- 週二,金價連續第二日溫和下跌。
- 聯準會鷹派預期、美債殖利率上升且出現一些美元買盤對金價構成壓力。
- 聯準會會議之前,避險需求下降也打壓金價。
週二,金價連續第二日維持低迷,整個亞洲時段交投於2000美元心理關口下方。聯準會(Fed)將在今年再升息以實現通膨率回升至2%目標的預期仍支撐美債殖利率上升。這因此有助於重振美元(USD)需求,並成為拖累零收益資產黃金的關鍵因素。
除此之外,以色列對入侵加薩採取了更謹慎的態度,這緩解市場對中東危機擴大的擔憂,並進一步打壓黃金的避險價格。儘管如此,以色列-哈馬斯衝突進一步升級的風險依然存在,再加上中國經濟復甦前景不確定,進一步為 金價提供了支撐。此外,由於缺乏任何跟進賣盤,因此在展開激進的看跌押注之前應謹慎行事。
在本週二開始的為期兩天的聯準會貨幣政策會議之前,交易者也可能選擇保持觀望。聯準會定於週三宣布決定,市場普遍預計聯準會將利率穩定在22 年來的最高水準 5.25%-5.50%。投資者將尋找有關未來升息路徑的線索,這將對美元價格動態產生關鍵影響,並為金價提供新的方向動力。
每日市場動態摘要:金價維持守勢,處在上週五觸及的數月高點下方
- 金價難以獲得明顯動能,仍遇阻上週觸及的數月高點,但缺乏後續賣盤。
- 受中東危機引發的避險需求影響,貴金屬本月仍有望上漲 8%,創 2022 年 11 月以來最大漲幅。
- 投資人似乎不願展開激進的方向押注,而寄望於聯準會的近期貨幣政策前景來尋求新推力。
- 市場普遍預計,聯準會將在 10 月 31 日至 11 月 1 日為期兩天的貨幣政策會議結束時將利率穩定在 22 年來的高水準。
- 美國經濟仍維持韌性,通膨水平仍高於聯準會2%的目標水平,這應允許聯準會堅持鷹派立場。
- 聯準會主席鮑威爾本月稍早警告說,通膨水準仍然過於高企,如果經濟保持驚人的熱度,可能會推出更多的升息措施。
- 日本央行再次令市場失望,未實現將 10 年期日本公債殖利率上限從 1%改為 1.25%或 1.50%的市場預期。
- 中東地緣政治緊張局勢的緩和削弱市場對傳統避險資產的需求,也使得金價維持溫和上漲的調性。
- 中國 10 月製造業採購經理人指數(PMI)低於榮枯線,服務業成長放緩,加劇了市場對中國全球第二大經濟體狀況惡化的擔憂。
技術分析:金價在1,985-1,984美元強水平阻力突破水準附近可能會吸引一些買家
從技術角度來看,日線圖相對強弱指標已從超買區域朝南,支持金價附近出現一些逢低買盤的前景。因此,金價後續跌勢都更有可能在 1,986-1,985 美元水平突破水平附近獲得支撐。不過,如果金價明確跌破上述水平,則可能會引發一些技術性賣盤,並拖累金價進一步跌向 1964 美元支撐位,進而跌至上週的震盪低點,即 1954-1953 美元附近。
另一方面,上週五觸及的 2,000 美元整數關,然後是數月高點 2,005 美元附近,現在似乎已成為相鄰阻力。若能持續走強,將為延續三週看漲趨勢鋪路,並將金價推升至下一個相關關卡 2,022 美元附近。
今日美元兌主要貨幣對價格
下表顯示了今日美元兌主要貨幣對價格波動百分比。美元兌瑞郎最弱。
美元 | 歐元 | 英鎊 | 加幣 | 澳幣 | 日圓 | 紐西蘭元 | 瑞士法郎 | |
美元 | 0.21% | 0.20% | 0.15% | 0.40% | 0.65% | 0.26% | 0.03% | |
歐元 | -0.22% | -0.02% | -0.03% | 0.18% | 0.43% | 0.04% | -0.18% | |
英鎊 | -0.20% | 0.00% | -0.02% | 0.18% | 0.46% | 0.07% | -0.17% | |
加幣 | -0.17% | 0.08% | 0.04% | 0.25% | 0.51% | 0.11% | -0.12% | |
澳幣 | -0.41% | -0.18% | -0.18% | -0.20% | 0.28% | -0.12% | -0.35% | |
日圓 | -0.64% | -0.45% | -0.46% | -0.51% | -0.27% | -0.38% | -0.62% | |
紐西蘭元 | -0.26% | -0.04% | -0.06% | -0.07% | 0.12% | 0.41% | -0.24% | |
瑞士法郎 | -0.04% | 0.18% | 0.16% | 0.12% | 0.35% | 0.62% | 0.23% |
熱圖顯示了主要貨幣對的波動百分比變化。基準貨幣從左列選取,報價貨幣從頂行選取。例如,如果投資者從左列選擇歐元,然後沿水平線移動到日元,則方框中顯示的百分比變化即為歐元/日圓波動。
黃金常見知識點
為什麼市場要投資黃金?
黃金在人類歷史上扮演著重要角色,因為黃金被廣泛用作價值儲存和溝通媒介。目前,除了黃金光澤引人和珠寶用途外,貴金屬還被廣泛視為避險資產,這意味著在動盪時期,黃金被視為一種良好的投資。由於黃金不依賴任何特定的發行機構或政府,因此也被普遍視為對沖通貨膨脹和貨幣貶值的工具。
哪些機構最多購買黃金?
中央銀行是最大的黃金持有者。為了在動盪時期支持本幣,央行傾向於將儲備多樣化併購買黃金,以提高經濟和貨幣的可衡量強度。大規模黃金儲備可以成為一個國家償付能力的信任來源。世界黃金協會的數據顯示,2022 年各國央行的黃金儲備增加了 1,136 噸,相當約 700 億美元。這是有記錄以來最高的年度購買量。中國、印度和土耳其等新興經濟體的中央銀行正迅速增加黃金儲備。
黃金與其他資產的相關性如何?
黃金與美元、美國公債有反向關係,黃金、美元和美國國債都是主要的儲備和避險資產。當美元貶值時,黃金往往會上漲,使投資者和中央銀行在動盪時期分散資產風險。黃金也與風險資產成反比。股市上漲往往打壓黃金價格,而風險較大市場出現拋售後往往有利於黃金。
黃金價格取決於哪些因素?
黃金價格會受多種因素影響。地緣政治不穩定或市場擔憂經濟深度衰退,都會因黃金的避險地位而使金價價格迅速攀升。作為一種零收益資產,黃金往往會隨著利率降低而上漲,而貨幣成本上升通常會拖累黃金。不過,由於黃金是以美元(XAU/USD)計價的,因此黃金大多走勢取決於美元表現。強勢美元傾向打壓黃金價格,而弱勢美元則可能推升黃金價格。
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