地緣政治再次佔據了金融市場的中心舞台。隨著中東局勢升級的風險增加，油價持續走高(突破93美元)，引發了全球經濟的滯脹擔憂。以色列繼續對加薩進行空襲，並準備進行地面行動。同時，美國在伊拉克和敘利亞的軍事基地遭到了更多的無人機攻擊。以色列國防軍和黎巴嫩真主黨(伊朗的代理人)在以色列北部以及敘利亞邊境地區也發生了戰鬥，這進一步突顯了衝突升級的風險。
為了預測衝突將如何演變，我們認為了解中東的地緣政治和文化背景至關重要，最重要的是了解伊斯蘭教內部不同的宗教派別。總的來說，我們聽到了類似阿拉伯之春的迴聲，並認為穆斯林兄弟會(由土耳其和卡達支持)與其對手(主要是沙烏地阿拉伯、阿聯酋和埃及)之間的長期衝突可能最終會在該地區政治不穩定的蔓延中發揮作用。
除地緣政治因素外，人們的注意力仍集中在長期債券殖利率的上升上，原因是期限溢價不斷上升，以及宏觀經濟動能強於預期。本週，聯準會主席鮑威爾重申了他的同事們最近講話中略顯謹慎的語氣，強調金融環境的收緊“減輕了美聯儲繼續上調基準利率的壓力”，FOMC正在“謹慎行事”。下週，市場將密切關注週二公佈的美國10月份pmi預覽值和週四公佈的第三季GDP預覽值。我們預計，前者將顯示服務業活動成長逐漸降溫，而製造業指數的任何進一步上升，目前都可能保持溫和。我們預期，在私人消費和結構性投資仍樂觀的推動下，中國GDP季增3.3%。儘管目前經濟成長仍比我們預期的強勁，但我們仍預期經濟將在冬季前走弱，尤其是在金融環境收緊的情況下，我們認為聯準會已經結束了升息。
下週的主要事件將是周四的歐洲央行會議，市場普遍預計歐洲央行管理委員會將維持利率不變(見10月17日歐洲央行預覽-保持緊縮傾向與期權性)。由於歐洲央行選擇了「耐心」這一論點，現在跟隨貨幣政策傳導的速度來預測其下一步行動將是至關重要的。如果速度較低，就需要更多的耐心，利率應該在更長時間內保持在較高水平，但如果速度較高，第一次降息可能會提前到來。在這方面，將於週二公佈的銀行貸款調查將透過有關貸款標準和信貸需求變化的最新數據，為這場討論提供有價值的資訊。
歐元區和英國的採購經理人指數初值也將公佈，我們預計兩者都將全面處於收縮區域。在本周公布薪資數據後，我們也將在周二獲得英國勞動力市場的其他報告。我們預計，隨著經濟疲軟將逐漸加劇，這些數字將繼續顯示疲軟。
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