鮑威爾發出謹慎降息訊號後美元盤整漲勢

• 受隔夜聯準會主席鮑威爾言論的影響，美元走強。
• 以色列開始在黎巴嫩發動地面攻勢，加劇了該地區的緊張局勢。
• 在 ISM 製造業採購經理人指數（PMI）資料出爐前，美元指數錄得四日高點。

在美國供應管理協會（ISM）公佈製造業採購經理人指數（PMI）數據之前，美元（USD）週二的交易大體向好。交易商在聯準會（Fed）主席鮑威爾（Jerome Powell）言論的支持下，對聯準會降息幅度降低進行了定價，從而使美元轉為積極。

在地緣政治方面，根據英國《金融時報》報道，以色列已經開始入侵以色列，發動所謂的 "有限地面攻勢"。該地區任何進一步的暴力升級都可能引發避險資金流動，而避險資金流動通常傾向於支持美元。

展望未來的經濟日曆，ISM 製造業調查將是本週二的主要驅動因素。不過，其他因素也將佔據一定的注意力。 JOLTS職缺報告將提供有關勞動力需求如何演變的線索，而五位聯準會成員將登台演講，交易員的眼睛和耳朵需要保持清醒。

每日市場動向摘要：市場將更受數據驅動

• 聯準會主席鮑威爾隔夜留下了一些可圈可點的言論。其一是，聯準會甚至在即將召開的政策會議上將數據納入噤聲期間的考慮範圍。這將使市場在前期更加依賴數據。
• 以色列正在黎巴嫩發動 "有針對性的 "地面攻勢，而真主黨則在梅圖拉鎮附近用大砲和火箭回擊以色列士兵。根據彭博社報道，阿拉伯聯合大公國則發表聲明，對以色列的地面行動深表關切，警告這一危險局勢將對該地區造成影響。
• GMT時間13:45，將發布9月標普全球製造業採購經理人指數（PMI）終值。經濟學家預計該數字與初值 47 持平。
• GMT時間 14:00，將發布 9 月份 ISM 製造業數據：
  • 預期採購經理人指數將從上月的 47.2 略增加到 47.5。
  • 在主要分項指數中，價格支付部分預計將從 54 放緩至 53.5，而就業指數預計將從 46 升至 47。
• 在 ISM 公佈的同時，也將發布 8 月份 JOLTS 職缺情況。預期職缺將穩定在 767.0 萬個，而 7 月為 767.3 萬個。
  • 本週二將有多位聯準會發言人登台演講：
• GMT時間15:00，亞特蘭大聯邦儲備銀行拉斐爾-博斯蒂克（Raphael Bostic）將在亞特蘭大舉行的"技術驅動的顛覆"會議上致歡迎辭，並主持與美聯儲理事麗莎-庫克（Lisa Cook）的對話。
• GMT時間22:15 附近，里士滿聯邦儲備銀行托馬斯-巴金（Thomas Barkin）與亞特蘭大聯邦儲備銀行行長拉斐爾-博斯蒂克（Raphael Bostic）和波士頓聯邦儲備銀行行長蘇珊-柯林斯（ Susan Collins）在亞特蘭大舉行的技術驅動的顛覆會議上參加小組討論。
• 歐洲股票正在尋找方向，不確定歐洲央行（ECB）10 月可能降息是否需要被視為利好，還是被視為歐元區活動迅速惡化的牆上標誌。美國開盤前，美國期貨交易平淡。
• CME 聯準會觀察工具顯示，在 11 月 7 日聯準會下次會議上降息 25 個基點的可能性為 63.0%，而 37.0% 的人認為會再次降息 50 個基點。
• 美國 10 年期基準利率交投於 3.75%，可望測試三週高點 3.81%。

美元指數技術分析：四日高點

美元指數（DXY）得到了聯準會主席鮑威爾（Jerome Powell）的幫助，鮑威爾的言論緩解了市場對即將於 11 月舉行的利率決議再次大幅降息的預期。更大幅度降息的可能性降低支持了美元，因為這抑制了歐元（EUR）等 DXY 一籃子貨幣中其他貨幣的表現。市場越來越多地認為，歐洲央行（ECB）可能會在 10 月出乎意料地降息，這將擴大利率差，有利於美元走強。

美元指數在周二的亞洲交易中已經刷新了四個前日高點，看來回升勢頭很猛。如果美元多頭能進一步扭轉局勢，上行的下一個阻力水準將看向 101.90。在其上方，55 日均線（SMA）102.22 將成為阻力位。

下檔方面，如果本週二美元指數收在其上方，100.62 將從阻力位轉回支撐位。 2024 年的新低點位於 100.16，因此在出現更多下行之前，將對其進行測試。再往下，就意味著要放棄 100.00 的大水平，2023 年 7 月 14 日的低點 99.58 就會發揮作用。