- 在歐洲市場的前半段,黃金價格以溫和的負面趨勢交易。
- 聯準會升息預期的復甦支撐了美元,並對無收益率的黃色金屬構成壓力。
- 避險需求的下降有助於提供基調,儘管中國的經濟困境可能會減輕其損失。
黃金價格(XAU/USD美元)週四小幅回升,結束了三天的連跌,跌至10月18日以來的最低水平,位於1944美元附近,但缺乏後續買盤。在歐洲市場,這種貴金屬滑回到1955美元的區域,並且在最近美元從週一觸及的9月20日以來的最低水平反彈後,仍有望錄得一個多月來最糟糕的一周。
本週,一系列有影響力的FOMC成員發表了更為鷹派的言論,而美聯儲(Fed)主席傑羅姆·鮑威爾(Jerome Powell)週四表示,政策制定者對通脹放緩感到鼓舞,但不確定該政策是否有足夠的限制性來保持這一勢頭。這使得基準的10年期美國公債殖利率脫離一個月以來的低點,支撐美元,而美元反過來又對無收益的黃金價格構成壓力。
除此之外,對以巴衝突的擔憂緩解是削弱黃金/美元避險需求的另一個因素,儘管對中國經濟狀況惡化的擔憂可能有助於限制下行。展望未來,交易者現在關注密西根美國消費者情緒指數的發布,這可能會影響美元價格動態。這一點,加上更廣泛的風險情緒,應該有助於圍繞金價創造短期機會。
每日文摘市場推動者:在鷹派聯準會引發的美元走強之後,黃金價格走低
- 金價週四小幅回升,結束了三天的連跌,跌至10月18日以來的最低水平,但缺乏後續買盤。
- 包括主席鮑威爾(Jerome Powell)在內的聯準會官員支持進一步收緊政策,以遏制通膨,並限制非收益率黃色金屬的漲幅。
- 亞特蘭大聯邦儲備銀行主席拉斐爾·博斯蒂克和里士滿聯邦儲備銀行主席托馬斯·巴爾金指出,目前的貨幣政策立場可能具有足夠的限制性。
- 費城聯邦儲備銀行主席 Patrick Harker週四表示,利率應在更長時間內保持高位,對抗通膨的鬥爭仍未結束。
- 聖路易斯聯邦儲備銀行臨時主席凱瑟琳·奧尼爾·佩斯表示,現在排除進一步加息的可能性並宣布通膨勝利還為時過早。
- 鮑威爾說,政策制定者還沒有信心利率高到足以將通膨率帶到2%的目標,聯準會將毫不猶豫地再次升息。
- 白宮週四宣布,以色列將在加薩行動中每天暫停四小時,讓人們從兩條人道走廊逃離敵對行動。
- 隨著交易員關注美國消費者信心指數,中國經濟困境持續困擾市場情緒,應會為避險貴金屬提供支撐。
技術分析:金價需要回到2000美元關卡上方,以消除近期的負面前景
從技術角度來看,任何後續走勢都可能在1,970美元附近遭遇阻力,如果該位置被清除,可能會引發空頭回補反彈。金價可能會超越1980美元附近的中間障礙,並測試1990美元至1992美元的供應區。緊隨其後的是2000美元的心理關口,在此之上,黃金/美元可能會攀升至幾個月來的最高水平,約為10月份觸及的2009-2010美元區域。
另一方面,隔夜在1944美元附近的低位,現在似乎在非常重要的200天簡單移動平均線(SMA)之前保護了直接的下行趨勢,該線目前在1935-1934美元附近。其次是100日簡單移動均線約1927-1926美元區域附近。一些後續拋售將表明金價已在近期見頂,並轉移對看跌交易者的偏好。
本週美元價格
下表顯示了本週美元對所列主要貨幣的百分比變化。美元對瑞士法郎最為疲軟。
USD | EUR | GBP | CAD | AUD | JPY | NZD | CHF | |
USD | 0.56% | 1.23% | 1.01% | 2.40% | 1.20% | 1.71% | 0.47% | |
EUR | -0.56% | 0.69% | 0.46% | 1.85% | 0.64% | 1.16% | -0.09% | |
GBP | -1.25% | -0.69% | -0.23% | 1.17% | -0.05% | 0.47% | -0.78% | |
CAD | -1.03% | -0.46% | 0.23% | 1.39% | 0.18% | 0.68% | -0.55% | |
AUD | -2.46% | -1.88% | -1.19% | -1.42% | -1.23% | -0.71% | -1.98% | |
JPY | -1.21% | -0.64% | -0.18% | -0.17% | 1.23% | 0.50% | -0.73% | |
NZD | -1.72% | -1.15% | -0.45% | -0.68% | 0.72% | -0.51% | -1.24% | |
CHF | -0.48% | 0.09% | 0.77% | 0.54% | 1.94% | 0.73% | 1.24% |
熱圖顯示了主要貨幣之間的百分比變化。基礎貨幣從左欄選取,報價貨幣從頂行選取。例如,如果您從左側欄中選擇歐元,並沿著水平線移動到日元,則框中顯示的百分比變化將表示歐元(基準)/日元(報價)。
風險情緒常見問題
當提到金融市場的情緒時,「承擔風險」和「規避風險」一詞是什麼意思?
在金融術語的世界裡,兩個被廣泛使用的術語「風險開啟」和「風險關閉」指的是投資者在相關時期願意承受的風險程度。在「有風險」的市場中,投資人對未來持樂觀態度,更願意購買風險資產。在“無風險”市場中,投資者開始“謹慎行事”,因為他們擔心未來,因此購買風險較低、更有把握帶來回報的資產,即使回報相對有限。
要了解風險情緒動態,需要追蹤哪些關鍵資產?
通常,在「冒險」時期,股市會上漲,大多數大宗商品——除了黃金——也會升值,因為它們受益於積極的成長前景。大宗商品出口大國的貨幣會因為需求增加而走強,加密貨幣也會增加。在「避險」市場中,債券上漲——尤其是主要政府債券——黃金大放異彩,日圓、瑞士法郎和美元等避險貨幣都將受益。
當情緒「偏好冒險」時,哪些貨幣會走強?
澳幣(AUD)、加幣(CAD)、紐西蘭元(NZD)以及盧布(RUB)和南非蘭特(ZAR)等次要外匯都傾向於在「有風險」的市場中上漲。這是因為這些貨幣的經濟成長嚴重依賴大宗商品出口,而大宗商品價格往往會在風險期上漲。這是因為投資者預計,由於經濟活動的增加,未來對原料的需求將會增加。
當情緒「規避風險」時,哪些貨幣會走強?
在「避險」期間傾向於升值的主要貨幣是美元、日圓和瑞士法郎。美元,因為它是世界儲備貨幣,也因為在危機時期投資者購買美國政府債券,這被視為安全的,因為世界上最大的經濟體不太可能違約。日元,來自對日本政府債券需求的增加,因為很大一部分是由國內投資者持有的,即使在危機中,他們也不太可能拋售這些債券。瑞士法郎,因為嚴格的瑞士銀行法為投資者提供了增強的資本保護。
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