高或降低利率。相對較高的利率--或對較高利率的預期--通常對歐元有利，反之亦然。
歐洲央行理事會每年舉行八次會議，做出貨幣政策決定。決策由歐元區各國銀行行長和包括歐洲央行行長克里斯蒂娜-拉加德在內的六名常任理事國做出。
通膨數據如何影響歐元幣值？
歐元區的通膨數據由消費者物價協調指數（HICP）衡量，是歐元的重要計量經濟學指標。如果通膨率上升超過預期，特別是超過歐洲央行 2% 的目標，歐洲央行就必須提高利率，使通膨率重新受到控制。
與同類國家相比，相對較高的利率通常會對歐元有利，因為這會使該地區作為全球投資者的資金存放地更具吸引力。
經濟數據如何影響歐元的價值？
發布的數據可以衡量經濟的健康狀況，並對歐元產生影響。國內生產毛額、製造業和服務業採購經理人指數、就業和消費者情緒調查等指標都會影響單一貨幣的方向。
強勁的經濟有利於歐元。它不僅能吸引更多的外國投資，還可能鼓勵歐洲央行提高利率，這將直接增強歐元。否則，如果經濟數據疲軟，歐元很可能會下跌。
歐元區四大經濟體（德國、法國、義大利和西班牙）的經濟數據尤其重要，因為它們佔歐元區經濟總量的 75%。
貿易差額對歐元有何影響？
歐元的另一個重要數據是貿易差額。這項指標衡量的是一個國家在一定時期內的出口收入與進口支出之間的差額。
如果一個國家生產的出口商品非常搶手，那麼該國貨幣就會增值，這完全是由於尋求購買這些商品的外國買家產生了額外需求。因此，正的淨貿易差額會使貨幣升值，反之亦然。
歐洲中央銀行常見問題
什麼是歐洲中央銀行，它如何影響歐元？
位於德國法蘭克福的歐洲中央銀行（ECB）是歐元區的儲備銀行。歐洲中央銀行為該地區設定利率並管理貨幣政策。
歐洲央行的主要任務是維持物價穩定，也就是把通貨膨脹率維持在 2% 左右。它實現這一目標的主要工具是提高或降低利率。相對較高的利率通常會導致歐元走強，反之亦然。
歐洲央行理事會每年舉行八次會議，做出貨幣政策決定。決策由歐元區各國銀行行長和包括歐洲央行行長克里斯蒂娜-拉加德在內的六名常任理事國做出。
什麼是量化寬鬆政策（QE），它對歐元有什麼影響？
在極端情況下，歐洲央行可以採用一種名為量化寬鬆的政策工具。量化寬鬆是歐洲央行印製歐元並用歐元從銀行和其他金融機構購買資產（通常是政府或企業債券）的過程。量化寬鬆通常會導致歐元走軟。
當單純降低利率不可能達到穩定物價的目標時，量化寬鬆是最後的手段。歐洲央行曾在 2009-11 年大金融危機期間、通膨率持續低迷的 2015 年以及愛滋病毒大流行期間使用過量化寬鬆政策。
什麼是量化緊縮（QT），它對歐元有何影響？
量化緊縮（QT）是量化寬鬆的反向。它是在量化寬鬆之後，當經濟復甦和通膨開始上升時採取的措施。在量化寬鬆政策中，歐洲中央銀行（ECB）向金融機構購買政府和公司債券，為它們提供流動性，而在量化緊縮政策中，歐洲中央銀行停止購買更多債券，並停止將已持有債券的到期本金再投資。這通常對歐元是利好（或看漲）的。
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