澳元兌美元的預測和新聞
澳元兌美元在澳洲消費者物價指數數據疲軟後,持續在0.7150附近走弱
澳元兌美元(AUD/USD)跌破盤整區間,週三亞洲時段持續在0.7150附近承壓。澳洲年度消費者物價指數(CPI)不及預期,降低了澳洲央行(RBA)升息的可能性,對澳元(AUD)造成負面影響,進而拖累該貨幣對走弱。
最新澳元新聞
澳元兌美元技術概況
在日線圖上,澳元兌美元報0.7137。該貨幣對維持短期建設性偏向,因其持穩於55日、100日及200日簡單移動平均線(SMA)之上,這些均線大致聚集在0.70至0.71之間,顯示在回調時存在基本需求。相對強弱指數(14)約為47,指向中性動能,而平均方向指數(14)約16的低迷表現則暗示趨勢相對疲弱,並非朝任一方向的強烈推動。
下方支撐初步見於水平位0.7079,並由附近的55日及100日SMA約0.71以及更下方約0.6807的200日SMA加強,之後是較遠的支撐位0.6833及0.6660。上方即時阻力位於0.7278,緊接著是0.7283,而若能持續突破此區間,將暴露下一重要阻力位0.7661。
結論:支持性背景,動能不明朗
澳元的整體背景仍具支持性,且澳洲央行的立場應持續在回調時提供一定支撐。
但這仍是一種高度依賴情緒交易的貨幣。當信心強勁時,澳元表現良好;當不確定性增加時,美元往往佔上風。
因此,儘管中期趨勢仍偏向建設性,短期前景卻顯得較不明朗。上漲趨勢存在,但信心尚未完全建立。
基本概述
澳元的上升趨勢似乎在0.7270-0.7280區間遇到了一些堅實的阻力,AUD/USD仍在尋找強有力的催化劑,以嘗試再次向年度高點區域推進。與此同時,該貨幣對的建設性前景暫時未受挑戰,這得益於國內通脹仍然高企以及澳洲儲備銀行(RBA)的謹慎態度。
澳元(AUD)連續第二天處於防守狀態,促使AUD/USD在週三進一步回落至0.7130-0.7120區間,即本週低點。
事實上,該貨幣對的明顯下跌與美元(USD)謹慎上漲同步發生,背景是圍繞潛在美伊和平談判的不確定性依然高漲。
澳洲經濟仍在支撐,但裂縫開始顯現
整體來看,澳洲經濟看起來健康且穩定,坦率地說,狀況比許多G10同儕要好得多。
這一表現似乎得益於堅實的國內需求以及相當不錯的經濟增長數據。持續的頑固通脹似乎證明了澳洲儲備銀行(RBA)謹慎且依賴數據的立場,尤其是在最近一次會議上將利率提高至4.35%,大致符合市場預期。
支持上述觀點的是5月採購經理人指數(PMI)初值顯示製造業為50.2(此前為51.3),服務業為47.7(此前為50.7)。
同樣地,最新的貿易餘額數據顯示3月意外出現18.41億澳元的赤字,遠低於2月錄得的50.26億澳元盈餘。國內生產總值(GDP)則顯示經濟在2025年底按季度增長0.8%,按年增長2.6%。
不太樂觀的是,過去幾個月勞動市場有所降溫。事實上,4月失業率上升至4.5%(此前為4.3%),就業人數變動減少18,600人(此前經修正為增加23,300人)。
關於通脹,4月數據顯示消費者物價指數(CPI)同比上升4.2%(此前為4.6%),修正平均值(Trimmed Mean)微升至3.4%(此前為3.3%),加權中位數(Weighted Median)在過去12個月保持穩定於3.5%。總體而言,真正的通脹緩解感覺仍然微弱,儘管方向似乎正確。墨爾本研究所的最新消費者通脹預期也有所下降,5月降至5.6%(此前為5.9%),在某種程度上強化了這一觀點。
對於澳洲儲備銀行而言,這意味著工作遠未完成,政策制定者繼續表示通脹可能要到2028年中期左右才能回到目標水平,重點仍放在耐心上,而非任何即將到來的政策轉向。
