- 在美國長期公債殖利率下降的推動下,金價持續回升。
- 在標準普爾全球採購經理人指數顯示美國商業活動回升後,美元走強。
- 投資人正在等待美國第三季 GDP 和聯準會青睞的通膨指標,這可能會影響聯準會 11 月的政策決議
受美國長期債券殖利率下降的影響,週三金價(黃金兌美元)在1,970美元附近維持漲勢。在以色列-巴勒斯坦衝突的背景下,該貴金屬近期走勢依然堅挺,因此得以迅速回升。隨著以色列軍隊準備進入加沙,該地區緊張局勢擴大的風險持續存在。以色列軍隊對加薩的地面攻擊可能會增加伊朗幹預當前衝突的可能性。
標準普爾全球公司(S&P Global)報告稱,儘管利率上升以及美國債券收益率處於多年高位,但 10 月份美國商業活動仍有所回升,這大大增強了美元的吸引力。與亞洲和歐洲經濟體不同,由於消費支出強勁、物價壓力緩解以及勞動力需求旺盛,美國經濟似乎正在有效地應對借貸成本上升。
每日摘要市場動向:金價等待美國第三季 GDP 數據
- 金價在周二的區間內交投,但在長期美債收益率下降的推動下在1970美元附近維持漲勢
- 由於以色列軍隊隨時可能進入加沙發動地面進攻,黃金的近期需求保持樂觀。
- 由於各國敦促為加薩平民安全運送人道援助物資,以色列軍隊的地面攻擊被推遲。
- 同時,10 年期美國公債殖利率回落至4.83%,因為投資者將注意力轉移到美國第三季國內生產毛額(GDP)和9 月核心個人消費支出(PCE)物價指數數據上。這兩項指標都有可能影響聯準會(Fed)將於11月1日公佈的利率決議。
- 經濟學家預測,美國第三季GDP年率料成長 4.2%,前額2.1%。
- 據估計,9 月核心 PCE 物價指數月率料成長 0.3%,高於 8 月0.1%。預計核心 PCE 通膨率年率將放緩至 3.7%,而 8 月為 3.9%。
- 樂觀的第三季 GDP 報告和穩定的核心 PCE 通膨率可能會推動聯準會進一步收緊政策的預期。
- 根據 CME Group Fedwatch 工具,交易員認為聯準會維持利率在 5.25%-5.50%不變幾乎板上釘釘。在 2023 年剩餘的兩次貨幣政策會議中,再加息一次的機率已上升至 27%。
- 聯準會決策者已經表示,他們願意在11月1日將利率維持在5.25%-5.50%的區間不變,因為債券殖利率上升足以減少整體支出和投資。
- 週二,標準普爾全球公司(S&P Global)公佈的美國 10 月商業活動數據回升
- 製造業採購經理人指數自2022年11月以來首次達到50.0的門檻。該數據優於預期的 49.5 和 9 月的 49.8。服務業採購經理人指數為 50.9,預期為 49.9,前值為 50.1。
- 標普全球報告稱,在新訂單再次增加的情況下,強勁的需求條件推動了經濟擴張。該機構還報告稱,市場情緒有所改善,部分原因是人們希望利率見頂。
- 美元指數從 105.40 點大幅回升,原因是美國經濟似乎表現較好,而歐洲經濟則因借貸成本上升導致商業活動下滑。
技術分析:金價在 1,970 美元附近盤整
由於投資者在等待本週稍後公佈的關鍵美國經濟數據,金價在大幅回升後在 1,970.00 美元附近徘徊。從更廣泛的角度來看,貴金屬仍然較為堅挺,因為它在五個月高點附近交投。短期EMA均線向上傾斜,顯示整體趨勢看漲。動量震盪指標也顯示看漲動能。
黃金常見問題
為什麼人們要投資黃金?
黃金在人類歷史上扮演著重要角色,因為它被廣泛用作價值儲存和交換媒介。目前,除了其光澤和珠寶用途外,貴金屬還被廣泛視為避險資產,這意味著在動盪時期,黃金被視為一種良好的投資。由於黃金不依賴任何特定的發行人或政府,因此也被廣泛視為對沖通貨膨脹和貨幣貶值的工具。
誰購買最多黃金?
中央銀行是最大的黃金持有者。為了在動盪時期支持本國貨幣,央行傾向將儲備多樣化併購買黃金,以提高經濟和貨幣的可感知強度。高額黃金儲備可以成為一個國家償付能力的信任來源。世界黃金協會的數據顯示,2022 年各國央行的黃金儲備增加了 1,136 噸,價值約 700 億美元。這是有記錄以來最高的年度購買量。中國、印度和土耳其等新興經濟體的中央銀行正迅速增加黃金儲備。
黃金與其他資產的相關性如何?
黃金與美元和美國公債呈現反向關係,它們都是主要的儲備和避險資產。當美元貶值時,黃金往往會上漲,使投資者和中央銀行能夠在動盪時期分散資產。黃金也與風險資產成反比。股市上漲往往會削弱黃金價格,而風險較高市場的拋售往往有利於貴金屬。
黃金價格取決於什麼?
黃金價格會受多種因素影響。地緣政治不穩定或對經濟深度衰退的擔憂,都會因黃金的避險地位而使其價格迅速攀升。作為一種無收益的資產,黃金往往會隨著利率的降低而上漲,而較高的金錢成本通常會拖累黃金。不過,由於黃金是以美元(XAU/USD)計價的,因此大多數走勢取決於美元(USD)的表現。強勢美元傾向控制黃金價格,而弱勢美元則可能推高黃金價格。
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