澳元兌美元的預測和新聞
AUD/USD在0.7050附近遇到初步阻力
AUD/USD 在週二保持強勁表現,尋求鞏固最近突破 0.7000 障礙的成果,這得益於澳洲央行的鷹派加息,而賣壓的回升繼續對美元造成傷害,這一切發生在亞洲開盤鐘聲之前。與此同時,投資者預計將密切關注週三中國財新服務業 PMI 的發布
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澳元兌美元技術概況
AUD/USD的下一個上行目標是2026年的上限0.7093(1月29日),在2023年的高點0.7157(2月2日)之前。
另一方面,暫時的支撐位在55日簡單移動平均線0.6683,然後是2026年的低點0.6663(1月9日)。從這裡下行,還有另一個暫時支撐位在100日簡單移動平均線0.6624,接下來是更重要的200日簡單移動平均線0.6560,以及11月的底部0.6421(11月21日)。
此外,動能指標支持正向動能,儘管並非沒有警惕:相對強弱指數(RSI)仍略微位於超買區域,接近71的水平,而平均方向指數(ADX)剛剛超過49,顯示出非常強勁的趨勢。
總結
AUD/USD仍然與全球風險情緒和中國的經濟走勢密切相關。需要持續突破0.7000才能發出更明確的看漲信號。
目前,美元走弱、穩定但不驚人的國內數據、澳洲儲備銀行傾向於重新收緊政策,以及來自中國的適度支持,使得偏向進一步上漲而非更深的回調。
基本概述
AUD/USD 仍然穩固地處於其更廣泛的上升趨勢中,無視連續兩天的下跌,因為市場繼續消化澳大利亞儲備銀行(RBA)今天早些時候的鷹派利率決策。
在短暫的波動後,澳元(AUD)在週二再次找回了立足點,將 AUD/USD 推回 0.7000 以上。然而,該區域目前顯得頗具粘性,早期阻力出現在 0.7050 附近。
除了 RBA,該貨幣對還受到猶豫不決的美元(USD)的支持,因為投資者仍在試圖理解所謂的“Warsh 貿易”,使得美元缺乏明確的方向性衝動,給予澳元一些喘息空間。
澳大利亞:降溫,但仍然站穩
最近的澳大利亞數據遠未令人興奮,但它們強化了一個熟悉的主題:經濟正在緩慢放緩,而不是停滯。動能有所減弱,但軟著陸的故事仍然完好無損。
一月份的採購經理人指數(PMI)調查支持了這一觀點。製造業和服務業均有所改善,並舒適地保持在擴張區域,分別為 52.4 和 56.0。零售銷售仍然表現相當良好,儘管貿易盈餘在十一月縮小至 29.36 億澳元,但仍然保持穩定的正值。
增長正在減緩,但僅僅是逐漸的。第三季度的國內生產總值(GDP)環比增長 0.4%,低於之前的 0.7%。按年計算,增長保持在 2.1%,完全符合 RBA 的預測。
勞動市場仍然突出:十二月就業人數增加了 65.2K,而失業率意外下降至 4.1%,低於 4.3%。
然而,通脹仍然是故事中尷尬的一部分。十二月的消費者物價指數(CPI)意外上升,整體通脹從 3.4% 上升至 3.8%。經過修正的平均指標上升至 3.3%,符合市場預期,但略高於 RBA 自身的 3.2% 預測。按季度計算,經過修正的平均通脹在第四季度的過去十二個月中上升至 3.4%,是自 2024 年第三季度以來的最高水平。這一組合使得在 2 月 3 日的會議上加息 25 個基點的可能性依然堅定。
中國:穩定支持,無煙火
中國繼續為 AUD 提供支持背景,但缺乏引發持續反彈的動能。
經濟在十月至十二月季度以年化 4.5% 的速度增長,季度增長為 1.2%。十二月零售銷售年化增長 0.9%。這些數字雖然可觀,但並不引人注目。
最近的數據暗示動能的喪失,部分回撤了早期的加速。國家統計局(NBS)製造業 PMI 和非製造業 PMI 在一月份回落至收縮區域,分別為 49.3 和 49.4。
相比之下,財新製造業指數小幅上升至 50.3,仍然保持在擴張區域。注意力現在轉向本週晚些時候的財新服務業數據,以確認活動是否正在穩定或再次回落。
貿易是較為明顯的亮點之一。十二月盈餘急劇擴大至 1141 億美元,得益於出口近 7% 的增長以及進口穩健的 5.7% 上升。
通脹仍然呈現混合狀態。十二月消費者價格年同比持平於 0.8%,而生產者價格則保持在 -1.9% 的負值,突顯出通縮壓力尚未完全消失。
目前,中國人民銀行(PBoC)仍然保持謹慎的做法。一年期貸款市場報價(LPR)在一月份保持不變,為 3.00%,五年期為 3.50%,強化了市場對任何政策支持將是逐步而非強力的預期。
RBA:鷹派信號,無急於逆轉
RBA 將現金利率提高至 3.85%,這是一個明顯的鷹派舉措,基本符合預期。對增長和通脹的預測上調表明活動和價格壓力的動能正在加強,且變得更加廣泛。核心通脹現在預計在預測期的大部分時間內將保持在 2-3% 的目標之上,強化了政策克制的理由。
中央信息是通脹越來越受到需求驅動。強於預期的私人需求被視為收緊政策的原因,即使生產力增長仍然疲弱。行長 Bullock 將此次舉措描述為“調整”,而非新一輪緊縮周期的開始,但潛在信號非常明確:政策制定者對通脹的上行趨勢感到不安。
