- 澳元飆升,因美元在月低點附近下跌。
- 澳洲央行將評估額外數據,以決定未來的貨幣政策。
- 美國數據走軟強化了對聯準會2024年初放鬆貨幣政策的猜測。
- 美國第三季國內生產毛額和核心PCE季季分別下降4.9%和2.0%。
澳元(AUD)週五交易於近期高點0.6802下方,這是近五個月來未達到的水平。澳元的最初飆升歸因於市場風險偏好的增強以及美元的貶值。此外,圍繞澳洲儲備銀行(RBA)的鷹派情緒保持澳元走強。
澳洲強勁的通膨和穩定的房價可能是影響澳洲央行(RBA)堅持其鷹派立場的因素。如果全球經濟成長勢頭強勁,尤其是中國潛在的經濟刺激措施,澳洲央行有可能繼續升息。澳洲央行最新預測2025年底達到2-3%的通膨預測上限,似乎澳洲央行仍有進一步考慮的空間。
澳洲央行(RBA)在最近的會議紀錄中強調,在決定未來利率之前,徹底檢查額外數據以評估風險平衡的重要性。世界利率機率工具(WIRP)反映了一種普遍的預期,即澳洲央行可能不會在即將到來的2月政策會議上降息。
隨著對美國聯準會(Fed)可能放鬆政策的猜測升溫,美元指數(DXY)面臨下行壓力。這些提高的預期源於聯準會在最近一次會議上的鴿派立場。儘管猜測越來越多,但聯準會官員不鼓勵過早下結論,提倡謹慎行事。
美國公債殖利率在前一交易日開始下跌,但後來設法回升。截至目前,2年期和10年期利率分別為4.34%和3.88%,影響了美元的吸引力。此外,週四美國經濟數據的波動可能給美元增加了壓力。
美國經濟分析局(BEA)揭露,國內生產毛額(GDP)年化(Q3)成長率為4.9%,略低於5.2%的預期一致性。此外,核心個人消費支出從先前的2.3%降至2.0%。在就業方面,截至12月15日的一周,首次申請失業救濟人數為20.5萬,超過預期的21.5萬,但仍接近先前的20.3萬。週五,一系列數據發布,以及核心個人消費支出-物價指數數據和密西根消費者信心指數將受到關注。
每日文摘市場推動者:澳幣上漲的風險偏好改善,鷹派澳洲聯邦儲備銀行
- 澳洲央行私部門信貸(MoM)在11月份成長了0.4%,超過了先前0.3%的增幅。然而,與去年同期相比,今年的數據顯示下降到了4.7%,而先前為4.8%。
- 西太平洋銀行(Westpac月領先指數(MoM)上升0.01%,之前的讀數為持平的0.0%。
- 澳洲柔道銀行綜合PMI初值從前一讀數46.2改善至47.4。
- 澳洲12月份的消費者通膨預期從先前的4.9%降至4.5%。
- 中國人民銀行(PBoC)週三發布了利率決定。貨幣政策委員會(MPC)維持基準利率在3.45%不變。
- 紐約聯邦儲備銀行主席約翰威廉斯反對圍繞3月份可能降息的猜測。
- 舊金山聯邦儲備銀行主席瑪麗戴利稱政策立場的預測為時過早。
- 芝加哥聯邦儲備銀行行長奧斯坦·古爾斯比也表達了類似的觀點,他警告稱,市場對降息的樂觀情緒可能超出了現實的預期。
- 美國成屋銷售變化顯示,11月份月率成長0.8%,較先前下降4.1%明顯改善。
- 世界大企業聯合會消費者信心在12月大幅成長,創下自2021年初以來的最大增幅,從101.0升至110.07。
- 美國新屋開工數上升至156萬套,超過市場普遍預期的136萬套。然而,建築許可數降至146萬套,略低於147萬套的預期。
技術分析:澳元在0.6800下方徘徊,逼近五個月高點
澳幣週五交易於心理阻力0.6800下方,五個月高點0.6802下方。普遍的看漲情緒表明,澳元/美元有可能超越最近的峰值,並瞄準主要水平0.6850的關鍵阻力。下檔方面,在7天指數移動平均線(EMA)0.6740之前,支撐位將位於0.6750的主要水準。跌破這一關鍵支撐區域可能會導致澳元/美元向0.6700的心理支撐靠攏,隨後是0.6679的23.6%斐波納契回撤。
澳幣/美元:日線圖
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今天的美元價格
