- 歐元/美元小幅上漲結束三日下跌
- 美國債務上限到期談判,第一共和銀行的困境得到緩解,加上收益率下降,對美元構成壓力。
- 儘管歐元區調和通脹率、總體通脹率和增長數據喜憂參半,但歐洲央行的鷹派討論仍提振歐元
- 美國工廠訂單、風險催化劑對於在美聯儲和歐洲央行貨幣政策決定前明確方向也很重要。
週二歐洲早些時候,歐元/美元得益於美元回撤,在1.0990附近結束了三天的下跌趨勢。在此過程中,歐元對也受益於市場在歐元區關鍵通脹數據前的焦慮,因為該集團的交易員在長周末後返回。
值得一提的是,圍繞美國違約和美聯儲鷹派押注的談話,以及關於中國經濟增長和中美緊張關係的談話,似乎挑戰了市場此前對美元的積極偏見。原因可能與歐洲中央銀行(ECB)官員準備繼續加息,以及拒絕經濟衰退的困境有關,即使歐元區和德國的最新國內生產總值(GDP)看起來比較疲軟。
儘管如此,美國財政部將如果不改變目前的債務上限,將耗盡資金來履行義務的日期從之前預示的7月提前到6月1日,從而重新引發了對美國違約的擔憂。在此之後,路透社發布消息稱,美國參議院多數黨領袖查克-舒默推動加快進程,考慮將聯邦債務上限暫停兩年的做法。此外,關於美國總統拜登給四位美國高級外交官打電話並安排在5月9日舉行會議的消息也被傳開。
在其他地方,美國第一共和銀行問題的緩解使交易員得以喘息,因為美國監管機構扣押了第一共和銀行的資產並將其出售給新的買家,即摩根大通。
另一方面,根據中國銀監會的分析師的最新聲明,新數據提供了龍國2023年真正強勁復甦的第一個證據,這似乎有利於歐元/美元的樂觀派。然而,Axios的頭條新聞顯示,美國盟友為中美在台灣問題上的戰爭做準備,這反過來又讓歐元熊市充滿希望,通過美元的避險需求。
值得注意的是,週五通過核心PCE價格指數提供的樂觀的美國通脹線索,與週一的美國PMI數據大多比較堅挺,以支持對美聯儲(FED)的鷹派偏見,並對情緒產生影響。同樣,根據聖路易斯聯儲(FRED)的數據,美國的通脹預期也是10年和5年的平衡通脹率。
在此背景下,標準普爾500指數期貨在從三個月的高點回撤後小幅下跌,盤中在4182點附近下跌0.10%。同樣,美國10年期和2年期國債收益率從一周高點回撤至3.55%和4.13%。
展望未來,在歐元區4月關鍵通脹指標,即調和消費物價指數(HICP)初值數據公佈之前,德國3月零售銷售和歐洲央行銀行調查可能會推動歐元兌美元交易員。鑑於數字可能不變,在美聯儲的鷹派賭注中,任何負面的驚喜都會毫不猶豫地喚醒歐元/美元空頭。在這種情況下,今天的美國3月工廠訂單(預計月率上升0.8%,前值為-0.7%)可以在周三的FOMC和周四的歐洲央行貨幣政策會議之前提供明確的方向。
技術分析
儘管晚間出現反彈,但歐元/美元保持前一天下行突破3月末以來的上行支撐線,目前在1.1010附近有短期阻力,加上震盪指標下行,有利於歐元空頭。
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