中國穩定大環境,但不再推動增長
中國現在更像是一股穩定力量,而非過去那種推動澳洲經濟的順風。
來看一些數據:第一季度經濟同比增長5.0%,零售銷售自年初以來增長1.9%,截至4月同比僅增0.2%。此外,工業生產上月表現不及預期,同比增長4.1%,年初至今增長5.6%。
值得注意的是貿易順差大幅縮減,3月僅略超過510億美元,遠低於此前近2140億美元,這主要是對需求疲軟的反應。
然而,國家統計局(NBS)報告顯示4月製造業PMI為50.3,服務業則跌入收縮區間,為49.4,商業活動似乎正在恢復動能。同時,私營機構RatingDog的數據仍指向擴張,製造業升至52.2,服務業升至52.6。
中國的通縮壓力正在減弱,4月CPI同比上升1.2%,生產者價格同比上漲2.8%,進一步遠離通縮。
那麼中國人民銀行(PBoC)怎麼做?央行在最近一次會議上將一年期貸款市場報價利率(LPR)維持在3.00%,五年期LPR維持在3.50%,符合普遍預期。
總結來說,中國不再推動增長上升,但也沒有強烈拖累增長,而是保持穩定。
通脹仍是澳洲儲備銀行最大的頭痛問題
澳洲儲備銀行(RBA)本月初符合預期,將官方現金利率(OCR)提高25個基點至4.35%,但整體信息透露出日益增長的不確定性。
央行現在預計通脹將保持較高水平更長時間,CPI大約在2027年至2028年左右回到目標區間,同時經濟增長放緩,失業率逐步上升。這一轉變很大程度上源於中東衝突引發的油價衝擊,RBA認為這既拖累經濟活動,也成為新的通脹壓力來源。
儘管如此,政策制定者並不認為需求已經明顯減弱,同時企業越來越被預期會將更高的成本轉嫁出去。
總督米歇爾·布洛克在記者會上語氣稍顯平靜,表示利率現在明顯具有抑制性,給予央行「觀望」局勢發展的空間。不過,她明確表示,如果能源成本上升開始影響通脹預期,進一步收緊政策仍然是可能的。
會議紀要強化了鷹派觀點,因為政策制定者似乎對持續的通脹比經濟增長放緩更為擔憂,有些人警告如果澳洲央行不夠堅定,通脹預期可能會失去錨定。
對市場而言,更廣泛的信息是澳洲央行仍遠未轉向鴿派。利率可能會保持較長時間的抑制性,這種背景應該會繼續為澳元提供一定支撐,尤其是在通脹持續高企的情況下。
同時,市場預期澳洲央行將在6月16日的會議上維持現行現金利率不變,並預計年底前大約會有22個基點的額外收緊。
AUD/USD 推高,但信心仍顯脆弱
基本情況
該貨幣對已重新聚焦於關鍵的0.7200水平,但仍然高度依賴整體市場環境。若風險情緒未能持續改善或美元未持續走弱,這波漲勢可能開始失去動力。
看多情況
需要進一步的信心。如果風險偏好加速提升,現貨可能延續上升趨勢,挑戰2026年高點附近的0.7280,緊接著是0.7300這一小阻力位。更高處則是2022年的頂點0.7593。投機頭寸似乎偏向這一情景。
看空情況
在當前波動劇烈的環境中,不排除動能進一步喪失的可能。如果情緒惡化、美元加速走強,或中國數據持續令人失望,現貨可能進一步回落,並在相對短期內挑戰關鍵的0.7000區域。
漲勢確實存在,但市場仍未完全信服。
投機者繼續偏好澳元
根據最新的商品期貨交易委員會(CFTC)數據,澳元的投機淨多頭連續第二周增加,截至5月19日當周,淨多頭合約數達到約85.7K,為2013年1月以來的最高水平。
此舉同時伴隨著持倉量連續第五周上升,攀升至近301.3K合約。
值得回顧的是,投機者對澳元的情緒在經歷多年淨空頭後,於去年1月底開始轉向淨多頭。
儘管該貨幣對在此期間出現了修正,但其前景仍大致看好,為短期內進一步上漲鋪平道路。
什麼因素可能影響澳元的下一步走勢?