下表顯示了今天美元對所列主要貨幣的百分比變化。美元對澳元最強勁。
USD | EUR | GBP | CAD | AUD | JPY | NZD | CHF | |
USD | 0.06% | -0.03% | 0.03% | 0.26% | 0.13% | 0.21% | 0.08% | |
EUR | -0.05% | -0.08% | -0.03% | 0.21% | 0.08% | 0.15% | 0.04% | |
GBP | 0.03% | 0.08% | 0.04% | 0.29% | 0.15% | 0.23% | 0.12% | |
CAD | -0.03% | 0.04% | -0.06% | 0.23% | 0.12% | 0.18% | 0.06% | |
AUD | -0.25% | -0.22% | -0.27% | -0.22% | -0.12% | -0.03% | -0.15% | |
JPY | -0.10% | -0.02% | -0.10% | -0.07% | 0.18% | 0.12% | 0.00% | |
NZD | -0.23% | -0.14% | -0.23% | -0.20% | 0.06% | -0.12% | -0.11% | |
CHF | -0.11% | -0.02% | -0.12% | -0.06% | 0.17% | -0.02% | 0.12% |
熱圖顯示了主要貨幣之間的百分比變化。基礎貨幣從左欄選取,報價貨幣從頂行選取。例如,如果您從左欄中選擇歐元,並沿著水平線移動到日元,則框中顯示的百分比變化將表示歐元(基準)/日元(報價)。
澳幣常見問題
驅動澳幣的關鍵因素是什麼?
澳幣(AUD)最重要的因素之一是澳洲儲備銀行(RBA)設定的利率水準。由於澳洲是一個資源豐富的國家,另一個關鍵驅動因素是其最大出口產品鐵礦石的價格。作為澳洲最大的貿易夥伴,中國經濟的健康發展是一個因素,澳洲的通膨、成長率和貿易平衡也是一個因素。市場情緒-投資人是在買進風險較高的資產(承擔風險)還是在尋求避險(規避風險)-也是一個因素,承擔風險對澳幣有利。
澳洲儲備銀行的決定如何影響澳幣?
澳洲儲備銀行(RBA)透過設定澳洲銀行間拆借利率水準來影響澳幣。這影響了整個經濟的利率水準。澳洲央行的主要目標是透過上調或下調利率來維持2-3%的穩定通膨率。相較於其他主要央行相對較高的利率支撐澳元,反之則相對較低。澳洲央行也可以使用量化寬鬆和緊縮來影響信貸狀況,前者澳元為負,後者澳元為正。
中國經濟的健康如何影響澳幣?
中國是澳洲最大的貿易夥伴,因此中國經濟的健康對澳元(AUD)的價值有重大影響。當中國經濟表現良好時,它會從澳洲購買更多的原料、商品和服務,提高對澳元的需求,並推高其價值。當中國經濟成長率不如預期時,情況正好相反。因此,中國成長數據的正面或負面驚喜往往會對澳元及其貨幣對產生直接影響。
鐵礦石價格如何影響澳幣?
根據2021年的數據,鐵礦石是澳洲最大的出口產品,每年出口1,180億美元,中國是其主要目的地。因此,鐵礦石價格可能會推動澳元上漲。一般來說,如果鐵礦石價格上漲,隨著對澳元的總需求增加,澳元也會上漲。如果鐵礦石價格下跌,情況正好相反。鐵礦石價格上漲也有助於增加澳洲貿易順差的可能性,這也有利於澳元。
貿易平衡如何影響澳幣?
貿易平衡是一個國家出口收入與進口支出之間的差額,也是影響澳元價值的另一個因素。如果澳洲生產廣受歡迎的出口產品,那麼它的貨幣將純粹從尋求購買其出口產品的外國買家創造的過剩需求中升值,而不是花在購買進口產品上。因此,正的淨貿易差額會增強澳元,如果貿易差額為負,則會產生相反的效果。
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