在美元穩定的情況下，澳幣回吐近期漲幅

• 繼美國股市上週五反彈後，澳洲國內股市飆升，澳幣匯率獲得支撐。
• 在消費者信心和就業數據疲軟後，預計澳洲央行將下調政策利率。
• 中國人民銀行將其一年期和五年期貸款最優惠利率（LPR）分別穩定在3.45%和4.20%。
• 在紅海貿易中斷威脅升級之際，美元作為避險貨幣的地位可能得到支持。

週一，澳元在0.6600的心理水平附近徘徊，美國和英國就加強打擊伊朗支持的也門胡塞恐怖分子的行動進行了討論，引發了市場的不確定性。然而，受美國長期公債殖利率下降的影響，澳元兌美元匯率在美元疲軟的基礎上上升。

在澳洲儲備銀行可能提前降息的猜測中，澳元面臨挫折。這種猜測是由最近低迷的澳洲消費者信心和就業變化數據引發的。然而，澳元可能會為國內股市的飆升歡呼，這與美國股市的反彈類似，推動標準普爾500和納斯達克指數上週五創下新高。這種飆升是由美國聯準會（聯準會）準備在今年稍後降低利率的預期所推動的。此外，全球最大的晶片代工企業台積電的預測也助長了樂觀情緒，該公司預計2024年營收將成長20%以上，對全球股市產生了正面影響。

中國人民銀行決定維持一年期和五年期貸款基準利率（LPR）穩定。一年期利率維持在3.45%，五年期利率維持在4.20%。

美元指數（DXY）似乎繼續其連跌走勢。然而，由於對紅海海上貿易中斷的擔憂，美元可能會獲得一些支撐。美國和英國正尋求在不引發與伊朗更廣泛衝突的情況下加強行動。更多的船隻正駛離蘇伊士運河和紅海。隨著保險成本上升，航運船隻正在評估在紅海航行的相關風險。選擇繞過非洲南端的替代路線可能會增加交貨時間、運輸成本和通貨膨脹。這種情況可能會增強避險情緒，導致交易員尋求避險的美元，從而對澳元/美元施加下行壓力。

舊金山聯邦儲備銀行行長瑪麗戴利週五表示，她認為央行在將通膨率降至2.0%的目標方面仍有大量工作要做。她強調說，認為降息是迫在眉睫的措施還為時過早。亞特蘭大聯邦儲備銀行行長拉斐爾·博斯蒂克重申了他對聯準會在定於1月31日舉行的下一次利率會議前進入「封鎖」期之前降息預期的立場。博斯蒂克強調他對調整降息時機的看法持開放態度，並強調聯準會仍然依賴數據。

每日市場行情摘要:澳幣因美元走軟而上漲

• 澳洲1月消費者通膨預期穩定在4.5%。
• 澳幣經季節性調整的失業率維持在3.9%，符合12月的預期。
• 澳洲就業人數變化減少65.1萬人，與預期的增加17.6萬人相反。
• 美國密西根消費者信心指數初值從1月的69.7上升至78.8，超過預期的70。
• 美國12月成屋銷售變化（MoM）下降1.0%，前值上升0.8%。
• 美國12月新屋開工（MoM）超預期，達146萬套，預期為142.6萬套。
• 美國當月建築許可增加，增加至149.5萬份，超過市場普遍預期的148萬份。
• 美國截至1月12日當週首次申請失業救濟人數從前值20.3萬降至18.7萬人。

技術分析:澳元在0.6550的心理層面上方徘徊

澳幣/美元週一在0.6610附近交易。關於澳元/美元，潛在阻力位於9天指數移動平均線（EMA）附近的0.6624處，其次是0.6650處的重要水準。如果澳元/美元超過這個主要水平，它可能會以0.6700的心理水平測試為目標。下檔方面，0.6600的心理水準有明顯的即時支撐，其次是0.6568的50%斐波那契回檔位，然後是0.6550的主要支撐。跌破後者可能會促使澳元/美元探索0.6500心理關卡附近的水平，以及0.6497的61.8%斐波那契回檔位。

