澳元兌美元的預測和新聞
AUD/USD 在風險規避情緒下持續承壓,維持在0.7150以下
AUD/USD 在週二亞洲時段延續最新下跌趨勢,跌破0.7150,因交易者消化澳洲央行會議紀要,該紀要暗示在五月加息後將暫停加息。澳洲央行會議紀要與澳洲央行官員Hunter的鷹派言論相抵觸。此外,美元因市場對聯準會加息的押注升溫及伊朗局勢不確定性而走強,成為該貨幣對的阻力。
最新澳元新聞
澳元兌美元技術概況
在十五分鐘圖上,澳元兌美元報0.7170,日內略偏多頭,持穩於日開盤價0.7152之上。價格走勢呈現建設性格調,而隨機相對強弱指標(Stochastic RSI)推進至超買區域,暗示上行動能已拉伸,使該貨幣對在短期內更易出現停頓或淺幅回調,而非乾淨利落的持續上漲。
下行方面,初步支撐位於日開盤價附近的0.7152,買家可能在首次測試時守住短期上升趨勢。只要澳元兌美元守穩於此支撐之上,回調可能保持淺層,但隨機相對強弱指標的高位讀數警示,在當前水平追漲存在修正回落風險上升。
在日線圖上,澳元兌美元報0.7169。該貨幣對維持短期看多偏向,因現貨價格站穩於50日指數移動平均線(EMA)0.7111及200日EMA 0.6844之上,儘管上週高點回調,仍保持較大範圍的上升趨勢結構完整。隨機相對強弱指標約為59,已從超買區域回落,暗示上行動能有所放緩,但尚未反轉。
下行方面,初步支撐現位於50日EMA附近的0.7111,買家可能在此守住最新突破區域。若跌勢加深,200日EMA 0.6844將成為更重要的結構性支撐,若能守住,將維持整體看多前景。
基本概述
澳元在週一歐洲早盤於0.7120水平找到支撐,並在午後逐步回升至0.7180,受益於美元走軟及風險情緒略有改善。表面上,這波反彈與更廣泛的澳元看漲故事相符:澳洲央行(RBA)鷹派立場、商品價格高企,以及全球能源衝擊使通脹保持黏性,足以支持再度升息。然而問題在於,這個故事已經廣為人知,市場已充分反映並做好準備。
多頭承擔主要推力
最新的商品期貨交易委員會(CFTC)持倉數據顯示,投機性澳元淨多頭接近85,000口合約,為2013年初以來最高的槓桿持倉。這種布局不利於後進者。該交易之所以奏效,是因為宏觀背景有利,尤其是美伊衝突支撐能源價格堅挺,且澳洲央行出於必要而非選擇,採取鷹派立場。持倉過於擁擠,一旦出現失望跡象,便可能引發擠壓,而接下來的一週有三個可能的觸發點。
會議紀要是首個考驗
週二的澳洲央行會議紀要將被仔細解讀,尋找通脹措辭是否有所軟化,是否承認隨著中東緊張局勢穩定,能源驅動的價格脈動可能自我修正,或是否暗示央行對目前4.35%的現金利率比市場預期更為滿意。掉期定價已接近80%概率預期8月再升息25個基點至4.60%,這意味著鷹派驚喜的門檻很高,而鴿派失望的門檻很低。澳洲央行本輪周期更多是被動反應,今年已三次加息,主要是回應進口通脹,這種模式持續越久,鷹派交易就越容易因源頭緩解跡象而受挫。
週四就業數據是真正考驗
週四的4月就業報告是本週的重點事件。市場共識預期就業變動約20,000人,前值為17,900人,失業率維持在4.3%,勞動參與率約66.8%。勞動市場一直是澳洲央行維持加息可能性的最有力依據,任何疲軟數據,尤其是全職就業的下滑,都將在持倉極端的情況下動搖鷹派交易的根基。若數據強勁,則可能延續擠壓行情,而非開啟新一輪上漲,因為8月的升息預期已大部分反映在價格中。
