澳元兌美元的預測和新聞


澳元兌美元有望重返多年的高點0.7190

澳元表現優於主要貨幣同儕,在歐洲早盤交易中兌美元上漲0.23%,接近0.7137。由於市場情緒偏向風險偏好,且對美國與伊朗達成永久停火持樂觀態度,澳元走勢堅挺。

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澳元兌美元技術概況

在日線圖上,澳元兌美元報0.7167,維持短期看漲偏向,因現貨價格穩定站上約0.70至0.67之間的55日、100日及200日簡單移動平均線(SMA)。該貨幣對正逼近斐波那契擺盪高點及約0.7188的水平阻力這一關鍵上方障礙,而相對強弱指數(14)為65,顯示堅實的正向動能正接近超買狀態,即使平均方向指數(14)接近20,暗示整體趨勢強度仍屬溫和。

向上方面,近期阻力位於0.7188;若日線收盤突破此水平,將打開通往0.7283及隨後0.7661的阻力關卡。向下方面,初步支撐見於接近0.7033的55日SMA,並由23.6%斐波那契回撤位0.7007加強,進一步需求預期出現在38.2%回撤位0.6895及100日SMA 0.6880附近;更深的回調可能延伸至0.6833水平及由50.0%和61.8%回撤位與200日SMA組成的密集支撐帶,約在0.6804至0.6707之間。

結論:建設性,但尚未完全到位

澳元的整體走勢依然強勁,且澳洲央行短期內不太可能改變立場,這應能對偶爾的賣壓形成支撐。

此外,澳元在投資者信心充足時表現良好,但當市場動盪時,美元往往是重新站穩腳跟的貨幣。因此,儘管長期前景普遍看好,近期走勢仍有一定不確定性。


基本概述

澳元持續強勁回升,為AUD/USD挑戰年初至今高點開啟大門,該高點約略位於0.7200附近,為三月初所創。暫時來看,該貨幣對的建設性走勢應保持不變,受到國內高通膨及澳洲央行(RBA)鷹派立場的支撐

澳元(AUD)週三持續展現多頭態勢,促使AUD/USD迅速且堅定地突破0.7100關卡,至少在短期內允許漲勢延續。

事實上,受美元(USD)價格行動不明朗影響,現貨連續第三天上漲,投資者持續預期中東危機在相對短期內可能獲得解決。

不過,美元指數(DXY)持續在多週低點區域徘徊,98.00關口仍守住下方支撐。

澳洲:經濟仍穩健,但開始顯露放緩跡象

澳洲整體經濟仍表現良好,得益於強勁的國內需求,但經濟開始放緩的跡象越來越明顯。

從大體來看,情況並未出現劇烈變化:經濟仍優於多數同儕,通膨在關鍵領域持續頑固,澳洲央行(RBA)在緊縮週期後仍採取謹慎且依賴數據的政策路徑。

不過,三月製造業與服務業採購經理人指數(PMI)雙雙跌破50分界線,顯示商業活動逐步放緩,初步降溫跡象難以忽視。

然而,仍有部分亮點存在,二月貿易順差擴大至56.86億澳元,為2025年中以來最高。此外,經濟成長依然穩健,2025年底國內生產總值(GDP)季增0.8%,年增2.6%。勞動市場仍維持穩定,儘管就業人數增加近4.9萬,失業率二月仍微升至4.3%。

此外,通膨依然是主要挑戰,最新消費者物價指數(CPI)年增3.7%,修正平均指數(Trimmed Mean)年增3.3%,加權中位數(Weighted Median)年增3.5%。通膨降溫趨勢已現,但進展比政策制定者預期緩慢。

綜合來看,央行尚未準備停止升息:官員持續表示通膨可能要到2028年中才會回到目標,強調耐心的重要性。

中國:穩定,但不再是主要動力

中國經濟已更像是澳洲基本面的一個穩定器,而非真正的增長引擎。

根據最新數據,第四季經濟年增4.5%,今年前兩個月零售銷售年增2.8%。不過,動能已不如以往。尤其在外部方面,三月貿易順差大幅縮減,從近910億美元降至約510億美元。

這種混合訊號也反映在商業調查中,國家統計局(NBS)表示經濟仍在收縮,但私營機構RatingDog顯示經濟仍在擴張,只是速度放緩。

此外,通膨也支持這種中間立場,二月CPI年增1.2%,但生產者物價指數(PPI)仍處於通縮,年減0.9%。

總體而言,中國不再是強勁的增長引擎,而是扮演穩定力量的角色。在此背景下,預期中國人民銀行(PBoC)將維持利率不變,貸款市場報價利率(LPR)在即將召開的會議上可能維持3.00%和3.50%。

