澳元兌美元的預測和新聞


澳元兌美元在中國數據疲弱後持續跌破0.7150關口

澳元兌美元在週一亞洲時段持續承壓於0.7150以下,因4月份中國活動數據低於預期,令澳元(AUD)承壓。同時,由於中東局勢再度升級,廣泛的風險規避情緒推動美元走強,繼續對澳元匯價形成阻力。

最新澳元新聞


澳元兌美元技術概況

根據CME FedWatch工具,市場目前預計美國央行在12月會議上至少加息25個基點(bps)的概率接近48.4%,而一週前該概率為14.3%。

美國與伊朗週日仍在結束數週戰爭並重新開放關鍵的霍爾木茲海峽的協議上存在巨大分歧,凸顯了脆弱停火的風險。週日,美國總統唐納德·特朗普威脅伊朗「快點行動」,否則似乎將面臨新的後果。中東地區持續衝突的跡象可能推升美元(USD)等避險貨幣,並在短期內對該貨幣對形成阻力。


基本概述

澳元兌美元匯率在週一亞洲早盤時段於0.7150附近持平交易。該貨幣對在從多年高點回落後企穩,原因是美國利率預期的變化及持續的地緣政治緊張局勢。交易者將更多關注週一稍晚公布的中國工業生產和零售銷售報告。

市場對美國聯邦儲備委員會(Fed)貨幣政策路徑的押注持續轉向可能的加息。本週多位聯儲官員表示,控制通脹壓力是首要任務,而其他官員則未排除如果價格壓力持續上升,可能需要加息的可能性。


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編輯的選擇

日元走弱,因美聯儲偏鷹派押注推動美元走高

日元走弱,因美聯儲偏鷹派押注推動美元走高

美元/日圓連續第六天上漲,週一亞洲時段交易於 158.90 附近。美元兌其他貨幣走強,因美國聯邦儲備委員會(美聯儲)正轉向更激進的通脹應對立場。近期多位美聯儲官員強調控制通脹是首要任務,甚至暗示如果價格壓力持續,可能需要進一步加息。

英鎊在1.3300附近兌美元顯得脆弱,受伊朗緊張局勢和英國政治動盪影響

英鎊在1.3300附近兌美元顯得脆弱,受伊朗緊張局勢和英國政治動盪影響

英鎊/美元延續上週的重挫走勢,週一連續第五天承壓。現貨價格在亞洲時段跌至1.3300關口,為4月8日以來最低水平,且在整體走強的美元背景下顯得脆弱。在市場對美聯儲(Fed)2026年加息預期升溫的背景下,中東地緣政治緊張局勢升級的風險持續支撐避險美元。

如果此支撐位持穩,黃金可能反彈至4,650美元附近

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黃金自七週低點附近的4,480美元反彈,回升至4,500美元以上,但仍持續承壓,因特朗普對伊朗的新警告提高了中東緊張局勢進一步升級的風險,有利於避險的美元。此外,鷹派的聯準會預期持續支撐美國債券收益率走高,並同時支撐美元。這反過來又利空XAU/USD空頭。

比特幣週度預測:為期一個月的上揚結束了嗎?

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比特幣(BTC)本週迄今小幅下跌,週五在關鍵上方供應區附近受阻後,交易價格為80,800美元。機構投資者也表現出謹慎跡象,截至週四,比特幣現貨交易所交易基金(ETF)錄得超過7.09億美元的資金流出。

未來一週——地緣政治、沃爾什、英偉達及數據將考驗市場

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自美伊衝突爆發已過去兩個半月,全面協議仍未達成。幕後談判持續進行,但雙方似乎都缺乏足夠動力去找到重開霍爾木茲海峽的解決方案。這使得全球其他地區在有限的石油供應中爭奪資源,油價維持在100美元以上,令各國央行保持警惕,並引發短暫的風險規避情緒。

主要貨幣對

加密貨幣

簽章


關於澳元/美元

澳元/美元

澳元/美元貨幣對(俗稱「Aussie」)表示購買1澳元(基礎貨幣)所需支付的美元(報價貨幣)數量。澳元與新西蘭元(NZD)、加元(CAD)同屬商品貨幣,因澳大利亞大量出口貴金屬、原油及農產品等原材料。

澳洲聯儲(RBA)歷來維持高於其他工業國的利率水平,疊加澳元較高的流動性,使其成為尋求高收益的套利交易者首選標的。

澳大利亞經濟及澳元走勢與中國(其最大貿易夥伴)深度綁定。中國經濟波動往往顯著牽動澳元。此外,因深度參與亞洲經濟體,澳元常被視為多元化投資工具。

澳元/美元匯率與黃金價格存在聯動。黃金作為對沖通脹的避險資產,屬全球交易最活躍的大宗商品之一。

對澳元/美元有影響力的機構和人士

澳大利亞儲備銀行(RBA)

澳洲聯儲(RBA)依據《1959年儲備銀行法》行使央行職能,核心使命包括維護貨幣穩定、保障充分就業、促進澳洲經濟繁榮及民生福祉。其政策路徑包含:設定現金利率以實現2%~3%中期通脹目標,維護金融體系穩健與高效支付清算系統,並發行法定貨幣。

貨幣政策由理事會年度八次例行會議及臨時緊急會議決議確定。

該行同時為澳大利亞政府及其機構、多家海外央行及官方組織提供銀行服務,並管理國家黃金與外匯儲備。

美聯儲

聯邦儲備系統(Fed)是美國中央銀行,其兩大核心目標為:維持最低失業率水平及將通脹控制在2%左右。該體系架構包含總統任命的理事會及部分任命的聯邦公開市場委員會(FOMC)。FOMC每年召開八次例行會議評估經濟金融狀況,確定貨幣政策立場並評估物價穩定與可持續經濟增長等長期目標風險。會議紀要於會後數週發布,被視為未來利率政策風向標。

米歇尔·布洛克

米歇爾·布洛克(Michele Bullock)是澳大利亞經濟學家,現任澳洲聯儲總裁(2023年9月就職),係該職位首位女性擔任者。她同時擔任儲備銀行理事會、支付系統委員會及金融監管委員會主席。此前曾任澳洲聯儲副總裁。

杰罗姆·鲍威尔

傑羅姆·鮑威爾(Jerome Powell)於2018年2月就任聯準會主席(任期至2022年),2022年5月23日宣誓連任至2026年5月15日。生於華盛頓特區,1975年獲普林斯頓大學政治學學士,1979年獲喬治城大學法學博士。曾任老布殊政府財政部助理部長及副部長,亦在紐約從事律師與投資銀行工作。1997至2005年擔任凱雷集團合夥人。

RBA新聞與分析

美聯儲新聞與分析


對澳元/美元影響最大的資產

  • 貨幣關聯:日圓(JPY)與人民幣(CNY)(因日、中為澳最重要貿易夥伴)。其他相關貨幣對包括 EUR/USD GBP/USD USD/JPY、USD/CHF、NZD/USD及USD/CAD

  • 大宗商品:以黃金為核心,另有鐵礦石與天然氣。
  • 債券:GACGB10(澳大利亞10年期國債收益率)及T-Note 10Y(美國10年期國債)。