澳元兌美元的預測和新聞


儘管地緣政治緊張緩解,澳元兌美元多頭似乎仍猶豫不決

澳元兌美元在前一日波動劇烈的雙向價格波動後略微走低,儘管下行空間似乎有限,因為對中東緊張局勢緩和的希望可能削弱美元並利好澳元。此外,澳洲儲備銀行的鷹派立場可能在全球初步採購經理人指數(PMI)公布前支撐澳元。然而,焦點仍然集中在地緣政治發展上。

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澳元兌美元技術概況

在日線圖上,澳元兌美元報0.6990。短期偏向略微看跌,因該貨幣對跌破從0.6421低點至0.7147高點計算的23.6%斐波那契回撤位0.6976,顯示近期高點的上行動能減弱。價格仍遠高於上升的55、100及200日簡單移動平均線(SMA),因此整體趨勢仍指向上行,但相對強弱指數(RSI)回落至40中段,確認多頭壓力減弱。同時,平均方向指數(ADX)回落至20低位,突顯趨勢強度減弱,符合修正階段而非強勁延伸上行的特徵。

初步阻力位現於先前的水平阻力0.7158,並由接近0.7147斐波那契參考點的擺動高點加強,若突破該處,將打開通往0.7283及0.7661的空間。下方即時支撐見於水平位0.6897,之後是38.2%回撤位0.6870,若要維持整體多頭結構,預期逢低買盤會在此反應。更深的跌勢將暴露0.6660及0.6593支撐,該區域靠近中長期SMA密集區,而若明確跌破該區,將大幅削弱現有上升趨勢,焦點將轉向0.6414及0.6373的下方支撐帶。

結論:有支撐,但非一路順風

澳元背後仍有不錯的宏觀基本面,且央行尚未準備退場。

但這並非單向交易。

當風險情緒平靜時,澳元表現良好。當波動性上升時,美元往往掌控局勢。

所以,是的,偏向支持,但附帶條件。


基本概述

目前,澳元(AUD)的短期前景仍然看好,這得益於澳洲持續高企的通脹以及澳洲儲備銀行(RBA)的鷹派傾向。這種背景可能支持澳元兌美元(AUD/USD)進一步上行,同時也為周期性回調提供一定的緩衝。