澳洲央行:仍偏鷹派,但時機成為關鍵辯論點

澳洲央行最新決議以5比4票數通過加息25個基點,將官方現金利率(OCR)提升至4.10%。這一微弱分歧凸顯理事會內部分歧加劇。

不過,整體訊息並未實質改變,產能限制仍是關注焦點,且油價上漲預期將維持短期通膨壓力。行長Michele Bullock也明確表示,需求仍強於央行預期。

局勢開始轉變的是時機,一些政策制定者主張暫停,傾向於在不確定的全球背景和先前加息的滯後效應下重新評估前景。

這種更謹慎的語氣也反映在會議紀要中,顯示前景變得越來越難以判斷,而全球發展,特別是地緣政治,為政策路徑增添了另一層不確定性。

目前,市場仍傾向於進一步收緊,預計年底前將再加息超過54個基點。

AUD持倉:仍偏多,但開始減少

澳元仍然嚴重偏向多頭,儘管截至4月7日當週的最新數據顯示出一些早期的減倉。非商業淨多頭減少至約7萬張合約,表明投資者在過去幾週穩步累積後開始部分獲利了結。

然而,價格走勢發出稍有不同的信號。同期內,澳元兌美元匯率向0.6970區域漂移,擴大了持倉與現貨價格之間的背離。換句話說,情緒保持穩定,但價格未能跟進。

額外數據顯示未平倉合約減少,指向持倉的解除而非新的看跌押注。目前,這一發展更像是逐步縮減曝險,而非方向轉變。

基於此,澳元現在看起來有些暴露:除非整體宏觀環境改善,否則在美元走強的情況下,進一步多頭平倉的風險仍然存在。

AUD/USD展望:反彈存在,但信心仍不足

基本情況,謹慎看多:

該貨幣對最近突破了0.7100關口,儘管仍關注地緣政治背景。然而,如果未能持續推動突破0.7100,向上的動能可能開始停滯。前景取決於美元保持疲軟及整體風險環境不出現劇烈變化。

看多情況,但尚未證實:

若要反彈持續,市場需展現真正的強勢。若風險偏好繼續改善,現貨可能有信心突破0.7100,下一目標為0.7200,同時強化建設性前景。

看空情況:風險依然存在:

然而,若當前情緒惡化、美元加速走強或中國基本面惡化,反轉的可能性不容忽視。跌破0.7000關口可能引發更深的回調,目標或指向0.6900區域。

反彈是真實存在的,但仍顯脆弱。市場需要更強的信心來維持走勢。

目前對AUD/USD重要的因素

短期:美元、整體風險情緒及任何新的地緣政治消息仍將是主要驅動力。週四,市場焦點預計將集中在澳洲勞動力市場報告及包括GDP數據在內的重要中國數據發布上。

風險:中國經濟放緩、美聯儲更激進的政策,或澳洲央行立場的任何變化,都可能迅速使澳元走勢不穩。


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關於澳元/美元

澳元/美元

澳元/美元貨幣對(俗稱「Aussie」)表示購買1澳元(基礎貨幣)所需支付的美元(報價貨幣)數量。澳元與新西蘭元(NZD)、加元(CAD)同屬商品貨幣,因澳大利亞大量出口貴金屬、原油及農產品等原材料。

澳洲聯儲(RBA)歷來維持高於其他工業國的利率水平,疊加澳元較高的流動性,使其成為尋求高收益的套利交易者首選標的。

澳大利亞經濟及澳元走勢與中國(其最大貿易夥伴)深度綁定。中國經濟波動往往顯著牽動澳元。此外,因深度參與亞洲經濟體,澳元常被視為多元化投資工具。

澳元/美元匯率與黃金價格存在聯動。黃金作為對沖通脹的避險資產,屬全球交易最活躍的大宗商品之一。

對澳元/美元有影響力的機構和人士

澳大利亞儲備銀行(RBA)

澳洲聯儲(RBA)依據《1959年儲備銀行法》行使央行職能,核心使命包括維護貨幣穩定、保障充分就業、促進澳洲經濟繁榮及民生福祉。其政策路徑包含:設定現金利率以實現2%~3%中期通脹目標,維護金融體系穩健與高效支付清算系統,並發行法定貨幣。

貨幣政策由理事會年度八次例行會議及臨時緊急會議決議確定。

該行同時為澳大利亞政府及其機構、多家海外央行及官方組織提供銀行服務,並管理國家黃金與外匯儲備。

美聯儲

聯邦儲備系統(Fed)是美國中央銀行,其兩大核心目標為:維持最低失業率水平及將通脹控制在2%左右。該體系架構包含總統任命的理事會及部分任命的聯邦公開市場委員會(FOMC)。FOMC每年召開八次例行會議評估經濟金融狀況,確定貨幣政策立場並評估物價穩定與可持續經濟增長等長期目標風險。會議紀要於會後數週發布,被視為未來利率政策風向標。

米歇尔·布洛克

米歇爾·布洛克(Michele Bullock)是澳大利亞經濟學家,現任澳洲聯儲總裁(2023年9月就職),係該職位首位女性擔任者。她同時擔任儲備銀行理事會、支付系統委員會及金融監管委員會主席。此前曾任澳洲聯儲副總裁。

杰罗姆·鲍威尔

傑羅姆·鮑威爾(Jerome Powell)於2018年2月就任聯準會主席(任期至2022年),2022年5月23日宣誓連任至2026年5月15日。生於華盛頓特區,1975年獲普林斯頓大學政治學學士,1979年獲喬治城大學法學博士。曾任老布殊政府財政部助理部長及副部長,亦在紐約從事律師與投資銀行工作。1997至2005年擔任凱雷集團合夥人。

RBA新聞與分析

美聯儲新聞與分析


對澳元/美元影響最大的資產

  • 貨幣關聯:日圓(JPY)與人民幣(CNY)(因日、中為澳最重要貿易夥伴)。其他相關貨幣對包括 EUR/USD GBP/USD USD/JPY、USD/CHF、NZD/USD及USD/CAD

  • 大宗商品:以黃金為核心,另有鐵礦石與天然氣。
  • 債券:GACGB10(澳大利亞10年期國債收益率)及T-Note 10Y(美國10年期國債)。