澳元兌美元的預測和新聞

AUD/USD在0.7050下方盤整；關注美國非農就業數據，同時留意伊朗風險

澳元/美元在週五亞洲時段於0.7030附近持穩，暫停了前一日自6月17日以來高點附近回落的走勢，因避險需求回升支撐美元。此外，油價回升引發通膨擔憂，強化聯準會升息押注並推高美國公債殖利率。隨著市場焦點轉向稍後公布的美國非農就業報告，這進一步為美元提供支撐

澳元兌美元技術概況

在日線圖上，AUD/USD 交投於 0.7031，維持溫和看漲的短期偏向，因其守在 55 日與 200 日簡單移動平均線（SMA）之上，分別位於 0.7014 與 0.6920，而初步阻力則位於接近 0.7052 的 100 日 SMA。相對強弱指標（14）約在 55，顯示動能具建設性但未過度延伸；平均方向指數（14）接近 13，則暗示潛在趨勢相對疲弱，強化了緩步上行而非急漲的觀點。

上檔方面，立即阻力位於 0.7052 的 100 日 SMA，之後是 0.7079 的水平阻力；若能持續突破這一區間，將進一步上看 0.7278/0.7283 一帶的較高阻力區，之後是更遠的 0.7661 壓力位。下檔方面，初步支撐出現在 0.7014 的 55 日 SMA，而 0.6920 的 200 日 SMA 為更廣泛的建設性結構提供支撐；再往下，較深支撐依序位於 0.6833，接著是 0.6660、0.6593、0.6414 與 0.6373。

整體仍具建設性，但越來越受海外因素驅動

澳幣在更大格局上仍具建設性，但進一步上行的道路正變得更為艱難。

澳洲的國內背景持續較許多已開發經濟體更為有利，而澳洲央行（RBA）也並不急於放棄其溫和鷹派立場。

然而，這一支撐正被具韌性的美元、持續的地緣政治緊張局勢，以及僅是趨於穩定而非加速的中國經濟所抵消。

目前，200 日 SMA 仍是關鍵區域。守在該水位之上可維持更廣泛的看漲結構不變，但要令人信服地突破 0.7000，可能需要美國通膨持續下行、聯準會轉向更鴿派，或全球風險偏好出現實質改善。

在此之前，預期 AUD 將更多受外部因素而非國內 基本面所驅動。

基本概述

澳洲週四公布的數據表現支持市場，6月貿易餘額意外錄得順差，商品出口飆升至四年高點。澳洲對外貿易錄得1,929萬澳元順差，市場預期為1,100萬澳元赤字，且5月赤字經下修至2,367萬澳元。

相反地，美國週三公布的ADP就業變動數據令人失望，7月淨就業創造僅44,000人，不及6月的98,000人一半，且遠低於市場共識的70,000人。隨後週三公布的美國ISM服務業採購經理人指數顯示健康增長，但仍低於市場預期，價格上漲且就業下降。

美元多頭受限，市場關注美國就業報告

ING的外匯策略師指出，「伊朗與阿曼達成協議，開啟霍爾木茲海峽安全航道的消息，令外匯市場維持風險偏好模式，有利於資金從美元轉向高風險貨幣。」然而，他們強調，「本週G10貨幣波動受限，可能因明日美國就業報告仍是關鍵且難以預測的催化劑」，使交易者對激進持倉保持謹慎。

ING同時指出，「市場也在等待美伊談判的最新消息。」他們認為，「外匯市場幾乎沒有悲觀情緒，該議題的正面消息可能無法帶來持續的美元疲軟。」隨著「明日就業報告將公布」，該行預期「觀望態度可能使波動性受限，美元大致維持區間震盪。」

FXS信號

編輯的選擇

霍爾木茲海峽船舶禁令引發美國收益率跳升，助長美聯儲加息押注

周四，美國國債收益率沿收益率曲線攀升，此前媒體報道稱，伊朗-阿曼協議將禁止美國和以色列船隻進入霍爾木茲海峽，推動原油價格走高，而交易員正等待最新就業報告。法爾斯通訊社報道稱，伊朗正在阻止美國和以色列船隻進入霍爾木茲海峽，引發油價跳漲。美國原油基準西德克薩斯中質原油（WTI）上漲逾2.85%，交投於每桶76.45美元附近。

紐元在美元走強之際下跌

截至發稿，紐元/美元在0.5900水平附近走低，此次波動背後沒有新西蘭方面的催化因素。美元指數（DXY）在100.00水平附近上漲0.26%，紐元只是處於不利一側。在有報導稱，根據擬議協議，與美國（US）、以色列以及德黑蘭視為敵對的其他國家有關聯的船隻將被禁止進入霍爾木茲海峽後，油價上漲3%，報每桶77.30美元。但在同樣的消息下，黃金下跌0.09%，白銀下跌0.84%。