週一澳元表現相當波動,促使AUD/USD短暫接近0.6900區域,隨後又回升至0.7050以上。

儘管美元(USD)大幅走弱,該貨幣對的價格行為仍未明朗,美元受挫主要因市場參與者持續評估特朗普總統的言論,他表示美國將推遲對伊朗能源設施的打擊。

澳洲:仍然穩健,但通脹難以消退

澳洲的情況基本未變,這正是重點。整體環境仍足夠穩固,為澳元提供支撐,但又不足以讓澳洲儲備銀行(RBA)感到真正安心。

經濟增長保持穩定,通脹依然頑固,RBA仍偏向鷹派。從外匯角度看,這種組合繼續為澳元提供不錯的緩衝。

最新數據支持這一點。2月採購經理人指數(PMI)保持擴張,零售消費仍在增長,1月貿易順差達到26.31億澳元。

更廣泛來看,動能依然存在:第四季度國內生產總值(GDP)環比增長0.8%,同比增長2.6%;勞動市場僅逐步放緩,失業率為4.3%,就業人數增加4.89萬。

但通脹是關鍵問題,消費者物價指數(CPI)同比上漲3.8%,修正平均通脹率為3.4%。是的,通脹正在放緩,但速度緩慢,對央行來說遠遠不夠快。

從他們的角度看,工作尚未完成。通脹預計要到2028年中才會回到目標水平,這使得壓力依然存在。

中國:有助支撐,但非主導力量

中國在澳元故事中的角色明顯轉變。它不再是主要增長引擎,而更多是背景中的穩定器。

數據反映了這一點。2025年第四季度經濟增長4.5%,零售銷售同比增長2.8%。貿易條件大體上仍然有利。

然而,仔細觀察會發現情況更為複雜:官方採購經理人指數(NBS)仍顯示收縮,儘管私營調查(RatingDog)展現較為樂觀的前景。

此外,通脹數據顯示2月消費者物價指數(CPI)同比上漲1.2%,而生產者物價指數(PPI)則持續通縮,同比下降0.9%。

這給中國人民銀行(PBoC)留下了空間,保持貸款市場報價利率(LPR)分別維持在3.50%和3.00%。

對澳元而言,結論相當明確。中國不再是拖累,但也未提供強勁的推動力。

澳洲儲備銀行:方向明確,時機尚不確定

澳洲儲備銀行最新的決定意味深長。以5比4的微弱多數將官方現金利率(OCR)提升至4.10%,顯示目前局勢極為微妙。

但訊息依然一致。產能限制依舊存在,油價上漲可能在短期內推高通脹。

行長米歇爾·布洛克(Michele Bullock)重申這一點。過度需求仍是核心問題,能源衝擊則增加了通脹上行風險。

目前,討論焦點不在於利率將走向何方,而是何時走向。部分理事會成員傾向暫停觀望,看看外部衝擊如何傳導。

市場也偏向此路線,預計5月將暫停加息,但年底前仍預期約43個基點的額外收緊。

澳元持倉:情緒改善,但尚未完全說服人

在持倉方面,已有早期跡象顯示市場對澳元的情緒正在改善。

商品期貨交易委員會(CFTC)截至3月17日當週的最新數據顯示,淨多頭持倉升至約6.9萬手。

但有一個問題。未平倉合約大幅下降,接近26.5萬手。這通常表明是空頭回補,而非強勁的新買盤。

價格走勢也未完全支持這一說法。AUD/USD實際上在該週略有下跌,重新回到0.7100附近。

意義何在

綜合來看,訊息相當明確。

持倉趨於建設性,但尚無強烈信心。看起來更像是空頭退場,而非多頭積極進場。

外匯結論

澳元開始顯得支撐更為穩固,但基礎尚未堅如磐石。

短期內,它仍對全球風險情緒及中國動態高度敏感。要實現持久上行,市場可能需要真正的資金流入,而非僅僅是現有持倉的重新調整。

AUD/USD:關注點

短期內:AUD/USD應繼續受美元及整體市場情緒影響,週二將聚焦3月初步採購經理人指數(PMI)。

風險:風險偏好減弱、中國數據不及預期或美元反彈,均可能迅速改變該貨幣對的走勢。


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編輯的選擇

儘管地緣政治緊張緩解,澳元兌美元多頭似乎仍猶豫不決

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美元/日元在日本國家消費者物價指數疲軟後重新獲得正面動能

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USD/JPY 在週二亞洲時段吸引了一些逢低買盤,因日本軟弱的全國消費者物價指數數據削弱了市場對日本央行加息的預期,並打壓了日圓。同時,投資者在中東緊張局勢中保持警惕,這有利於美元作為全球儲備貨幣的地位,並在新興的美聯儲加息預期中為該貨幣對提供額外支撐。

由於市場對聯準會加息的預期升溫及通脹擔憂支撐美元,黃金價格小幅下跌

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黃金未能延續前一日從四個月低點反彈的勢頭,跌破4,100美元,同時也跌破200日簡單移動平均線,並在週二亞洲時段呈現負面偏態。對伊朗天然氣基礎設施的罷工報導突顯能源系統風險並加劇通脹擔憂,支持市場對聯準會加息的押注。這支撐美元並壓制無收益的黃金。

比特幣價格預測:BTC在68000美元附近波動,特朗普對霍爾木茲海峽的48小時最後通牒削弱了風險偏好

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截至週一撰稿時,比特幣(BTC)價格為68,500美元,隨著美伊緊張局勢升級,市場情緒惡化。與此同時,美國上市的現貨比特幣交易所交易基金(ETF)上週錄得溫和資金流入,反映出機構投資者的謹慎態度。技術前景表明看漲動能正在減弱,使這位加密之王面臨進一步下行風險。