短期內,焦點仍然是美元、全球風險情緒和地緣政治。這些仍是價格走勢的主要驅動因素。澳洲日程中接下來的重點將是週四公布的1月至3月關鍵私人資本支出數據。
主要風險包括中國經濟更急劇放緩、美聯儲更激進的政策、投資者風險情緒的轉變,或澳洲央行立場的任何變化。這些因素中的任何一個都可能在短期內迅速動搖澳元。
最新澳元分析
編輯的選擇
歐元/美元在1.1630附近徘徊
風險相關市場氣氛略為改善,促使歐元兌美元在週三以約1.1630水平小幅上漲。同樣地,美元在中東局勢持續不確定的背景下,交替出現漲跌,市場仍抱持霍爾木茲海峽將早日重新開放的穩定希望。
GBP/USD 在 1.3430 附近呈現賣壓
GBP/USD進一步走弱,延續週二的回調,週三重返1.3430區域,即週線低點。事實上,英鎊持續受到美元走強的壓力,並挑戰其關鍵的200日簡單移動平均線,同時英國政治局勢引發的擔憂也使英鎊持續受到關注。
黃金在4,400美元遇到初步阻力
黃金週三持續承壓,延續週二的回調,儘管在每盎司4,400美元這一關鍵位置附近遇到初步支撐。黃金價格的下跌發生在美元小幅上漲的背景下,而儘管有關美伊即將達成協議的傳聞,地緣政治局勢仍然脆弱。
這就是為什麼RWA、人工智能和隱私代幣表現優於比特幣的原因
現實資產代幣化(RWAs)、人工智能(AI)和隱私是加密市場中最熱門的敘事,表現優於比特幣(BTC)和其他主要山寨幣。推動這些新看漲敘事的關鍵因素包括政府監管的加強、現實資產代幣化的採用以及晶片股的上漲。
今日外匯:儘管美伊停火協議缺乏明朗,市場趨於穩定
以下是5月27日星期三您需要了解的重要信息:主要貨幣對在週中波動於熟悉的區間內,投資者避免大幅建倉,等待美國(US)與伊朗之間潛在諒解備忘錄(MOU)的明朗化。當天後半段,美國經濟日程將公布ADP就業變動4週均值數據,多位美聯儲(Fed)政策制定者將發表講話。
主要貨幣對
加密貨幣
簽章
關於澳元/美元
澳元/美元
澳元/美元貨幣對(俗稱「Aussie」)表示購買1澳元(基礎貨幣)所需支付的美元(報價貨幣)數量。澳元與新西蘭元(NZD)、加元(CAD)同屬商品貨幣,因澳大利亞大量出口貴金屬、原油及農產品等原材料。
澳洲聯儲(RBA)歷來維持高於其他工業國的利率水平,疊加澳元較高的流動性,使其成為尋求高收益的套利交易者首選標的。
澳大利亞經濟及澳元走勢與中國(其最大貿易夥伴)深度綁定。中國經濟波動往往顯著牽動澳元。此外,因深度參與亞洲經濟體,澳元常被視為多元化投資工具。
澳元/美元匯率與黃金價格存在聯動。黃金作為對沖通脹的避險資產,屬全球交易最活躍的大宗商品之一。
對澳元/美元有影響力的機構和人士
RBA新聞與分析
美聯儲新聞與分析
對澳元/美元影響最大的資產
- 債券:GACGB10(澳大利亞10年期國債收益率)及T-Note 10Y(美國10年期國債)。