黃金持續承壓，徘徊於4,250美元附近

黃金週四在每金衡盎司4,250美元附近維持略偏空的基調。這種貴金屬的下跌，是在美元日內反彈以及美國公債殖利率走高之後出現的，而這一切都源於地緣政治擔憂再度升溫

以太坊價格預測：隨著熊市接近後期，鯨魚吸收散戶拋售

2026年，以太坊（ETH）大戶一直在吸收散戶投資者的供應。 CryptoQuant分析師在周三晚些時候發布的一份報告中指出，1K-10K ETH持有群體的供應量已從1月的1560萬ETH降至約1290萬ETH。該群體的分布模式在1月初和4月底加速，先於這一頂級山寨幣的顯著下跌。

今日外匯：非農就業數據公佈前美元走強，霍爾木茲風險重現

週四，美元（USD）兌所有主要貨幣均錄得上漲，美元指數（DXY）在 100.00 水平附近上漲 0.26%，因據報霍爾木茲海峽船舶禁令出台，原油飆升 3%，而黃金和白銀則下跌。積極的勞動力市場數據為美元提供了支撐，首次申請失業救濟人數不及預期，錄得 19.9 萬人，7 月份 Challenger 裁員人數為 33.429K，創下過去兩年來的最低數據。距離非農就業報告還有一天，最不費力的路徑是削減風險，這意味著買入美元。

主要貨幣對

加密貨幣

簽章

關於澳元/美元

澳元/美元

澳元/美元貨幣對（俗稱「Aussie」）表示購買1澳元（基礎貨幣）所需支付的美元（報價貨幣）數量。澳元與新西蘭元(NZD)、加元(CAD)同屬商品貨幣，因澳大利亞大量出口貴金屬、原油及農產品等原材料。

澳洲聯儲(RBA)歷來維持高於其他工業國的利率水平，疊加澳元較高的流動性，使其成為尋求高收益的套利交易者首選標的。

澳大利亞經濟及澳元走勢與中國（其最大貿易夥伴）深度綁定。中國經濟波動往往顯著牽動澳元。此外，因深度參與亞洲經濟體，澳元常被視為多元化投資工具。

澳元/美元匯率與黃金價格存在聯動。黃金作為對沖通脹的避險資產，屬全球交易最活躍的大宗商品之一。

對澳元/美元有影響力的機構和人士

澳大利亞儲備銀行（RBA）

澳洲聯儲(RBA)依據《1959年儲備銀行法》行使央行職能，核心使命包括維護貨幣穩定、保障充分就業、促進澳洲經濟繁榮及民生福祉。其政策路徑包含：設定現金利率以實現2%～3%中期通脹目標，維護金融體系穩健與高效支付清算系統，並發行法定貨幣。

貨幣政策由理事會年度八次例行會議及臨時緊急會議決議確定。

該行同時為澳大利亞政府及其機構、多家海外央行及官方組織提供銀行服務，並管理國家黃金與外匯儲備。

官方網站， X 及 Youtube

美聯儲

聯邦儲備系統（Fed）是美國中央銀行，其兩大核心目標為：維持最低失業率水平及將通脹控制在2%左右。該體系架構包含總統任命的理事會及部分任命的聯邦公開市場委員會(FOMC)。FOMC每年召開八次例行會議評估經濟金融狀況，確定貨幣政策立場並評估物價穩定與可持續經濟增長等長期目標風險。會議紀要於會後數週發布，被視為未來利率政策風向標。

Fed官方網站， X 及 Facebook

米歇尔·布洛克

米歇爾·布洛克（Michele Bullock）是澳大利亞經濟學家，現任澳洲聯儲總裁（2023年9月就職），係該職位首位女性擔任者。她同時擔任儲備銀行理事會、支付系統委員會及金融監管委員會主席。此前曾任澳洲聯儲副總裁。

布洛克官方履歷及維基百科

凱文·沃什

凱文·沃什（Kevin Warsh）於 2026 年 5 月就任聯邦準備理事會主席，任期四年至 2030 年。他作為聯準會理事的任期將於 2040 年 5 月屆滿。沃什於 1970 年 4 月 13 日出生於紐約州奧爾巴尼，是美國金融家與律師，曾於 2006 年至 2011 年擔任聯準會理事，並深度參與了央行對金融危機的應對措施。在此之前，他曾擔任小布希（George W. Bush）總統的經濟政策特別助理及國家經濟委員會執行秘書。

Kevin Warsh 聯準會簡介和維基百科

RBA新聞與分析

美聯儲新聞與分析

對澳元/美元影響最大的資產

貨幣關聯：日圓(JPY)與人民幣(CNY)（因日、中為澳最重要貿易夥伴）。其他相關貨幣對包括 EUR/USD、 GBP/USD、 USD/JPY、USD/CHF、NZD/USD及USD/CAD。

大宗商品：以黃金為核心，另有鐵礦石與天然氣。

債券：GACGB10（澳大利亞10年期國債收益率）及T-Note 10Y（美國10年期國債）。