今日澳幣價格

下表顯示了今天澳幣對所列主要貨幣的百分比變化。澳幣對英鎊匯率最弱。

	USD	EUR	GBP	CAD	AUD	JPY	NZD	CHF
USD		-0.11%	-0.11%	0.03%	0.14%	-0.04%	0.19%	0.01%
EUR	0.11%		0.00%	0.14%	0.25%	0.07%	0.30%	0.13%
GBP	0.11%	0.00%		0.13%	0.25%	0.07%	0.31%	0.12%
CAD	-0.03%	-0.13%	-0.13%		0.12%	-0.08%	0.17%	-0.01%
AUD	-0.14%	-0.24%	-0.25%	-0.10%		-0.17%	0.06%	-0.11%
JPY	0.06%	-0.07%	-0.02%	0.08%	0.19%		0.26%	0.07%
NZD	-0.19%	-0.31%	-0.30%	-0.18%	-0.06%	-0.25%		-0.19%
CHF	-0.01%	-0.13%	-0.12%	0.01%	0.12%	-0.08%	0.17%

熱圖顯示了主要貨幣之間的百分比變化。基礎貨幣從左欄選取，報價貨幣從頂行選取。例如，如果您從左欄中選擇歐元，並沿著水平線移動到日元，則框中顯示的百分比變化將表示歐元(基準)/日元(報價)。

澳幣常見問題

推動澳幣上漲的關鍵因素是什麼？
對澳幣來說，最重要的因素之一是澳洲儲備銀行（RBA）設定的利率水準。由於澳洲是一個資源豐富的國家，另一個關鍵驅動因素是其最大出口產品鐵礦石的價格。作為澳洲最大的貿易夥伴，中國經濟的健康狀況是一個因素，澳洲的通膨率、成長率和貿易平衡也是一個因素。市場情緒－投資人是買進更高風險的資產（風險敞口）還是在尋求避險資產（風險敞口）－也是一個因素，風險敞口對澳幣有利。

澳洲儲備銀行的決定如何影響澳幣？
澳洲儲備銀行（RBA）透過設定澳洲銀行之間的拆借利率水準來影響澳幣。這影響了整個經濟的利率水準。澳洲央行的主要目標是透過上調或下調利率來維持2-3%的穩定通膨率。與其他主要央行相比，相對較高的利率支撐了澳元，而相反的利率相對較低。澳洲央行也可以利用量化寬鬆和緊縮來影響信貸狀況，前者澳元為負，後者澳元為正。

中國經濟的健康如何影響澳幣？
中國是澳洲最大的貿易夥伴，因此中國經濟的健康狀況對澳元的價值有重大影響。當中國經濟表現良好時，它會從澳洲購買更多的原料、商品和服務，提高對澳元的需求，並推高澳元的價值。當中國經濟成長不如預期時，情況正好相反。因此，中國成長數據的正面或負面驚喜往往會對澳元及其貨幣對產生直接影響。

鐵礦石價格如何影響澳幣？
鐵礦石是澳洲最大的出口產品，根據2021年的數據，每年的出口額為1,180億美元，中國是其主要目的地。因此，鐵礦石價格可能會推動澳元上漲。一般來說，如果鐵礦石價格上漲，隨著對澳元的總需求增加，澳元也會上漲。如果鐵礦石價格下跌，情況正好相反。鐵礦石價格上漲也往往會導致澳洲出現貿易順差的可能性增加，這也有利於澳元。

貿易平衡如何影響澳幣？
貿易差額是一個國家出口收入與進口支出之間的差額，是影響澳元價值的另一個因素。如果澳洲生產廣受歡迎的出口產品，那麼其貨幣將純粹因外國買家尋求購買其出口產品而產生的過剩需求（相對於其購買進口產品的支出）而升值。因此，淨貿易差額為正會推高澳元，如果貿易差額為負，則會產生相反的效果。