今日外匯:美元和石油下跌,特朗普暗示伊朗局勢降級

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美元指數(DXY)周一下跌至100關口以下,目前交投於99.10,風險偏好改善抵消了收益率穩定和對美聯儲謹慎預期的支撐。美國總統唐納德·特朗普宣布推遲對伊朗能源基礎設施的計劃打擊,並指出正在進行的談判中存在"重大共識點",令市場本周開局積極。

主要貨幣對

加密貨幣

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關於澳元/美元

澳元/美元

澳元/美元貨幣對(俗稱「Aussie」)表示購買1澳元(基礎貨幣)所需支付的美元(報價貨幣)數量。澳元與新西蘭元(NZD)、加元(CAD)同屬商品貨幣,因澳大利亞大量出口貴金屬、原油及農產品等原材料。

澳洲聯儲(RBA)歷來維持高於其他工業國的利率水平,疊加澳元較高的流動性,使其成為尋求高收益的套利交易者首選標的。

澳大利亞經濟及澳元走勢與中國(其最大貿易夥伴)深度綁定。中國經濟波動往往顯著牽動澳元。此外,因深度參與亞洲經濟體,澳元常被視為多元化投資工具。

澳元/美元匯率與黃金價格存在聯動。黃金作為對沖通脹的避險資產,屬全球交易最活躍的大宗商品之一。

對澳元/美元有影響力的機構和人士

澳大利亞儲備銀行(RBA)

澳洲聯儲(RBA)依據《1959年儲備銀行法》行使央行職能,核心使命包括維護貨幣穩定、保障充分就業、促進澳洲經濟繁榮及民生福祉。其政策路徑包含:設定現金利率以實現2%~3%中期通脹目標,維護金融體系穩健與高效支付清算系統,並發行法定貨幣。

貨幣政策由理事會年度八次例行會議及臨時緊急會議決議確定。

該行同時為澳大利亞政府及其機構、多家海外央行及官方組織提供銀行服務,並管理國家黃金與外匯儲備。

美聯儲

聯邦儲備系統(Fed)是美國中央銀行,其兩大核心目標為:維持最低失業率水平及將通脹控制在2%左右。該體系架構包含總統任命的理事會及部分任命的聯邦公開市場委員會(FOMC)。FOMC每年召開八次例行會議評估經濟金融狀況,確定貨幣政策立場並評估物價穩定與可持續經濟增長等長期目標風險。會議紀要於會後數週發布,被視為未來利率政策風向標。

米歇尔·布洛克

米歇爾·布洛克(Michele Bullock)是澳大利亞經濟學家,現任澳洲聯儲總裁(2023年9月就職),係該職位首位女性擔任者。她同時擔任儲備銀行理事會、支付系統委員會及金融監管委員會主席。此前曾任澳洲聯儲副總裁。

杰罗姆·鲍威尔

傑羅姆·鮑威爾(Jerome Powell)於2018年2月就任聯準會主席(任期至2022年),2022年5月23日宣誓連任至2026年5月15日。生於華盛頓特區,1975年獲普林斯頓大學政治學學士,1979年獲喬治城大學法學博士。曾任老布殊政府財政部助理部長及副部長,亦在紐約從事律師與投資銀行工作。1997至2005年擔任凱雷集團合夥人。

RBA新聞與分析

美聯儲新聞與分析


對澳元/美元影響最大的資產

  • 貨幣關聯:日圓(JPY)與人民幣(CNY)(因日、中為澳最重要貿易夥伴)。其他相關貨幣對包括 EUR/USD GBP/USD USD/JPY、USD/CHF、NZD/USD及USD/CAD

  • 大宗商品:以黃金為核心,另有鐵礦石與天然氣。
  • 債券:GACGB10(澳大利亞10年期國債收益率)及T-Note 10Y(美國10年期國債)。