- 金價在美國 9 月核心 PCE 通膨數據公佈前盤整。
- 以色列-巴勒斯坦衝突的緊張局勢不斷升級,仍然緩和了金價的下行壓力。
- 美國財長耶倫認為國債殖利率因聯準會 "長期維持較高"的利率前景而升高。
金價(XAU/USD)在1,990美元附近窄幅波動,因為中東緊張局勢升級緩解了金價的下行壓力,而美國經濟數據(即強勁的第三季度國內生產總值(GDP)和耐用品訂單)的向好則限制了金價的上行空間。預計貴金屬將在核心個人消費支出(PCE)通膨數據公佈後出現決定性走勢,該數據將為聯準會(Fed)即將於 11 月 1 日召開的貨幣政策會議奠定基調。
由於數據顯示了美國經濟的韌性,美元和長期債券殖利率在強勁的GDP數據公佈後大幅回升。驚人的GDP成長符合聯準會在對抗頑固通膨時所設想的 "軟著陸 "情景。不過,由於美國公債殖利率在聯準會 "利率長期維持在較高水準"的計劃下可能會長期維持高位,因此金價的上行空間仍可能受到限制。
每日摘要市場動向:金價等待美國核心 PCE 通膨數據
- 金價在 1,990.00 美元附近盤整,以巴緊張局勢繼續提供緩衝。
- 以色列軍隊短暫進入加沙發動地面攻擊。此外,哈馬斯的一位高級官員敦促盟國介入正在進行的衝突,以保衛加薩免受以色列軍隊的全面入侵。
- 由於西方國家一直支持以色列,伊朗支持的真主黨介入以巴戰爭的風險依然存在。
- 週四,在樂觀的美國國內生產總值(GDP)和耐用品訂單數據公佈後,金價在1,990.00美元附近面臨拋售壓力,但在地緣政治局勢緊張的情況下,金價得以走穩。
- 美國經濟分析局(BEA)報告稱,7-9月美國經濟年化成長率為4.9%,高於預期的4.2%,是第二季2.1%的兩倍。
- 美國第三季經濟的強勁成長主要得益於勞動市場緊張、住宅投資增加、政府支出高企帶來的強勁消費支出。
- 消費者支出在 7-9 月成長了 4%,而第二季僅為 0.8%。
- 不過,美國國內生產毛額報告顯示,由於借貸成本上升,企業推遲了產能擴張,商業投資兩年來首次萎縮。企業依靠庫存積壓和提高效率來滿足家庭需求。
- 同樣在周四公佈的美國 9 月耐久財訂單數據顯示,美國製造業的需求將大幅成長。
- 耐久財新訂單成長 4.7%,預期為 1.5%。 8 月份,訂單小幅收縮了 0.1%。
- GDP 數據公佈後,美國財政部長珍妮特-耶倫在接受彭博社採訪時表示,強勁的 GDP 數據指向 "軟著陸",但這些優勢也將使債券收益率持續走高。
- 珍妮特-耶倫說,美國債券殖利率高企反映了對美國經濟的強烈信心,顯示利率將在較長時間內保持在較高水準。
- 美元指數(DXY)週線看似將收陽,但週五從兩週高點 106.90 回落。
- 投資者將密切關注聯準會首選的通膨指標,因為它可能影響聯準會 11 月 1 日的決定。
- 預計 9 月核心 PCE 通膨月率將成長 0.3%,而 8 月為成長 0.1%。以年度計算,PCE 通膨率預計將成長 3.7%,低於 8 月的 3.9%。
技術分析:金價在 1,990 美元附近橫盤整理
金價在調整至 1,970.00 美元附近後逐步反彈。投資者在等待美國核心PCE數據,該數據將為聯準會 11 月 1 日的貨幣政策行動提供一些線索。 20日指數移動平均線(EMA)已越過50日和200日指數移動平均線上行,顯示近期走勢看漲。
黃金常見問題
為什麼人們要投資黃金?
黃金在人類歷史上扮演著重要角色,因為它被廣泛用作價值儲存和交換媒介。目前,除了它的光澤和珠寶用途外,貴金屬還被廣泛視為避險資產,這意味著它在動盪時期被視為一種良好的投資。由於黃金不依賴任何特定的發行人或政府,因此也被廣泛視為對沖通貨膨脹和貨幣貶值的工具。
誰購買最多黃金?
中央銀行是最大的黃金持有者。為了在動盪時期支持本國貨幣,央行傾向將儲備多樣化併購買黃金,以提高經濟和貨幣的可感知強度。高額黃金儲備可以成為一個國家償付能力的信任來源。世界黃金協會的數據顯示,2022 年各國央行的黃金儲備增加了 1,136 噸,價值約 700 億美元。這是有記錄以來最高的年度購買量。中國、印度和土耳其等新興經濟體的中央銀行正迅速增加黃金儲備。
黃金與其他資產的相關性如何?
黃金與美元和美國公債呈現反向關係,它們都是主要的儲備和避險資產。當美元貶值時,黃金往往會上漲,使投資者和中央銀行能夠在動盪時期分散資產。黃金也與風險資產成反比。股市上漲往往會削弱黃金價格,而風險較高市場的拋售往往有利於貴金屬。
黃金價格取決於什麼?
黃金價格會受多種因素影響。地緣政治不穩定或對經濟深度衰退的擔憂,都會因黃金的避險地位而使其價格迅速攀升。作為一種無收益的資產,黃金往往會隨著利率的降低而上漲,而較高的金錢成本通常會拖累黃金。不過,由於黃金是以美元計價的,因此大多數走勢取決於美元(USD)的表現。強勢美元傾向控制黃金價格,而弱勢美元則可能推高黃金價格。
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