澳元兌美元的預測和新聞


澳元兌美元在0.7100附近徘徊,接近週線高點

AUD/USD在亞洲開盤前保持強勢,接近關鍵的0.7100區域,這主要是因為美元的嚴重拋售。此外,澳洲就業報告的混合結果以及中國近期的樂觀數據,繼續支持該貨幣對的強勁上漲勢頭。

最新澳元新聞


澳元兌美元技術概況

在日線圖上,AUD/USD 交易於0.7039。短期偏向溫和看漲,因現貨價格穩居上升的55、100及200日簡單移動平均線(SMA)之上,儘管上週高點回落,仍凸顯出既有的上升趨勢。價格交易於從0.6421低點至0.7147高點所測得的23.6%斐波那契回撤位0.6976之上,將最新的下跌視為該較大漲勢中的淺層修正。相對強弱指數(RSI)在從超買區回落後徘徊於50以下,顯示動能已降溫,但尚未明顯轉向賣方,而下降的平均方向指數(ADX)約為21,表明趨勢強度已緩和,進入較為盤整的階段。

初步支撐位於水平線0.6897,並由下方的38.2%回撤位0.6870加強,若跌破此處,將暴露出與上升的中長期SMA相符的0.6660及0.6593支撐。再下方的0.6414及0.6373形成更深的需求區,若觸及,將標誌著當前多頭結構的重大惡化。上方即時阻力位於近期斐波那契擺動高點0.7147附近,略低於水平壓力0.7158,若日線收盤站上此區,將為進一步上探0.7283及0.7661鋪路。只要現貨價格守穩於0.6897之上,技術面仍偏向逢低買入,而非持續反轉。

結論:有支撐,但具條件性

澳洲的韌性基本面及仍然收緊的澳洲央行政策持續支撐澳元。

但這並非單向行情。該貨幣對全球環境高度敏感。

當風險情緒穩定時,澳元表現良好。當波動性上升時,美元掌控局勢。

偏向支持,但絕非無條件。


基本概述

短期內,澳元(AUD)的前景仍然看好,這得益於澳洲持續高企的通脹率以及澳洲儲備銀行(RBA)的鷹派立場。這種組合可能為澳元兌美元(AUD/USD)進一步上漲鋪平道路,同時也為偶爾的拋售提供支撐底部。

週四,澳元恢復鎮定,擺脫了前一日的調整,並強勢突破關鍵的0.7000關口。

該貨幣對的反彈是對美元(USD)重新出現且堅定的賣壓的回應,同時投資者繼續評估美聯儲最新決定維持利率不變。此外,澳洲2月份就業報告的混合結果也支撐了現貨的上漲。

澳洲:穩健動能,頑固通脹

澳洲的宏觀環境繼續為澳元提供堅實支撐,但降溫速度不足以完全讓澳洲儲備銀行(RBA)放心。

經濟增長保持韌性,通脹頑固,RBA堅持鷹派立場。對外匯市場而言,這種組合仍然是澳元的重要支撐。

近期數據證實了這一點。2月份採購經理人指數(PMI)保持擴張;零售消費保持強勁,1月份貿易順差達到26.31億澳元。

更廣泛來看,動能依然穩固。第四季度國內生產總值(GDP)環比增長0.8%,同比增長2.6%,勞動市場僅逐步放緩,失業率為4.3%,就業人數增加4.89萬。

問題仍然是通脹。消費者物價指數(CPI)同比上漲3.8%,修正平均通脹率為3.4%,顯示通脹正在下降,但速度過慢,令人不安。

從RBA的角度看,工作尚未完成。預計通脹要到2028年中期才能回到目標水平。

中國:穩定器,而非催化劑

中國在澳洲經濟前景中的角色已從增長引擎轉變為穩定器。

數據描繪出穩定但不突出增長的畫面。2025年最後一季度增長4.5%。零售銷售同比增長2.8%,貿易保持穩定。

然而,商業活動呈現更複雜的情況。官方採購經理人指數(PMI)持續收縮,儘管私營部門指標顯示增長。

通脹保持低迷。消費者物價指數(CPI)幾乎沒有變動,生產者物價指數(PPI)仍處於通縮狀態,這使得中國人民銀行(PBoC)得以維持貸款市場報價利率(LPR)不變。