對市場而言,緊張局勢是明確的:利率看起來將保持限制性更長時間,限制了近期放鬆的空間。從外匯的角度來看,這在邊際上支持了 AUD 的走強,特別是對低收益貨幣,即使對充分就業的關注限制了激進加息階段的可能性。
在 RBA 決策之後,市場現在預計到年底將加息約 46 個基點。
持倉:對多頭的一些吉兆
持倉數據暗示,圍繞 AUD 的悲觀情緒最糟糕的時期可能已經過去。根據商品期貨交易委員會(CFTC)的數據,投機者自 2024 年 12 月初以來首次回到淨多頭頭寸,淨多頭在截至 1 月 27 日的一周內小幅上升至 7.1K 合約以上。
未平倉合約也急劇上升,增至 252K 合約以上的多週高點,這表明交易者開始重新參與。儘管如此,這仍然感覺像是早期的持倉,而不是對持續 AUD 反彈的強烈、高信心的押注。
接下來要關注的
短期: 焦點再次轉向美國方面。事實上,未來的數據、與關稅相關的頭條新聞以及通常的地緣政治噪音可能會影響美元。在國內,勞動市場和通脹數據,以及它們對 RBA 下一步行動的意義,仍然是 AUD 的關鍵影響因素。
風險: AUD 對全球風險情緒的變化高度敏感。任何風險偏好的突然波動、對中國的重新擔憂或美元的意外反彈都可能迅速抹去最近的漲幅。
最新澳元分析
編輯的選擇
美伊會談:懸崖邊的外交博弈與油價震盪
即將於伊斯坦布爾舉行的美伊接觸,是在地區局勢高度緊張、戰爭風險急劇上升背景下的緊急外交努力。然而,基於雙方難以調和的核心分歧、脆弱的互信基礎以及複雜的國內國際政治環境,本次會談達成突破性協議的可能性極低。其主要價值在於危機管控,為緊張局勢設置“護欄”。
歐元/日元因歐元區貨幣穩定而上漲,日本選舉不確定性施壓
截至發稿時,歐元/日元在週二交易於183.80附近,日內上漲0.20%,在歐洲和日本之間的動態對比中。在歐洲方面,市場預計歐洲央行(ECB)將把存款便利利率維持在2%,因為歐元區的通脹總體上仍接近該機構的2%目標。這一預期得到了對整體通脹放緩的預期的支持,主要是由於與能源相關的基數效應,歐洲央行已經將其描述為暫時的。
英鎊/美元在1.3700下方整固漲幅
英鎊/美元正在努力收復過去幾個交易日失去的一些地盤,週二在1.3670區域錄得不錯的漲幅。隨著美元小幅回落,英鎊的反彈出現,而市場的注意力現在轉向週四的英國央行活動。
比特幣價格預測:BTC在ETF資金流入中略有回升,Strategy公司增持
比特幣(BTC)價格在週二的撰寫時穩定在78,000美元,前一天回升了2.30%,此前經歷了上週的大幅修正。機構需求為加密貨幣王者提供了短期支持,因為現貨交易所交易基金(ETF)在週一錄得新資金流入,同時Strategy(MSTR)也在增加持倉。交易者應保持謹慎,因為儘管短期內有所回升,BTC的長期趨勢仍然看跌
今日外匯:澳元因澳洲聯儲加息而上漲,美國數據再次推遲
以下是2月3日,星期二您需要了解的內容:澳元(AUD)在週二早盤對其競爭對手匯聚了力量,此前澳大利亞儲備銀行(RBA)發布了貨幣政策公告。在當天後半段,美國經濟日曆將發布2月份的RealClearMarkets/TIPP經濟樂觀指數數據,幾位美聯儲(Fed)政策制定者將發表講話。
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澳元兌美元年度預測
今年澳元兌美元會發生什麽?以下是我們的專家對未來幾個月澳元/美元走勢的簡要更新。
澳元兌美元2025年預測
2025年,澳元(AUD)和美元(USD)之間的匯率之爭將是值得關註的焦點,各國央行將成為焦點。澳大利亞儲備銀行(RBA)將利率維持在創紀錄的高位,而大多數海外同行則開始放松貨幣政策。另一方面,美聯儲(Fed)已將基準利率下調100個基點,至2024年,並計劃在2025年放慢降息步伐。各國央行的失衡目標是將澳元/美元匯率推至創紀錄低點。
2025年對澳元/美元影響最大的政治事件
除央行政策外,市場參與者將密切關注關稅動向。 特朗普若再度入主白宮,可能引發全球貿易戰,這不僅會加劇美國的通脹壓力,所有主要經濟體恐將受到波及。
鑒於特朗普與中國存在長期博弈,澳大利亞經濟或能受益於與鄰國巨頭的增量貿易往來。
關於澳元/美元
澳元/美元
澳元/美元貨幣對(俗稱「Aussie」)表示購買1澳元(基礎貨幣)所需支付的美元(報價貨幣)數量。澳元與新西蘭元(NZD)、加元(CAD)同屬商品貨幣,因澳大利亞大量出口貴金屬、原油及農產品等原材料。
澳洲聯儲(RBA)歷來維持高於其他工業國的利率水平,疊加澳元較高的流動性,使其成為尋求高收益的套利交易者首選標的。
澳大利亞經濟及澳元走勢與中國(其最大貿易夥伴)深度綁定。中國經濟波動往往顯著牽動澳元。此外,因深度參與亞洲經濟體,澳元常被視為多元化投資工具。
澳元/美元匯率與黃金價格存在聯動。黃金作為對沖通脹的避險資產,屬全球交易最活躍的大宗商品之一。
對澳元/美元有影響力的機構和人士
RBA新聞與分析
美聯儲新聞與分析
對澳元/美元影響最大的資產
- 債券:GACGB10(澳大利亞10年期國債收益率)及T-Note 10Y(美國10年期國債)。