澳元兌美元的預測和新聞


澳元兌美元在中國國家統計局製造業採購經理指數強勁後,持穩於0.6900以下

澳元/美元在週二亞洲時段持續回升,位於0.6900以下,此前公布了3月份中國國家統計局製造業和非製造業採購經理指數(PMI)數據表現樂觀。該貨幣對同時受益於風險偏好重置、3月澳洲央行會議紀要的鷹派立場以及美元的廣泛回落而上漲。

最新澳元新聞


澳元兌美元技術概況

在日線圖上,澳元兌美元報0.6853。短期偏向略微看跌,因現貨價格自0.7150區域回落,並跌破從0.6421低點至0.7147高點計算的23.6%斐波那契回撤位0.6976。價格目前位於55日和100日簡單移動平均線(SMA)之下,但仍遠高於約0.6680的上升200日SMA,構成在更廣泛上升趨勢中的修正性下跌。相對強弱指數(RSI)為36,顯示看跌動能正在增強,而平均方向指數(ADX)回升至20中段,表明在先前趨勢暫停後,此下跌階段正獲得方向性強度。

即時阻力位於0.6897,較強的上行阻力位於38.2%回撤位0.6870及0.6976區域,該處為已突破的23.6%回撤位與中期SMA密集區。若日線收盤站上0.6976,將緩解下行壓力,並為回升至0.7158鋪路,進一步目標為0.7283。下方初步支撐位於0.6784,對應0.6421至0.7147漲勢的50.0%回撤位,隨後為接近上升200日SMA的0.6660水平橫向支撐。若跌破0.6660,將暴露更深層支撐於0.6593,若修正性下滑持續,0.6414及0.6373將成為關注目標。

結論:有支撐,但不簡單

澳洲基本面依然穩健,且澳洲央行尚未退縮。

但這遠非單向交易。

當風險情緒穩定時,澳元表現良好;當波動性上升時,美元往往掌控局勢。

偏向仍具支持,但伴隨明顯警示。


基本概述

澳元(AUD)持續承受下行壓力,拖累AUD/USD跌至多週低點。儘管國內通脹持續高企及澳洲儲備銀行(RBA)謹慎立場應在一定程度上限制下行空間,但不斷升級的地緣政治緊張局勢仍對整體風險情緒構成壓力。

圍繞澳元(AUD)的賣壓似乎沒有放緩跡象,推動AUD/USD跌破0.6900支撐位,並在本週初觸及兩個月新低。

現貨市場的看跌情緒在美元走強的背景下依然穩固。事實上,在中東衝突持續引發地緣政治擔憂的當前環境中,避險需求加速增長,有利於資金流入避險資產。

澳洲:韌性十足,但開始降溫

澳洲的經濟表面上依然穩健,這持續為澳元提供了不錯的支撐。但深入觀察,已有早期跡象顯示動能開始放緩。

整體情況並未實質改變。經濟增長保持穩定,通脹依然高企,且RBA仍偏鷹派。這種組合繼續支撐該貨幣。

不過,活動指標邊際上開始走軟。3月製造業採購經理人指數(PMI)預計為50.1,服務業為46.6,暗示增速逐步放緩。貿易仍具支撐力,年初錄得26.31億澳元順差。

從更宏觀角度看,經濟仍以健康速度擴張。第四季度國內生產總值(GDP)環比增長0.8%,同比增長2.6%,勞動市場僅緩慢放鬆,失業率升至4.3%,就業人數增加4.89萬。

然而,通脹仍是關鍵問題。最新數據顯示僅有溫和改善,消費者物價指數(CPI)同比輕微回落至3.7%,修正平均指數(Trimmed Mean)同比下降至3.3%,加權中位數(Weighted Median)降至3.5%。儘管通脹正在緩解,但速度緩慢,尚不足以令央行滿意。

從政策角度看,工作遠未完成。預計通脹要到2028年中才會回到目標水平,壓力依然存在。

中國:穩定,但未見提振

中國在澳元故事中的角色明顯轉變。它不再是主導力量,而更多扮演穩定器的角色。

表面數據看起來不錯:2025年第四季度經濟增長4.5%,零售銷售同比增長2.8%,貿易環境整體有利。

但深入分析,情況更為複雜。

國家統計局(NBS)官方採購經理人指數(PMI)持續顯示經濟收縮。相反,私營機構如RatingDog的調查則描繪出持續增長的畫面。

通脹動態增添另一層複雜性。2月CPI同比上升1.2%,而生產者物價指數(PPI)仍處於年化-0.9%的通縮狀態。這使得中國人民銀行(PBoC)得以按兵不動,將一年期和五年期貸款市場報價利率(LPR)分別維持在3.50%和3.00%。