關鍵水平與偏向
0.7120區域是關鍵防線。若明確跌破,將開啟向0.7080滑落的空間,該處為日線圖上長期移動平均線聚集區。上方0.7200仍是吸引力所在,也是多頭論點的更明確表現,年度高點約0.7280為延伸目標。週三的聯邦公開市場委員會(FOMC)會議紀要增添另一變數,但美國方面的消息更可能通過風險情緒而非利差影響市場,因為該面向已相對穩定。本週偏向謹慎中性,且下行風險較大。若會議紀要偏鴿或美元走軟,澳元仍可緩步上行,但鑒於目前持倉狀況,風險回報偏向於逢高做空至0.7200,除非週四就業數據強勁到足以引發真正的持倉重置,而非僅是緩慢推進。
最新澳元分析
編輯的選擇
英鎊走軟,因英國政治動盪及美聯儲偏鷹派押注施壓
英鎊/美元在週二亞洲交易時段下跌至接近1.3415。由於英國政治動盪,英鎊兌美元走軟。交易員將更多關注預計於週二晚些時候公布的英國就業報告。英國首相基爾·斯塔默在5月7日地方選舉結果不佳後面臨重大領導危機,引發一波高層政府官員辭職和嚴重的市場波動。
WTI 跌破 102.00 美元,特朗普稱已取消對伊朗的襲擊
美國原油基準西德克薩斯中質油(WTI)在週二亞洲早盤時段交易價格約為101.85美元。WTI價格下跌,此前美國總統唐納德·川普表示,應海灣國家的請求,他推遲了原定於週二對伊朗的軍事打擊。
黃金賣方在21日簡單移動平均線附近約4,650美元以下保持控制權
黃金在亞洲週二回落至約4,550美元附近,缺乏上行動力。儘管美國公債收益率回落,避險資金回流並推升美元的避險需求,拖累金價走低。對聯準會加息的押注升溫以及美元買盤的出現,限制了XAU/USD的上漲空間。
伊朗推出以比特幣支持的航運保險,策略公司斬獲20億美元比特幣
Strategy 宣佈上週收購了 24,869 枚比特幣(BTC),價值約 20.1 億美元,標誌著其近期最大的一筆購買之一。Strategy 最新的收購是通過其在市場(ATM)計劃下出售 1,950 萬股 A 系列永久優先股(STRC)和 430,344 股 A 類普通股(MSTR)所得收益融資的。
今日外匯:美元下跌,市場評估美聯儲過渡和美伊談判
周一,美元指數(DXY)跌向99.10區域,因交易員評估新的地緣政治頭條新聞和美聯儲(Fed)即將進行的領導層過渡。一位白宮官員表示,美國總統唐納德·特朗普將在周五宣誓就職凱文·沃什為下一任美聯儲主席,此前參議院投票批准他擔任四年任期,接替傑羅姆·鮑威爾。
主要貨幣對
加密貨幣
簽章
關於澳元/美元
澳元/美元
澳元/美元貨幣對(俗稱「Aussie」)表示購買1澳元(基礎貨幣)所需支付的美元(報價貨幣)數量。澳元與新西蘭元(NZD)、加元(CAD)同屬商品貨幣,因澳大利亞大量出口貴金屬、原油及農產品等原材料。
澳洲聯儲(RBA)歷來維持高於其他工業國的利率水平,疊加澳元較高的流動性,使其成為尋求高收益的套利交易者首選標的。
澳大利亞經濟及澳元走勢與中國(其最大貿易夥伴)深度綁定。中國經濟波動往往顯著牽動澳元。此外,因深度參與亞洲經濟體,澳元常被視為多元化投資工具。
澳元/美元匯率與黃金價格存在聯動。黃金作為對沖通脹的避險資產,屬全球交易最活躍的大宗商品之一。
對澳元/美元有影響力的機構和人士
RBA新聞與分析
美聯儲新聞與分析
對澳元/美元影響最大的資產
- 債券:GACGB10(澳大利亞10年期國債收益率)及T-Note 10Y(美國10年期國債)。