對澳元而言,結論很簡單:中國不再是拖累,但也不是強勁的推動力。

澳洲儲備銀行:收緊偏好,時機爭議

澳洲儲備銀行以5比4的微弱多數決定將官方現金利率(OCR)提高至4.10%,凸顯政策的微妙平衡。

聲明指出持續的產能限制,並警告油價上漲可能在短期內推高通脹。

行長米歇爾·布洛克(Michele Bullock)強調了這一信息。過度需求仍是核心問題,能源衝擊增加了通脹上行風險。

目前的爭論焦點是時機,而非方向。支持暫停加息者希望評估外部衝擊的傳導效果。

市場傾向於五月暫停加息,但仍預計年底前還有約43個基點的進一步收緊。

持倉情況:多頭減輕,但仍活躍

最新的商品期貨交易委員會(CFTC)數據顯示投機性持倉有所減弱。

淨多頭持倉降至約54,200份合約,儘管未平倉合約數量接近316,000份。

這更像是優先順序的調整,而非大規模撤離。雖然曝險有所縮減,但市場仍保持參與。

澳元兌美元展望

短期:該貨幣對的走勢將繼續受美元和全球風險偏好的影響。焦點將轉向3月初步採購經理人指數(PMI)數據。

風險:澳元對風險偏好變化敏感,對中國經濟脆弱跡象以及美元走強均有反應。


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以下是3月19日星期四您需要了解的情況:美元(USD)在週三美洲時段表現優於對手後,繼續處於盤整階段。當天晚些時候,瑞士央行(SNB)、英格蘭銀行(BoE)和歐洲央行(ECB)將公布貨幣政策決定。美國經濟日程將包括每週初請失業金人數和1月新屋銷售數據。

主要貨幣對

加密貨幣

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關於澳元/美元

澳元/美元

澳元/美元貨幣對(俗稱「Aussie」)表示購買1澳元(基礎貨幣)所需支付的美元(報價貨幣)數量。澳元與新西蘭元(NZD)、加元(CAD)同屬商品貨幣,因澳大利亞大量出口貴金屬、原油及農產品等原材料。

澳洲聯儲(RBA)歷來維持高於其他工業國的利率水平,疊加澳元較高的流動性,使其成為尋求高收益的套利交易者首選標的。

澳大利亞經濟及澳元走勢與中國(其最大貿易夥伴)深度綁定。中國經濟波動往往顯著牽動澳元。此外,因深度參與亞洲經濟體,澳元常被視為多元化投資工具。

澳元/美元匯率與黃金價格存在聯動。黃金作為對沖通脹的避險資產,屬全球交易最活躍的大宗商品之一。

對澳元/美元有影響力的機構和人士

澳大利亞儲備銀行(RBA)

澳洲聯儲(RBA)依據《1959年儲備銀行法》行使央行職能,核心使命包括維護貨幣穩定、保障充分就業、促進澳洲經濟繁榮及民生福祉。其政策路徑包含:設定現金利率以實現2%~3%中期通脹目標,維護金融體系穩健與高效支付清算系統,並發行法定貨幣。

貨幣政策由理事會年度八次例行會議及臨時緊急會議決議確定。

該行同時為澳大利亞政府及其機構、多家海外央行及官方組織提供銀行服務,並管理國家黃金與外匯儲備。

美聯儲

聯邦儲備系統(Fed)是美國中央銀行,其兩大核心目標為:維持最低失業率水平及將通脹控制在2%左右。該體系架構包含總統任命的理事會及部分任命的聯邦公開市場委員會(FOMC)。FOMC每年召開八次例行會議評估經濟金融狀況,確定貨幣政策立場並評估物價穩定與可持續經濟增長等長期目標風險。會議紀要於會後數週發布,被視為未來利率政策風向標。

米歇尔·布洛克

米歇爾·布洛克(Michele Bullock)是澳大利亞經濟學家,現任澳洲聯儲總裁(2023年9月就職),係該職位首位女性擔任者。她同時擔任儲備銀行理事會、支付系統委員會及金融監管委員會主席。此前曾任澳洲聯儲副總裁。

杰罗姆·鲍威尔

傑羅姆·鮑威爾(Jerome Powell)於2018年2月就任聯準會主席(任期至2022年),2022年5月23日宣誓連任至2026年5月15日。生於華盛頓特區,1975年獲普林斯頓大學政治學學士,1979年獲喬治城大學法學博士。曾任老布殊政府財政部助理部長及副部長,亦在紐約從事律師與投資銀行工作。1997至2005年擔任凱雷集團合夥人。

RBA新聞與分析

美聯儲新聞與分析


對澳元/美元影響最大的資產

  • 貨幣關聯:日圓(JPY)與人民幣(CNY)(因日、中為澳最重要貿易夥伴)。其他相關貨幣對包括 EUR/USD GBP/USD USD/JPY、USD/CHF、NZD/USD及USD/CAD

  • 大宗商品:以黃金為核心,另有鐵礦石與天然氣。
  • 債券:GACGB10(澳大利亞10年期國債收益率)及T-Note 10Y(美國10年期國債)。