對澳元而言,結論很明確:中國不再是拖累因素,但也未能提供實質提振。

澳洲儲備銀行(RBA):方向明確,時機存爭議

RBA最新決議充分反映政策立場。以5比4的微弱票數通過將官方現金利率(OCR)提升至4.10%,顯示委員會內部意見分歧。

核心信息未變:產能限制依然存在,油價上漲可能加劇短期通脹壓力。行長Michele Bullock重申,需求過剩仍是主要問題,能源價格則構成額外上行風險。

目前,爭論焦點不在於方向,而在於時機。一些政策制定者傾向於暫停加息,以評估外部衝擊的傳導效果。

不過,市場仍預期較為堅定的加息路徑,年底前進一步收緊的可能性較大(約63個基點)。

澳元持倉:增加中,但說服力不足

持倉數據講述了稍有不同的故事。商品期貨交易委員會(CFTC)最新數據顯示淨多頭持倉持續增加,截至3月24日當週超過7萬份合約。

但值得注意的是,價格與持倉出現背離。同期內,AUD/USD自0.7100以上下滑至關鍵0.7000下方。

這種背離很重要。它表明投資者從中期角度對澳元持建設性看法,可能基於國內基本面和中國經濟穩定,儘管短期價格走勢未予確認。

同時,未平倉合約有所減少,暗示多頭增持並不激進,可能缺乏強烈信心。

意義

這種格局比表面看起來更脆弱。

持倉時間過長,尤其在價格未見有利變動時,可能迅速轉為不利。如果經濟惡化或美元持續走強,爆倉風險將增加。

外匯總結

澳元仍有一定基礎支撐,但目前持倉狀況使其短期更易受壓。若無更明顯的價格變動,多頭持倉可能成為壓力源,而非支撐,尤其在風險偏好下降的市場環境中。

AUD/USD:關注點

短期:澳元價格走勢將受美元動態及整體市場情緒影響,尤其是在持續的地緣政治問題背景下。

風險:風險偏好減弱、中國經濟疲軟跡象或RBA立場轉變,均可能迅速逆轉該貨幣對走勢。


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主要貨幣對

加密貨幣

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關於澳元/美元

澳元/美元

澳元/美元貨幣對(俗稱「Aussie」)表示購買1澳元(基礎貨幣)所需支付的美元(報價貨幣)數量。澳元與新西蘭元(NZD)、加元(CAD)同屬商品貨幣,因澳大利亞大量出口貴金屬、原油及農產品等原材料。

澳洲聯儲(RBA)歷來維持高於其他工業國的利率水平,疊加澳元較高的流動性,使其成為尋求高收益的套利交易者首選標的。

澳大利亞經濟及澳元走勢與中國(其最大貿易夥伴)深度綁定。中國經濟波動往往顯著牽動澳元。此外,因深度參與亞洲經濟體,澳元常被視為多元化投資工具。

澳元/美元匯率與黃金價格存在聯動。黃金作為對沖通脹的避險資產,屬全球交易最活躍的大宗商品之一。

對澳元/美元有影響力的機構和人士

澳大利亞儲備銀行(RBA)

澳洲聯儲(RBA)依據《1959年儲備銀行法》行使央行職能,核心使命包括維護貨幣穩定、保障充分就業、促進澳洲經濟繁榮及民生福祉。其政策路徑包含:設定現金利率以實現2%~3%中期通脹目標,維護金融體系穩健與高效支付清算系統,並發行法定貨幣。

貨幣政策由理事會年度八次例行會議及臨時緊急會議決議確定。

該行同時為澳大利亞政府及其機構、多家海外央行及官方組織提供銀行服務,並管理國家黃金與外匯儲備。

美聯儲

聯邦儲備系統(Fed)是美國中央銀行,其兩大核心目標為:維持最低失業率水平及將通脹控制在2%左右。該體系架構包含總統任命的理事會及部分任命的聯邦公開市場委員會(FOMC)。FOMC每年召開八次例行會議評估經濟金融狀況,確定貨幣政策立場並評估物價穩定與可持續經濟增長等長期目標風險。會議紀要於會後數週發布,被視為未來利率政策風向標。

米歇尔·布洛克

米歇爾·布洛克(Michele Bullock)是澳大利亞經濟學家,現任澳洲聯儲總裁(2023年9月就職),係該職位首位女性擔任者。她同時擔任儲備銀行理事會、支付系統委員會及金融監管委員會主席。此前曾任澳洲聯儲副總裁。

杰罗姆·鲍威尔

傑羅姆·鮑威爾(Jerome Powell)於2018年2月就任聯準會主席(任期至2022年),2022年5月23日宣誓連任至2026年5月15日。生於華盛頓特區,1975年獲普林斯頓大學政治學學士,1979年獲喬治城大學法學博士。曾任老布殊政府財政部助理部長及副部長,亦在紐約從事律師與投資銀行工作。1997至2005年擔任凱雷集團合夥人。

RBA新聞與分析

美聯儲新聞與分析


對澳元/美元影響最大的資產

  • 貨幣關聯:日圓(JPY)與人民幣(CNY)(因日、中為澳最重要貿易夥伴)。其他相關貨幣對包括 EUR/USD GBP/USD USD/JPY、USD/CHF、NZD/USD及USD/CAD

  • 大宗商品:以黃金為核心,另有鐵礦石與天然氣。
  • 債券:GACGB10(澳大利亞10年期國債收益率)及T-Note 10Y(美國10年期國債)。